Garda Property Group (GDF) Fair Value & Analyse

Immobilien · AU · Marktkap. A$206M

GP Garda Property Group GDF · AU

KursA$1.10

Fair ValueA$0.2400

Potenzial-78.1%

Qualität55/100

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Schwaches Wachstum

Hochprofitabel · 31.4% Nettomarge

Moderate Schulden · negativer freier Cashflow

7.02% Dividendenrendite

Gemischt vs. Peers (7/13)

Moderater Burggraben 59/100

Evidenz: Mittel Spanne A$0.2400 – A$0.2400 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 11.07.2026

Aus 5 Bewertungsmodellen · vor 30 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +6.8% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 78% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0.2400). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.8053 – A$1.34 · der Kurs von A$1.10 notiert über dem Fair Value von A$0.2400. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

Garda Property Group (GDF) notiert aktuell bei A$1.10, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.2400 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 78.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Garda Property Group einen Umsatz von A$34.6M bei einer Nettomarge von 31.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.4%. Die Nettoverschuldung beträgt A$246M. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -2% Fair-Value-Potenzial, GDF ist mit -78% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Gordon-Wachstumsmodell A$0.4900 A$0.5200 A$0.5700 70

DDM mehrstufig A$0.4900 A$0.5700 A$0.6700 61

EV/EBITDA — — A$0.2000 54

Alle 5 Modelle nach Familie

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell A$0.4900 A$0.5200 A$0.5700 70

DDM mehrstufig A$0.4900 A$0.5700 A$0.6700 61

Multiplikatoren

EV/EBIT — A$0.2400 A$0.6000 53

EV/EBITDA — — A$0.2000 54

Substanzwert

NCAV (Graham) A$0.8000 A$1.08 A$1.61 50

Größte Divergenz: Substanzwert (A$1.08) gegenüber Multiplikatoren (A$0.2400). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) A$34.6M

Umsatzwachstum (J/J) +16.1%

Nettomarge 31.4%

Eigenkapitalrendite 3.4%

Free Cashflow −A$5.7M FY2025

KGV 20.5

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 61.8%

Gewinn je Aktie (TTM) A$0.0500

Dividendenrendite 7.0%

Gewinnwachstum (J/J) +201%

Nettoverschuldung A$246M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 11.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 55/100

Davon Geschäftsqualität 48 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 53

Profitabilität 6

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 52

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 32

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 40

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 100

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 93

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 36

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 38

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 100

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Garda Property Group (Garda) ist ein Industrieimmobilieninvestor, Entwickler und aktiver Manager mit Investitionen überwiegend in Brisbane. Zum 30. Juni 2024 verfügte Garda über Investitionen in Höhe von 509 Millionen US-Dollar zwischen Industrieimmobilien (83 %) und gewerblichen Büroimmobilien (17 %).

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Garda Property Group entwickelte sich von A$30.7M (FY2021) auf A$25.2M (FY2025), rund −4.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$6.1M.

Wachstumsqualität 19/100

Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.

Letzter Umsatz (FY 2025)

A$25.2M

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

−18.3%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

−9.3%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

−3.3%

Ø Wachstum/Jahr (14J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+3.0%

Umsatz −4.8%/Jahr

FY21 A$30.7M

FY22 A$33.8M

FY23 A$31.6M

FY24 A$30.9M

FY25 A$25.2M

Nettoergebnis

FY21 A$35.7M

FY22 A$141M

FY23 −A$4.9M

FY24 −A$42.9M

FY25 −A$6.1M

GDF ist 78% überbewertet. Mit Vingroup Joint Stock Company vergleichen →

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DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

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Garda Property Group · Fair Value
A$0.2400 −78%Fair Value
Calculator →

<a href="https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/GDF" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:12px;box-sizing:border-box;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,sans-serif;text-decoration:none;background:#0f1814;color:#eaf2ed;border:1px solid #2a3a30;border-radius:12px;padding:12px 16px;max-width:360px"><span style="line-height:1.35"><span style="font-size:12px;color:#9fb0a8">Garda Property Group · Fair Value</span><br><b style="font-size:20px">A$0.2400</b> <span style="color:#e0816f;font-weight:700;font-size:14px">−78%</span></span><span style="font-size:11px;color:#7BB290;font-weight:700;margin-left:auto;text-align:right;line-height:1.3">Fair&nbsp;Value<br>Calculator&nbsp;→</span></a>

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Garda Property Group Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/GDF

Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 520 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 56 · Über dem Median

Fair-Value-Potenzial −78% · Untere 25%

Eigenkapitalrendite (TTM) 3% · Unter dem Median

Gesamtkapitalrendite 3% · Über dem Median

Nettomarge (TTM) 31% · Über dem Median

Operative Marge (TTM) 62% · Top 25%

Umsatzwachstum 16% · Top 25%

Dividendenrendite (TTM) 7.0% · Top 25%

Schulden / Eigenkapital 0.84× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 20.5× · Teurer als der Median

KBV 0.45× · Günstiger als der Median

KUV (TTM) 4.20× · Teurer als der Median

EV/EBITDA 18.1× · Teurer als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 37

ZUKUNFT 81 · Sektor 10

VERGANGENHEIT 13 · Sektor 16

GESUNDHEIT 58 · Sektor 85

DIVIDENDE 100 · Sektor 49

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Vingroup Joint Stock Company VIC	223,000 VND	25,731 VND	-88%
KE Holdings 2423	HK$44.76	HK$18.03	-60%
Swire Properties Limited 1972	HK$23.90	HK$18.75	-22%
Plaza S.A MALLPLAZA	3,725 CLP	5,571 CLP	+50%
SAGAA SAGAA	kr 170.00	kr 75.55	-56%
Cencosud Shopping S.A CENCOMALLS	2,324 CLP	2,976 CLP	+28%
PT Sarana Menara Nusantara Tbk. owns and TOWR	372.00 IDR	1,208 IDR	+225%
PT Metropolitan Kentjana Tbk MKPI	20,975 IDR	19,160 IDR	-9%
PT Bangun Kosambi Sukses Tbk, CBDK	3,530 IDR	3,464 IDR	-2%
IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima, IRSA	2,495 ARS	3,998 ARS	+60%

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Häufige Fragen

Ist Garda Property Group (GDF) über- oder unterbewertet?

Stand 11.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf A$0.2400 gegenüber einem Kurs von A$1.10, rund −78% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von GDF?

Unser modellbasierter Fair Value für Garda Property Group liegt bei A$0.2400 (Stand 11.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: A$1.10.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GDF?

Garda Property Group hat einen Qualitäts-Score von 55/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von Garda Property Group (GDF)?

Garda Property Group weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund A$34.6M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 11.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von GDF?

Die Nettomarge von Garda Property Group liegt bei rund 31.4%, das Unternehmen behält damit etwa 31.4% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt Garda Property Group eine Dividende?

Garda Property Group weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 7.02% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 11.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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