Garda Property Group (GDF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 24.09.2026: Fair Value von Garda Property Group A$0,42, Kurs A$1,02, Potenzial −58,8 %, Qualität 55 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,8053 A$ – 1,34 A$ · Fair‑Value‑Band 0,0840 A$ – 0,8400 A$ · der Kurs von 1,02 A$ notiert über dem Fair Value von 0,4200 A$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
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Garda Property Group (Garda) ist ein Industrieimmobilieninvestor, Entwickler und aktiver Manager mit Investitionen überwiegend in Brisbane. Zum 30. Juni 2024 verfügte Garda über Investitionen in Höhe von 509 Millionen US-Dollar zwischen Industrieimmobilien (83 %) und gewerblichen Büroimmobilien (17 %).
Aktienanalyse
Garda Property Group (GDF) notiert aktuell bei 1,02 A$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,4200 A$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 142,8 % überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 1,08 A$ je Aktie; damit liegt 1 der 5 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1,02 A$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 0,4300 A$, und 4 der 5 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 0,0840 A$ (Bear) bis 0,8400 A$ (Bull), der Kurs von 1,02 A$ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien.
Schwaches Wachstum: Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Der ausgewiesene Umsatz von Garda Property Group entwickelte sich von 30,7 Mio. A$ (FY2021) auf 25,2 Mio. A$ (FY2025), rund −4,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −6,1 Mio. A$.
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 38 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 13 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −37 % Fair-Value-Potenzial, GDF ist mit −59 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 0,0840 A$Fair Value 0,4200 A$Bull 0,8400 A$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.19/100
Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−18,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−9,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−3,3 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +3,8 % pro Jahr
Umsatzwachstum 14 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,0 %
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’25
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
60,4 % (2018) → 61,1 % (2023)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
Garda Property Group mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Real Estate Services · 546 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 7/13 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score56 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−59 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)3 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite3 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM)31 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM)62 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum16 % · Top 25 %
Dividendenrendite (TTM)7,1 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,84× · Über dem Median
Bewertungsmultiplesvs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger
KGV (TTM)20,4× · Teurer als Median
KBV0,45× · Günstiger als Median
KUV (TTM)4,20× · Teurer als Median
EV/EBITDA18,1× · Teurer als Median
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 38
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)81· Sektor 12
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)13· Sektor 16
GESUNDHEIT (wenig Schulden)58· Sektor 83
DIVIDENDE (Rendite)100· Sektor 65
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
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Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Garda Property Group Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/GDF
Häufige Fragen
Ist Garda Property Group (GDF) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,4200 A$ gegenüber einem Kurs von 1,02 A$, rund −59 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von GDF?
Unser modellbasierter Fair Value für Garda Property Group liegt bei 0,4200 A$ (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 1,02 A$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GDF?
Garda Property Group hat einen Qualitäts-Score von 55/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Garda Property Group (GDF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,4200 A$ (Stand 23.09.2026) aus 5 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,0840 A$, optimistisches Szenario 0,8400 A$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Garda Property Group Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,4200 A$, gegenüber einem Kurs von 1,02 A$ rund −59 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,0840 A$, optimistisches Szenario 0,8400 A$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Garda Property Group (GDF)?
Garda Property Group weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 34,6 Mio. A$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Zahlt Garda Property Group eine Dividende?
Garda Property Group weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 7,06 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 23.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Garda Property Group (GDF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Garda Property Group liegt er bei 0,4200 A$ je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 1,02 A$. Er ist der Mittelwert aus 5 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Garda Property Group Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert GDF über dem berechneten Fair Value: Kurs 1,02 A$, Fair Value 0,4200 A$, rund −59 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von GDF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (1,02 A$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,4200 A$). Bei Garda Property Group liegen zwischen beiden 0,6000 A$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Garda Property Group wert?
An der Börse wird Garda Property Group mit rund 205 Mio. A$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 1,02 A$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,4200 A$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu GDF?
Unsere Modelle spannen für Garda Property Group eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,0840 A$, mittleres 0,4200 A$, optimistisches 0,8400 A$ je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 1,02 A$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von GDF?
Garda Property Group hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 20,4 (Stand 23.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 0,4200 A$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,5, KUV 4,2, EV/EBITDA 18,1.
Wie solide ist die Bilanz von Garda Property Group (GDF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Garda Property Group (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite 3,4 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,84. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 55/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist GDF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Garda Property Group notiert bei 1,02 A$, rund 13 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 1,17 A$ und 4 % über dem Tief von 0,9843 A$ (Stand 24.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,4200 A$.
Welche Aktien sind mit Garda Property Group vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Vingroup Joint Stock Company, CBRE Group, Vonovia SE, Cellnex Telecom, S.A. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Garda Property Group Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 1,02 A$, berechneter Fair Value 0,4200 A$ (−59 %), Qualitäts-Score 55/100, aus 5 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von GDF berechnet?
Wir rechnen Garda Property Group mit 5 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,4200 A$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,2 % über seinem aggregierten Fair Value. Garda Property Group liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Garda Property Group (GDF)?
Der Schlusskurs vom 24.09.2026 liegt bei 1,02 A$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,4200 A$, das sind rund −59 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Garda Property Group jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,8400 A$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (0,0840 A$ bis 0,8400 A$). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kennzahlen von Garda Property Group
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Garda Property Group (GDF)?
Die Marktkapitalisierung von Garda Property Group beträgt 205 Mio. A$ (≈ 126 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Garda Property Group (GDF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Garda Property Group liegt bei 5,94 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Garda Property Group (GDF)?
Der Gewinn je Aktie von Garda Property Group beträgt 0,0500 A$ (Kurs ÷ EPS = KGV 20,4). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Garda Property Group (GDF)?
Die Dividendenrendite von Garda Property Group liegt bei 7,1 % (Ausschüttung 144 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Garda Property Group (GDF)?
Die Nettomarge von Garda Property Group liegt bei −24,2 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Garda Property Group (GDF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Garda Property Group liegt bei 3,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Garda Property Group (GDF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Garda Property Group bei 3,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Garda Property Group (GDF)?
Die operative Marge von Garda Property Group liegt bei 61,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Garda Property Group (GDF)?
Der Umsatz von Garda Property Group wächst um +16,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −9,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Garda Property Group (GDF)?
Der Gewinn je Aktie von Garda Property Group wächst um +201 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Garda Property Group (GDF)?
Der freie Cashflow von Garda Property Group beträgt −5,7 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Garda Property Group (GDF)?
Die Nettoverschuldung von Garda Property Group beträgt 246 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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