Goodwin PLC (GDWN) Fair Value & Analyse

Industrie · GB · Marktkap. 1.4B GBX

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 62% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 75/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (£84.50). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £18.39 – £236.86 · Fair‑Value‑Band £50.70 – £84.50 · der Kurs von £178.20 notiert über dem Fair Value von £67.60. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Goodwin PLC (GDWN) notiert aktuell bei £178.20, während unser modellbasierter Fair Value bei £67.60 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 62.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 75/100 (hohe Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Goodwin PLC einen Umsatz von £249M bei einer Nettomarge von 15.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 27.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 35.2%. Die Nettoverschuldung beträgt £15.5M. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £50.70 (Bear Case) bis £84.50 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £178.20 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, GDWN ist mit -62% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (£75.44) gegenüber Substanzwert (£12.13). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Goodwin PLC bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mechanische und feuerfeste technische Lösungen im Vereinigten Königreich, im restlichen Europa, in den Vereinigten Staaten, im Pazifikraum und international an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Goodwin PLC bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mechanische und feuerfeste technische Lösungen im Vereinigten Königreich, im restlichen Europa, in den Vereinigten Staaten, im Pazifikraum und international an. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Doppelplatten-Rückschlagventile, Axialdüsen-Rückschlagventile und Kolbensteuerungen sowie Absperrventile für Bauprojekte, einschließlich des Baus von Schiffsantriebs- und Rumpfkomponenten, Komponenten für die Lagerung nuklearer Abfälle, Flüssigerdgas, Öl und Gas, Petrochemie, Bergbau und Wassermärkten; Tauchpumpen für Schlamm; und Radarüberwachungssysteme für Verteidigungsunternehmen, Zivilluftfahrtbehörden und Sicherheitsbehörden an Küstengrenzen. Darüber hinaus liefert das Unternehmen Legierungsgussteile für den Einsatz in der Marineverteidigungsindustrie, bei der Stilllegung von Kernkraftwerken sowie in der Öl- und Gasindustrie. Darüber hinaus entwickelt, produziert und vertreibt das Unternehmen Feingusspulver, Spritzgusskautschuke und Wachse für die Schmuckguss-, Reifenform- und Luft- und Raumfahrtindustrie. Darüber hinaus wird abgeblättertes Vermiculit hergestellt, das in Isolierungen, Bremsbelägen und Brandschutzprodukten, einschließlich technischer Textilien, verwendet wird. stellt Cristobalit und gemahlenes Siliciumdioxid sowie verschiedene Perlitqualitäten und eine Reihe biologisch abbaubarer Säcke zur Verwendung in traditionellen Sackleinen-/Jutesäcken für die Platzierung von Beton und anderen Materialien in oder um Flüsse her; verkauft feuerfeste Verbrauchsmaterialien an die Schalengussindustrie; und entwirft, patentiert und verkauft Feuerlöscher. Das Unternehmen wurde 1883 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Stoke-on-Trent, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Goodwin PLC entwickelte sich von £131M (FY2021) auf £220M (FY2025), rund +13.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei £24.6M (+18.4%/Jahr seit FY2021).

GDWN ist 62% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 809 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.