Genting Berhad (GEBHF) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. 2,1 Mrd. $ · ISIN US3724523002

Was ist Genting Berhad wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,4222 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (0,1720 $ bis 0,4222 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,4900 $ – 1,77 $ · Fair‑Value‑Band 0,1720 $ – 0,4222 $ · der Kurs von 0,5000 $ notiert über dem Fair Value von 0,1720 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.

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Analyse

Genting Berhad (GEBHF) notiert aktuell bei 0,5000 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,1720 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 190,7 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 8 Modelle bei einer Datenqualität von 80/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Genting Berhad einen Umsatz von 27,9 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 0,3 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 25,1 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,1720 $ (Bear Case) bis 0,4222 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0,5000 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 42 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 16 % Fair-Value-Potenzial, GEBHF ist mit −66 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (8,76 $) gegenüber Dividendendiskontierung (0,7000 $). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (68).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Genting Berhad ist in den Bereichen Freizeit und Gastgewerbe, Spiele und Unterhaltung, Biowissenschaften und Biotechnologie sowie Investmentgeschäfte in Malaysia und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Genting Berhad ist in den Bereichen Freizeit und Gastgewerbe, Spiele und Unterhaltung, Biowissenschaften und Biotechnologie sowie Investmentgeschäfte in Malaysia und international tätig. Das Segment Freizeit und Gastgewerbe umfasst Spiele, Hotels, Lebensmittel und Getränke, Themenparks, Einzelhandel, Unterhaltung und Attraktionen sowie Touren und reisebezogene Geschäfte. und entwickelt und betreibt Resorts und bietet auch andere unterstützende Dienstleistungen an. Das Segment Plantation betreibt Ölpalmenplantagen sowie Palmölmühlen und damit verbundene Aktivitäten. Das Segment Power erzeugt und liefert elektrischen Strom. Das Segment Immobilien entwickelt, verwaltet und investiert in Immobilien. Das Segment Öl und Gas erforscht, entwickelt und produziert Öl und Gas. Das Unternehmen bietet landwirtschaftliche Produkte, Saatgut und Düngemittel an; und Offshore-Finanzierung, Beratung, technische, administrative und Risiko- und Versicherungsmanagementberatung, Abwasserentsorgung, Sammlung und Entsorgung von Müll, Treueprogramm, Wasser, internationaler Vertrieb und Marketing, IT und Beratung, Seilbahn, Projektmanagement und Anlagenüberprüfungsdienste sowie die Ausgabe privater Schuldtitel und die Lizenzierung von Rechten an geistigem Eigentum. Es liefert auch Biodiesel; betreibt Demenz-Pflegezentren; verarbeitet frische Obstbündel; entwickelt diagnostische Tests; und erforscht und entwickelt Genomik sowie Natur- und Ingenieurwissenschaften. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen eine Plattform zur Frühdiagnose und Behandlung von Alzheimer und anderen neurodegenerativen Erkrankungen; betreibt eine Videolotterieanlage und Fischfarmen; fungiert als Inkassobeauftragter, Betreiber und Eigentümer von Flugzeugen; betreibt und unterhält Straßen und Pisten; und entwickelt Immobilien und Golfresorts.Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Kunst und Unterhaltung, Stammzellenanlagen, Karaoke, Condotel und Softwareentwicklung tätig. Darüber hinaus entwickelt und vermarktet das Unternehmen Software für medizinische Geräte und KI-Anwendungen für die Radiologie. Das Unternehmen wurde 1965 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kuala Lumpur, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Genting Berhad entwickelte sich von 13,5 Mrd. MYR (FY2021) auf 27,7 Mrd. MYR (FY2025), rund +19,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −11,5 Mio. MYR.

GEBHF ist 191 % überbewertet. Mit Las Vegas Sands Corp vergleichen →

Vergleichsgruppe

Resorts & Casinos · 73 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Resorts & Casinos-Median · niedriger = günstiger

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

• Bewertung des Sektors Consumer Discretionary: teuer oder guenstig?
• KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
• Unterbewertete Aktien: US-Aktien
• Bewertung des Marktes USA

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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