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Datenbasierte Aktienbewertung

Gafisa SA ADR (GFASY) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was Gafisa SA ADR wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu, kostenlos.

  1. Kurs mit Fair Value vergleichenunter dem Fair Value = günstig, darüber = teuer
  2. Qualität prüfenab 50 solide, ab 75 stark
  3. Beobachten oder weitere Aktie prüfenAlarm, wenn sich Fair Value oder Trend ändern

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. 95,6 Mio. $ · ISIN US3626074005

Auf einen Blick

GS Gafisa SA ADR Logo Gafisa SA ADR GFASY · US
Kurs0,0280 $
Fair Value0,0292 $
Potenzial+4,3 %
Qualität20/100

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value von 0,0292 $ bewertet.

Stand 30.08.2026: Der Fair Value von Gafisa SA ADR liegt bei 0,0292 $ je Aktie, der Kurs bei 0,0280 $, also 4 % über dem Kurs. Modellrechnung aus Bilanzdaten, kein Analystenziel.

!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −7,2 %/J)
!Verlustbringend · -124,1 % Nettomarge
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
!Unter den Vergleichswerten (3/11)
!Schmaler Burggraben 0/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
Evidenz: Niedrig Spanne 0,0261 $ bis 0,0315 $

Fair Value Stand: 30.08.2026

Aus 1 Bewertungsmodellen · vor 9 Tagen aktualisiert

Fair Value am 30.08.2026 aktualisiert, angepasst von 0,0325 $ auf 0,0292 $ (−10,1 %) seit 13.08.2026. Aktienkurs −60,0 % im letzten Monat.

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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
  • Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

68,49 $ 0,0120 $ Fair Value 0,0292 $ 10.2018 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,0120 $ – 68,49 $ · Fair‑Value‑Band 0,0261 $ – 0,0315 $ · der Kurs von 0,0280 $ notiert unter dem Fair Value von 0,0292 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 2 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

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Analyse

Gafisa SA ADR (GFASY) notiert aktuell bei 0,0280 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,0292 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 4,1 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 20/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 1 Modelle bei einer Datenqualität von 95/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 493 Mio. $. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 55,9 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −34,7 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,6 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026

Szenario-Spanne: 0,0261 $ (Bear) bis 0,0315 $ (Bull), der Kurs von 0,0280 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 49 % Fair-Value-Potenzial, GFASY ist mit 4 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell bewertet auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0 bis 100) zeigt, wie vollständig die Eingangsdaten eines Modells vorliegen. So rechnen wir →

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
NCAV (Graham) bestbelegt 0,2200 $ 0,3000 $ 0,4500 $ 54
Alle 1 Modelle nach Familie
Substanzwert
NCAV (Graham) bestbelegt 0,2200 $ 0,3000 $ 0,4500 $ 54

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Kennzahlen & Finanzlage

KUV 0,19 TTM
Gewinn je Aktie (TTM) −1,47 $
Nettomarge −87,9 % FY2025
Eigenkapitalrendite −34,7 % TTM
Gesamtkapitalrendite (EBIT) −3,1 % Ø 5 Jahre
Operative Marge −8,3 % TTM
Weitere Kennzahlen
Wachstum
Umsatz (TTM) 493 Mio. $ TTM
Umsatzwachstum (J/J) −55,9 % 3J ⌀ −18,8 %
Gewinnwachstum (J/J) −11,3 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow −195 Mio. $ FY2025
Nettoverschuldung 1,6 Mrd. $ FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 30.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 20/100

Davon Geschäftsqualität 20 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 15

Profitabilität 0
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 4
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 0
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 22
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 100
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 50
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 0
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 0
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 32
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Gafisa S.A. ist als Entwicklungs- und Bauunternehmen unter dem Markennamen Gafisa in Brasilien tätig. Das Unternehmen ist an Wohn- und Gewerbeprojekten beteiligt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Gafisa S.A. ist als Entwicklungs- und Bauunternehmen unter dem Markennamen Gafisa in Brasilien tätig. Das Unternehmen ist an Wohn- und Gewerbeprojekten beteiligt. Darüber hinaus werden technische Beratungsdienstleistungen, Immobilienverwaltungs- und Baudienstleistungen sowie die Entwicklung und Umsetzung von Marketingstrategien für Immobilienprojekte angeboten. Gafisa S.A. wurde 1954 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Paulo, Brasilien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Gafisa SA ADR entwickelte sich von 818 Mio. R$ (FY2021) auf 608 Mio. R$ (FY2025), rund −7,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −534 Mio. R$.

Wachstumsqualität 0/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2025)
608 Mio. $
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−40,0 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−18,8 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−7,2 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (22J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+1,8 %
EBIT-Marge (Trend) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
21,6 % (2019) → −55,4 % (2025)
Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Umsatz −7,2 %/Jahr
FY21 818 Mio. R$
FY22 1,1 Mrd. R$
FY23 1,1 Mrd. R$
FY24 1,0 Mrd. R$
FY25 608 Mio. R$
Nettoergebnis
FY21 90,2 Mio. R$
FY22 −83,2 Mio. R$
FY23 −195 Mio. R$
FY24 −40,6 Mio. R$
FY25 −534 Mio. R$

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Gafisa SA ADR · Fair Value
0,0292 $ +4%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Gafisa SA ADR Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/GFASY

Vergleichsgruppe

Residential Construction · 64 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertung
Qualitäts-Score 20 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial +7 % · Unter dem Median
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite −5 % · Untere 25 %
Nettomarge (TTM) −124 % · Untere 25 %
Operative Marge (TTM) −8 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum −56 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,41× · Über dem Median

Bewertungsmultiples vs Residential Construction-Median · niedriger = günstiger

KBV 0,06× · Günstigste 25 %
KUV (TTM) 0,19× · Günstigste 25 %
PEG 0,86× · Günstiger als Median

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT43 · Sektor 58
ZUKUNFT0 · Sektor 0
VERGANGENHEIT0 · Sektor 32
GESUNDHEIT79 · Sektor 88
DIVIDENDE0 · Sektor 66

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Residential Construction-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 30.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
D.R. Horton, Inc DHI 142,75 $ 213,23 $ +49 %
PulteGroup, Inc PHM 124,45 $ 190,17 $ +53 %
Lennar Corporation LEN 83,58 $ 116,80 $ +40 %
NVR, Inc NVR 6.299 $ 7.821 $ +24 %
Toll Brothers, Inc TOL 141,73 $ 221,32 $ +56 %
Taylor Morrison Home Corporation TMHC 72,45 $ 136,88 $ +89 %
Installed Building Products, Inc IBP 237,70 $ 209,51 $ −12 %
Meritage Homes Corporation MTH 67,33 $ 102,94 $ +53 %
Champion Homes, Inc SKY 93,88 $ 75,12 $ −20 %
Cavco Industries, Inc CVCO 598,38 $ 421,10 $ −30 %

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Häufige Fragen

Ist Gafisa SA ADR (GFASY) über- oder unterbewertet?
Stand 30.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,0292 $ gegenüber einem Kurs von 0,0280 $, rund +4 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von GFASY?
Unser modellbasierter Fair Value für Gafisa SA ADR liegt bei 0,0292 $ (Stand 30.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,0280 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GFASY?
Gafisa SA ADR hat einen Qualitäts-Score von 20/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Gafisa SA ADR (GFASY)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,0292 $ (Stand 30.08.2026) aus 1 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,0261 $, optimistisches Szenario 0,0315 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Gafisa SA ADR Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,0292 $, gegenüber einem Kurs von 0,0280 $ rund +4 % Potenzial (fair bewertet). Vorsichtiges Szenario 0,0261 $, optimistisches Szenario 0,0315 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Gafisa SA ADR (GFASY)?
Gafisa SA ADR weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 493 Mio. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 30.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von GFASY?
Die Nettomarge von Gafisa SA ADR liegt bei rund −124,1 %, das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
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