Gafisa SA (GFASY) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 22.10.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Gafisa SA $0,04, Kurs $0,02, Potenzial +77,6 %, Qualität 16 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,0191 $ – 653,94 $ · Fair‑Value‑Band 0,0319 $ – 0,0480 $ · der Kurs von 0,0210 $ notiert unter dem Fair Value von 0,0373 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 2 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.10.2026.
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Gafisa S.A. ist als Entwicklungs- und Bauunternehmen unter dem Markennamen Gafisa in Brasilien tätig. Das Unternehmen ist an Wohn- und Gewerbeprojekten beteiligt.
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Darüber hinaus werden technische Beratungsdienstleistungen, Immobilienverwaltungs- und Baudienstleistungen sowie die Entwicklung und Umsetzung von Marketingstrategien für Immobilienprojekte angeboten. Gafisa S.A. wurde 1954 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Paulo, Brasilien.
Aktienanalyse
Gafisa SA (GFASY) notiert aktuell bei 0,0210 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,0373 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43,7 % unterbewertet.
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Bewertung
Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 1 Modelle bei einer Datenqualität von 96/100, die Datenlagestufe ist damit niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 16/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.
Schwaches Wachstum: Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Der ausgewiesene Umsatz von Gafisa SA ADR entwickelte sich von 818 Mio. R$ (FY2021) auf 608 Mio. R$ (FY2025), rund −7,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −534 Mio. R$.
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 7 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: 0,0319 $ bis 0,0480 $, der Kurs von 0,0210 $ liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 95 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 950 % über dem 52-Wochen-Tief.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 64 % Fair-Value-Potenzial, GFASY ist mit 78 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value 0,0373 $
Spanne0,0319 $ bis 0,0480 $
Kurs 0,0210 $ · Potenzial +77,6 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
NCAV (Graham)0,0338 $0,0439 $0,0641 $54
Alle 1 Modelle nach Familie
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)0,0338 $0,0439 $0,0641 $54
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für die Verwässerung durch neue Aktien angepasst.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.0/100
Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−40,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−18,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−7,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −12,4 % pro Jahr
Umsatzwachstum 22 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,8 %
’14
’15
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’25
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
21,6 % (2019) → −55,4 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Wohnungsbau · 63 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 3/9 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Gafisa SA ADR Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/GFASY
Häufige Fragen
Ist Gafisa SA (GFASY) über- oder unterbewertet?
Stand 12.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,0373 $ gegenüber einem Kurs von 0,0210 $, rund +78 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von GFASY?
Unser modellbasierter Fair Value für Gafisa SA ADR liegt bei 0,0373 $ (Stand 12.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,0210 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GFASY?
Gafisa SA ADR hat einen Qualitäts-Score von 16/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Gafisa SA (GFASY)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,0373 $ (Stand 12.10.2026) aus 1 Bewertungsmodellen. Spanne von 0,0319 $ bis 0,0480 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Gafisa SA ADR Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,0373 $, gegenüber einem Kurs von 0,0210 $ rund +78 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von 0,0319 $ bis 0,0480 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Gafisa SA (GFASY)?
Gafisa SA ADR weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 493 Mio. R$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 12.10.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Gafisa SA (GFASY)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Gafisa SA ADR liegt er bei 0,0373 $ je Aktie (Stand 12.10.2026), der Kurs bei 0,0210 $. Er ist der Mittelwert aus 1 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Gafisa SA ADR Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 12.10.2026 notiert GFASY unter dem berechneten Fair Value: Kurs 0,0210 $, Fair Value 0,0373 $, rund +78 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von GFASY?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,0210 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,0373 $). Bei Gafisa SA ADR liegen zwischen beiden 0,0163 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Gafisa SA ADR wert?
An der Börse wird Gafisa SA ADR mit rund 3,1 Mio. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 12.10.2026). Je Aktie sind das 0,0210 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,0373 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu GFASY?
Unsere Modelle spannen für Gafisa SA ADR eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,0319 $, mittleres 0,0373 $, optimistisches 0,0480 $ je Aktie (Stand 12.10.2026, Kurs 0,0210 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist der PEG-Wert von GFASY?
Der PEG-Wert von Gafisa SA ADR liegt bei 0,86 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 12.10.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Gafisa SA (GFASY)?
Kennzahlen zur Bilanz von Gafisa SA ADR (Stand 12.10.2026): Eigenkapitalrendite −34,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,41. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 16/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist GFASY vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Gafisa SA ADR notiert bei 0,0210 $, rund 95 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 0,3900 $ und 950 % über dem Tief von 0,0020 $ (Stand 22.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,0373 $.
Welche Aktien sind mit Gafisa SA ADR vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem D.R. Horton, Inc, PulteGroup, Inc, Lennar Corporation, NVR, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Gafisa SA ADR Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 12.10.2026: Kurs 0,0210 $, berechneter Fair Value 0,0373 $ (+78 %), Qualitäts-Score 16/100, aus 1 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von GFASY berechnet?
Wir rechnen Gafisa SA ADR mit 1 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,0373 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,2 % über seinem aggregierten Fair Value. Gafisa SA ADR liegt aktuell 44 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Gafisa SA (GFASY)?
Der Schlusskurs vom 22.10.2026 liegt bei 0,0210 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,0373 $, das sind rund +78 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Gafisa SA ADR jetzt besonders achten?
Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (16/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen. Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0,0319 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Kennzahlen von Gafisa SA ADR
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Gafisa SA (GFASY)?
Die Marktkapitalisierung von Gafisa SA ADR beträgt 3,1 Mio. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Gafisa SA (GFASY)?
Der Gewinn je Aktie von Gafisa SA ADR beträgt −1,44 $. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Gafisa SA (GFASY)?
Die Nettomarge von Gafisa SA ADR liegt bei −87,9 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Gafisa SA (GFASY)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Gafisa SA ADR liegt bei −34,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Gafisa SA (GFASY)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Gafisa SA ADR bei −3,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Gafisa SA (GFASY)?
Die operative Marge von Gafisa SA ADR liegt bei −8,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Gafisa SA (GFASY)?
Der Umsatz von Gafisa SA ADR wächst um −55,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −18,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Gafisa SA (GFASY)?
Der Gewinn je Aktie von Gafisa SA ADR wächst um −11,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Gafisa SA (GFASY)?
Der freie Cashflow von Gafisa SA ADR beträgt −195 Mio. R$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Gafisa SA (GFASY)?
Die Nettoverschuldung von Gafisa SA ADR beträgt 1,6 Mrd. R$ (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Wenige Daten
12.10.2026