Gafisa S.A (GFASY) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $95.6M
Gafisa S.A
GFASY · US
Fair Value Stand: 17.07.2026
Aus 1 Bewertungsmodellen · vor 8 Tagen aktualisiert
Fair Value am 17.07.2026 aktualisiert, angepasst von $4.82 auf $0.4381 (−90.9%) seit 24.06.2026. Aktienkurs −96.9% im letzten Monat.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne $0.3800 – $188.94 · Fair‑Value‑Band $0.2894 – $0.5478 · der Kurs von $0.3800 notiert unter dem Fair Value von $0.4381. Stand 17.07.2026.
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Gafisa S.A (GFASY) notiert aktuell bei $0.3800, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.4381 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15.3% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 18/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).
Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $493M. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 55.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -34.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.6B. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.2894 (Bear Case) bis $0.5478 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.3800 liegt innerhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 27% Fair-Value-Potenzial, GFASY ist mit 15% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 17.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
Gafisa S.A. ist als Entwicklungs- und Bauunternehmen unter dem Markennamen Gafisa in Brasilien tätig. Das Unternehmen ist an Wohn- und Gewerbeprojekten beteiligt. Darüber hinaus werden technische Beratungsdienstleistungen, Immobilienverwaltungs- und Baudienstleistungen sowie die Entwicklung und Umsetzung von Marketingstrategien für Immobilienprojekte angeboten. Gafisa S.A. wurde 1954 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Paulo, Brasilien.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Gafisa S.A entwickelte sich von $818M (FY2021) auf $608M (FY2025), rund −7.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$534M.
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| D.R. Horton, Inc D1HI34 | R$810.00 | R$188.89 | -77% |
| PulteGroup, Inc P1HM34 | R$595.99 | R$666.06 | +12% |
| Lennar Corporation L1EN34 | R$447.49 | R$554.27 | +24% |
| NVR, Inc NVR | $6,353 | $8,059 | +27% |
| Toll Brothers, Inc TOL | $139.53 | $136.72 | -2% |
| Sekisui House, Ltd SKHSY | $19.87 | $35.50 | +79% |
| Taylor Morrison Home Corporation TMHC | $71.60 | $142.50 | +99% |
| Installed Building Products, Inc IBP | $211.92 | $209.51 | -1% |
| Sumitomo Forestry Co SMFRF | $7.98 | $11.72 | +47% |
| Persimmon Plc, PSMMF | $15.26 | $19.67 | +29% |
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Häufige Fragen
Ist Gafisa S.A (GFASY) unterbewertet?
Was ist der Fair Value von GFASY?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GFASY?
Wie hoch ist der Umsatz von Gafisa S.A (GFASY)?
Wie hoch ist die Nettomarge von GFASY?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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