Graco Inc (GGG) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $12.3B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 28% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 71/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($73.71). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $54.07 – $94.50 · Fair‑Value‑Band $44.67 – $73.71 · der Kurs von $83.05 notiert über dem Fair Value von $59.65. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Graco Inc (GGG) notiert aktuell bei $83.05, während unser modellbasierter Fair Value bei $59.65 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28.2% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 71/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Graco Inc einen Umsatz von $2.2B bei einer Nettomarge von 23.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $563M aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $44.67 (Bear Case) bis $73.71 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $83.05 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, GGG ist mit -28% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($64.79) gegenüber Substanzwert ($10.71). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Graco Inc. entwickelt, produziert und vermarktet Systeme und Geräte zum Bewegen, Messen, Mischen, Steuern, Dosieren und Sprühen von Flüssigkeiten und Pulvermaterialien in Amerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und dem asiatisch-pazifischen Raum. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Auftragnehmer-, Industrie- und Expansionsmärkte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Graco Inc. entwickelt, produziert und vermarktet Systeme und Geräte zum Bewegen, Messen, Mischen, Steuern, Dosieren und Sprühen von Flüssigkeiten und Pulvermaterialien in Amerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und dem asiatisch-pazifischen Raum. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Auftragnehmer-, Industrie- und Expansionsmärkte. Das Segment Contractor bietet Sprühgeräte zum Auftragen von Farbe auf Wände und andere Strukturen; Zweikomponenten-Dosiersysteme zum Versprühen von Polyurethanschaum und Polyharnstoffbeschichtungen; viskose Beschichtungen für Dächer, Markierungen auf Straßen, Parkplätzen, Sportplätzen und Böden; und leistungsstarke volumetrische und gravimetrische Dosier-, Misch- und Schüttelgeräte. Das Industriesegment entwickelt und produziert Ausrüstungen für die Flüssigkeitsveredelung und fortschrittliche Flüssigkeitsabgabe. Pumpen zum Transport von Chemikalien, Erdöl, Lebensmitteln und anderen Flüssigkeiten; sowie Systeme, Komponenten und Zubehör für die automatische Schmierung von Lagern, Getrieben und Generatoren; liefert Ausrüstung für Gerätewartungs- und Fahrzeugwartungsanwendungen und stellt Pulververedelungsprodukte und komplette Pulververedelungssysteme her. Das Segment Expansion Markets stellt Pumpen für den Einsatz in der Halbleiterindustrie her; Hochdruck- und Ultrahochdruckventile für die Erdöl- und Erdgasindustrie; und Umweltüberwachungs- und Sanierungsgeräte, die zur Durchführung von Grundwasserproben, zur Grundwassersanierung und für das Deponieflüssigkeits- und Gasmanagement verwendet werden. Graco Inc. wurde 1926 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Minneapolis, Minnesota.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Graco Inc entwickelte sich von $2.0B (FY2021) auf $2.2B (FY2025), rund +3.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $522M (+4.4%/Jahr seit FY2021).

GGG ist 28% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 807 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.