Golden Growers Cooperative (GGROU) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $77.5M

Starkes Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von $4.35 (Bear) bis $7.68 (Bull), Basis $5.37. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 77/100 (hohe Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $2.50 – $5.75 · Fair‑Value‑Band $4.35 – $7.68 · der Kurs von $5.00 notiert unter dem Fair Value von $5.37. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Golden Growers Cooperative (GGROU) notiert aktuell bei $5.00, während unser modellbasierter Fair Value bei $5.37 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 7.4% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 77/100 (hohe Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Golden Growers Cooperative einen Umsatz von $66.4M bei einer Nettomarge von 8.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 10.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 28.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $1.2M aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $4.35 (Bear Case) bis $7.68 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $5.00 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 3% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 102% Fair-Value-Potenzial, GGROU ist mit 7% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($6.65) gegenüber Substanzwert ($0.8700). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Golden Growers Cooperative ist als landwirtschaftlicher Genossenschaftsverband hauptsächlich in Minnesota, North Dakota und South Dakota tätig. Das Unternehmen entwirft und baut seine Mais-Nassmahlanlage, die Mais zu Maissirup mit hohem Fruchtzuckergehalt und verwandten Nebenprodukten in Wahpeton, North Dakota, verarbeitet.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Golden Growers Cooperative ist als landwirtschaftlicher Genossenschaftsverband hauptsächlich in Minnesota, North Dakota und South Dakota tätig. Das Unternehmen entwirft und baut seine Mais-Nassmahlanlage, die Mais zu Maissirup mit hohem Fruchtzuckergehalt und verwandten Nebenprodukten in Wahpeton, North Dakota, verarbeitet. Das Unternehmen entwarf und baute außerdem eine Nassmahlanlage für Mais. Darüber hinaus verarbeitet das Unternehmen Mais zu Mehrwertprodukten, beispielsweise Maissüßmitteln. Golden Growers Cooperative wurde 1994 gegründet und hat seinen Sitz in West Fargo, North Dakota.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Golden Growers Cooperative entwickelte sich von $89.6M (FY2021) auf $62.3M (FY2025), rund −8.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $6.1M (−6.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Farm Products · 288 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.