GIPTA Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · TR · Marktkap. 8.1B TRY
Fair Value Stand: 08.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Aktienkurs +6.0% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 50% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (42.39 TRY). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
35‑Monats‑Spanne 24.36 TRY – 152.66 TRY · Fair‑Value‑Band 25.44 TRY – 42.39 TRY · der Kurs von 67.65 TRY notiert über dem Fair Value von 33.91 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.
Analyse
GIPTA (GIPTA) notiert aktuell bei 67.65 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 33.91 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 49.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GIPTA einen Umsatz von 2.3B TRY bei einer Nettomarge von -12.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 28.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -8.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 14.0M TRY. Fundamentaldaten Stand 08.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 25.44 TRY (Bear Case) bis 42.39 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 67.65 TRY liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 57% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 36% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -24% Fair-Value-Potenzial, GIPTA ist mit -50% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (76.48 TRY) gegenüber Substanzwert (16.84 TRY). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 08.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 28
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Gipta Ofis Kirtasiye ve Promosyon Ürünleri Imalat Sanayi A.S. produziert und vertreibt Papierprodukte in der Türkei und international. Das Unternehmen bietet Schreibwaren, Planer, Notizbücher, Notizblöcke, Kalender, Büro- und Kinderkalender, Geschenkboxen und -taschen sowie Werbeartikel.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Gipta Ofis Kirtasiye ve Promosyon Ürünleri Imalat Sanayi A.S. produziert und vertreibt Papierprodukte in der Türkei und international. Das Unternehmen bietet Schreibwaren, Planer, Notizbücher, Notizblöcke, Kalender, Büro- und Kinderkalender, Geschenkboxen und -taschen sowie Werbeartikel. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch nach Europa, auf den Balkan und in den Nahen Osten. Gipta Ofis Kirtasiye ve Promosyon Ürünleri Imalat Sanayi A.S. wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ankara, Türkei.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von GIPTA entwickelte sich von 153M TRY (FY2021) auf 2.3B TRY (FY2025), rund +96.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 224M TRY (+96.5%/Jahr seit FY2021).
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Vergleichsgruppe
Specialty Retail · 221 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Specialty Retail-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Specialty Retail-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 08.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Casey's General Stores, Inc CASY | $827.04 | $405.44 | -51% |
| Williams-Sonoma, Inc WSM | $222.84 | $164.16 | -26% |
| Ulta Beauty, Inc ULTA | $479.57 | $488.39 | +2% |
| DICK'S Sporting Goods, Inc DKS | $208.89 | $181.10 | -13% |
| Best Buy Co BBY | $83.98 | $109.12 | +30% |
| China Tourism Group 601888 | ¥52.90 | ¥40.40 | -24% |
| Tractor Supply Company TSCO | $31.01 | $35.52 | +15% |
| Murphy USA Inc MUSA | $618.57 | $423.35 | -32% |
| Five Below, Inc FIVE | $197.71 | $117.29 | -41% |
| Taiwan Mobile Co 3045 | 110.50 TWD | 80.98 TWD | -27% |
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Häufige Fragen
Ist GIPTA über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von GIPTA?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GIPTA?
Wie hoch ist der Umsatz von GIPTA?
Wie hoch ist die Nettomarge von GIPTA?
Zahlt GIPTA eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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