Gladstone Capital Corporation (GLAD) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 24.09.2026: Fair Value von Gladstone Capital Corporation $32,91, Kurs $19,22, Potenzial +71,2 %, Qualität 50 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 11,43 $ – 26,07 $ · Fair‑Value‑Band 15,87 $ – 59,69 $ · der Kurs von 19,22 $ notiert unter dem Fair Value von 32,91 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
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Gladstone Capital Corporation ist ein Geschäftsentwicklungsunternehmen, das sich auf den unteren Mittelstand, Wachstumskapital, Add-on-Akquisitionen, Kontrollwechsel, Buy-&-Build-Strategien, Schuldenrefinanzierung, Schuldeninvestitionen in vorrangige Darlehen, revolvierende Darlehen, besicherte First- und Second-Lien-Darlehen mit befristeter Laufzeit, …
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Gladstone Capital Corporation ist ein Geschäftsentwicklungsunternehmen, das sich auf den unteren Mittelstand, Wachstumskapital, Add-on-Akquisitionen, Kontrollwechsel, Buy-&-Build-Strategien, Schuldenrefinanzierung, Schuldeninvestitionen in vorrangige Darlehen, revolvierende Darlehen, besicherte First- und Second-Lien-Darlehen mit befristeter Laufzeit, vorrangige nachrangige Darlehen, Unitranche-Darlehen, nachrangige nachrangige Darlehen sowie Mezzanine-Darlehen und Kapitalbeteiligungen in Form von Stammaktien, Vorzugsaktien, Beteiligungen an Gesellschaften mit beschränkter Haftung oder Optionsscheinen spezialisiert. Es ist als Geschäftsentwicklungsunternehmen tätig. Der Fonds tätigt außerdem Private-Equity-Investitionen in Akquisitionen, Übernahmen und Rekapitalisierungen sowie in die Refinanzierung bestehender Schulden. Es richtet sich an kleine und mittlere Unternehmen in den Vereinigten Staaten. Sie ist branchenunabhängig und versucht, in Unternehmen zu investieren, die in den Bereichen Unternehmensdienstleistungen, Leicht- und Spezialfertigung, Nischenindustrieprodukte und -dienstleistungen, Spezialverbraucherprodukte und -dienstleistungen, Energiedienstleistungen, Transport und Logistik, Gesundheits- und Bildungsdienstleistungen, Spezialchemikalien, Medien und Kommunikation sowie Luft- und Raumfahrt und Verteidigung tätig sind. Ziel des Fonds ist die Investition in Schulden zwischen 8 und 40 Millionen US-Dollar in Unternehmen mit einem Umsatz zwischen 20 und 150 Millionen US-Dollar und einem EBITDA zwischen 3 und 25 Millionen US-Dollar. Sie erwirbt bevorzugt Minderheitsbeteiligungen. Das Unternehmen versucht, seine Investitionen durch strategische Übernahmen durch andere Branchenteilnehmer oder Finanzkäufer, Börsengänge von Stammaktien oder andere Kapitalmarkttransaktionen zu veräußern.
Aktienanalyse
Gladstone Capital Corporation (GLAD) notiert aktuell bei 19,22 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 32,91 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 41,6 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnbasiert mit im Mittel 90,02 $ je Aktie; damit liegen 9 der 10 gerechneten Modelle über dem Kurs von 19,22 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 14,29 $, und 1 der 10 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 15,87 $ (Bear) bis 59,69 $ (Bull), der Kurs von 19,22 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Gladstone Capital Corporation entwickelte sich von 94,7 Mio. $ (FY2021) auf 145 Mio. $ (FY2025), rund +11,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 58,1 Mio. $ (−8,9 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 6 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −4 % Fair-Value-Potenzial, GLAD ist mit 71 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 15,87 $Fair Value 32,91 $Bull 59,69 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 12 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,2811 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.87/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+20,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+64,7 %
Umsatzwachstum 24 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+27,9 %
’13
’14
’15
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’17
’18
’19
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+5,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−4,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)9,6 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−4 % gegen 10 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−22 % → 56 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+11,4 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das beim Kurs etwa +8,8 % im Jahr.
Gladstone Capital Corporation mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Asset Management · 656 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 9/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Gladstone Capital Corporation Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/GLAD
Häufige Fragen
Ist Gladstone Capital Corporation (GLAD) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 32,91 $ gegenüber einem Kurs von 19,22 $, rund +71 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von GLAD?
Unser modellbasierter Fair Value für Gladstone Capital Corporation liegt bei 32,91 $ (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 19,22 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GLAD?
Gladstone Capital Corporation hat einen Qualitäts-Score von 50/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Gladstone Capital Corporation (GLAD)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 32,91 $ (Stand 23.09.2026) aus 10 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 15,87 $, optimistisches Szenario 59,69 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Gladstone Capital Corporation Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 32,91 $, gegenüber einem Kurs von 19,22 $ rund +71 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 15,87 $, optimistisches Szenario 59,69 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Gladstone Capital Corporation (GLAD)?
Gladstone Capital Corporation weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 98,9 Mio. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Zahlt Gladstone Capital Corporation eine Dividende?
Gladstone Capital Corporation weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 9,60 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 23.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Gladstone Capital Corporation (GLAD) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Gladstone Capital Corporation den freien Cashflow fünf Jahre lang um +11,4 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,0 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +76,7 % pro Jahr. Stand 23.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von GLAD?
Unsere Modelle diskontieren Gladstone Capital Corporation mit 11,0 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,93, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Gladstone Capital Corporation sind das +11,4 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,0 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Gladstone Capital Corporation (GLAD) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Gladstone Capital Corporation um +76,7 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +11,4 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Gladstone Capital Corporation (GLAD)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +8,4 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Gladstone Capital Corporation einpreist (+11,4 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Gladstone Capital Corporation (GLAD)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 8,00 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Gladstone Capital Corporation je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,0 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Gladstone Capital Corporation (GLAD)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Gladstone Capital Corporation liegt er bei 32,91 $ je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 19,22 $. Er ist der Mittelwert aus 10 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Gladstone Capital Corporation Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert GLAD unter dem berechneten Fair Value: Kurs 19,22 $, Fair Value 32,91 $, rund +71 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von GLAD?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (19,22 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (32,91 $). Bei Gladstone Capital Corporation liegen zwischen beiden 13,69 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Gladstone Capital Corporation wert?
An der Börse wird Gladstone Capital Corporation mit rund 545 Mio. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 19,22 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 32,91 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu GLAD?
Unsere Modelle spannen für Gladstone Capital Corporation eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 15,87 $, mittleres 32,91 $, optimistisches 59,69 $ je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 19,22 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von GLAD?
Gladstone Capital Corporation hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 9,0 (Stand 23.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 32,91 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 2,3, KBV 1,1, KUV 5,5, EV/EBITDA 6,3.
Wie hoch ist der PEG-Wert von GLAD?
Der PEG-Wert von Gladstone Capital Corporation liegt bei 2,31 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 23.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Gladstone Capital Corporation (GLAD)?
Kennzahlen zur Bilanz von Gladstone Capital Corporation (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite 9,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,53. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 50/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist GLAD vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Gladstone Capital Corporation notiert bei 19,22 $, rund 6 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 20,43 $ und 22 % über dem Tief von 15,76 $ (Stand 24.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 32,91 $.
Welche Aktien sind mit Gladstone Capital Corporation vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Blackstone Inc, Brookfield Corporation, KKR & Co, Apollo Global Management, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Gladstone Capital Corporation Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 19,22 $, berechneter Fair Value 32,91 $ (+71 %), Qualitäts-Score 50/100, aus 10 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von GLAD berechnet?
Wir rechnen Gladstone Capital Corporation mit 10 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 32,91 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Gladstone Capital Corporation liegt aktuell 71 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Gladstone Capital Corporation (GLAD)?
Der Schlusskurs vom 24.09.2026 liegt bei 19,22 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 32,91 $, das sind rund +71 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Gladstone Capital Corporation jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (15,87 $ bis 59,69 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide Qualität (50/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Gladstone Capital Corporation (GLAD)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Gladstone Capital Corporation lag 2013 bis 2023 bei +3,6 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +1,2 %, EBIT-Marge +1,9 %, Steuersatz +2,4 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −1,9 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Gladstone Capital Corporation
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Gladstone Capital Corporation (GLAD)?
Die Marktkapitalisierung von Gladstone Capital Corporation beträgt 545 Mio. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Gladstone Capital Corporation (GLAD)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Gladstone Capital Corporation liegt bei 3,62 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Gladstone Capital Corporation (GLAD)?
Der Gewinn je Aktie von Gladstone Capital Corporation beträgt 2,13 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 9,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Gladstone Capital Corporation (GLAD)?
Die Dividendenrendite von Gladstone Capital Corporation liegt bei 9,6 % (Ausschüttung 86,6 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Gladstone Capital Corporation (GLAD)?
Die Nettomarge von Gladstone Capital Corporation liegt bei 40,1 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Gladstone Capital Corporation (GLAD)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Gladstone Capital Corporation liegt bei 9,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Gladstone Capital Corporation (GLAD)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Gladstone Capital Corporation bei 9,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Gladstone Capital Corporation (GLAD)?
Die operative Marge von Gladstone Capital Corporation liegt bei 74,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Gladstone Capital Corporation (GLAD)?
Der Umsatz von Gladstone Capital Corporation wächst um +13,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +64,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Gladstone Capital Corporation (GLAD)?
Der Gewinn je Aktie von Gladstone Capital Corporation wächst um +68,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Gladstone Capital Corporation (GLAD)?
Der freie Cashflow von Gladstone Capital Corporation beträgt 43,6 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Gladstone Capital Corporation (GLAD)?
Die Nettoverschuldung von Gladstone Capital Corporation beträgt 365 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 8,4 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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