Gladstone Capital Corporation (GLAD) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Gladstone Capital Corporation $21,87, Kurs $19,38, Potenzial +12,9 %, Qualität 52 von 100. Einstufung: unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 12 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 07.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $11,26 – $25,67 · Fair‑Value‑Band $14,87 – $33,63 · der Kurs von $19,38 notiert unter dem Fair Value von $21,87. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 07.11.2026.
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Gladstone Capital Corporation ist ein Geschäftsentwicklungsunternehmen, das sich auf den unteren Mittelstand, Wachstumskapital, Add-on-Akquisitionen, Kontrollwechsel, Buy-&-Build-Strategien, Schuldenrefinanzierung, Schuldeninvestitionen in vorrangige Darlehen, revolvierende Darlehen, besicherte First- und Second-Lien-Darlehen mit befristeter Laufzeit, vorrangige nachrangige Darlehen, Unitranche-Darlehen, nachrangige nachrangige Darlehen sowie Mezzanine-Darlehen und Kapitalbeteiligungen in Form von Stammaktien, Vorzugsaktien, Beteiligungen an Gesellschaften mit beschränkter Haftung oder Optionsscheinen spezialisiert.
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Es ist als Geschäftsentwicklungsunternehmen tätig. Der Fonds tätigt außerdem Private-Equity-Investitionen in Akquisitionen, Übernahmen und Rekapitalisierungen sowie in die Refinanzierung bestehender Schulden. Es richtet sich an kleine und mittlere Unternehmen in den Vereinigten Staaten.
Sie ist branchenunabhängig und versucht, in Unternehmen zu investieren, die in den Bereichen Unternehmensdienstleistungen, Leicht- und Spezialfertigung, Nischenindustrieprodukte und -dienstleistungen, Spezialverbraucherprodukte und -dienstleistungen, Energiedienstleistungen, Transport und Logistik, Gesundheits- und Bildungsdienstleistungen, Spezialchemikalien, Medien und Kommunikation sowie Luft- und Raumfahrt und Verteidigung tätig sind.
Ziel des Fonds ist die Investition in Schulden zwischen 8 und 40 Millionen US-Dollar in Unternehmen mit einem Umsatz zwischen 20 und 150 Millionen US-Dollar und einem EBITDA zwischen 3 und 25 Millionen US-Dollar. Sie erwirbt bevorzugt Minderheitsbeteiligungen.
Das Unternehmen versucht, seine Investitionen durch strategische Übernahmen durch andere Branchenteilnehmer oder Finanzkäufer, Börsengänge von Stammaktien oder andere Kapitalmarkttransaktionen zu veräußern.
Aktienanalyse
Gladstone Capital Corporation (GLAD) notiert aktuell bei $19,38, während unser modellbasierter Fair Value bei $21,87 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 11 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnbasiert mit im Mittel $38,51 je Aktie; damit liegen 9 der 12 gerechneten Modelle über dem Kurs von $19,38.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit $14,29, und 3 der 12 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Gladstone Capital Corporation entwickelte sich von $94,7 Mio. (FY2021) auf $145 Mio. (FY2025), rund +11,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $58,1 Mio. (−8,9 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 70 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $14,87 bis $33,63, der Kurs von $19,38 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 2 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −16 % Fair-Value-Potenzial, GLAD ist mit 13 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $21,87
Spanne$14,87 bis $33,63
Kurs $19,38 · Potenzial +12,9 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 12 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($0,2850 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
Wachstums-DCF$12,85$21,98$33,5377
Residualeinkommen$18,77$20,95$25,1376
5J-KGV-Exit$12,60$25,73$39,5669
Alle 12 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
5J-KGV-Exit$12,60$25,73$39,5669
10J-KGV-Exit$12,40$23,14$36,3862
Gewinnbasiert
Graham-Dodd$17,49$58,19$77,8964
Lynch-Fair-Value$13,18$18,83$24,4861
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell$18,99$34,11$46,8368
DDM mehrstufig$18,99$30,38$36,4567
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple$25,08$33,44$41,8063
KBV-Multiple$22,40$29,87$37,3455
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)$10,67$14,29$21,3454
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF$12,85$21,98$33,5377
Umsatz-Margen-DCF$4,33$10,37$17,5569
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen$18,77$20,95$25,1376
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für die Verwässerung durch neue Aktien angepasst.
In den letzten 6 Monaten haben Vorstände und Aufsichtsräte keine Aktien am offenen Markt gekauft oder verkauft.
KaufNicole Frances Dubas SchaltenbrandCFO and Treasurer496 Stück zu $20,16$9.99920.11.2025
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.87/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+20,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+64,7 %
Umsatzwachstum 24 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+27,9 %
’13
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+5,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−4,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)9,5 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−4,4 % gegen 10,1 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−22 % → 56 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+11,6 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
−10,6 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +9,0 % beim Kurs und −12,7 % bei den Prognosen.
Gladstone Capital Corporation mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Vermögensverwaltung · 587 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 8/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score52 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial+12,9 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)9,5 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite6,4 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)48,7 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)74,3 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)13,1 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Gladstone Capital Corporation Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/GLAD
Häufige Fragen
Ist Gladstone Capital Corporation (GLAD) über- oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $21,87 gegenüber einem Kurs von $19,38, rund +13 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von GLAD?
Unser modellbasierter Fair Value für Gladstone Capital Corporation liegt bei $21,87 (Stand 07.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $19,38.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GLAD?
Gladstone Capital Corporation hat einen Qualitäts-Score von 52/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Gladstone Capital Corporation (GLAD)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $21,87 (Stand 07.11.2026) aus 12 Bewertungsmodellen. Spanne von $14,87 bis $33,63. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Gladstone Capital Corporation Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $21,87, gegenüber einem Kurs von $19,38 rund +13 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von $14,87 bis $33,63. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Gladstone Capital Corporation (GLAD)?
Gladstone Capital Corporation weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $98,9 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 07.11.2026).
Zahlt Gladstone Capital Corporation eine Dividende?
Gladstone Capital Corporation weist aktuell eine Dividendenrendite von 9,52 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 07.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Gladstone Capital Corporation (GLAD) und wann ist der Ex-Tag?
Gladstone Capital Corporation zahlt $1,85 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 9,5 %. Der nächste Ex-Tag ist der 19.11.2026, ausgezahlt wird am 31.12.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2001. Die Ausschüttungsquote liegt bei 86,6 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 1,05-fach. Unsere Einordnung: Deckung beobachten. Die Dividende ist nicht vollständig durch freien Cashflow oder Gewinne gedeckt, ein Teil wird aus Reserven oder Schulden finanziert. Vorerst in Ordnung, aber beobachtenswert: Bleibt sie ungedeckt, könnte die Dividende gekürzt werden.
Welches Wachstum preist der Kurs von Gladstone Capital Corporation (GLAD) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Gladstone Capital Corporation den freien Cashflow fünf Jahre lang um +11,6 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +76,7 % pro Jahr. Stand 07.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von GLAD?
Unsere Modelle diskontieren Gladstone Capital Corporation mit 11,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,94, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Gladstone Capital Corporation sind das +11,6 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Gladstone Capital Corporation (GLAD) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Gladstone Capital Corporation um +76,7 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +11,6 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Gladstone Capital Corporation (GLAD)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Gladstone Capital Corporation einpreist (+11,6 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Gladstone Capital Corporation (GLAD)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 7,94 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Gladstone Capital Corporation je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Gladstone Capital Corporation (GLAD)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Gladstone Capital Corporation liegt er bei $21,87 je Aktie (Stand 07.11.2026), der Kurs bei $19,38. Er ist der Mittelwert aus 12 Bewertungsmodellen in 7 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn).
Ist die Gladstone Capital Corporation Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 notiert GLAD unter dem berechneten Fair Value: Kurs $19,38, Fair Value $21,87, rund +13 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von GLAD?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($19,38), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($21,87). Bei Gladstone Capital Corporation liegen zwischen beiden $2,49 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Gladstone Capital Corporation wert?
An der Börse wird Gladstone Capital Corporation mit rund $550 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 07.11.2026). Je Aktie sind das $19,38; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $21,87 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu GLAD?
Unsere Modelle spannen für Gladstone Capital Corporation eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $14,87, mittleres $21,87, optimistisches $33,63 je Aktie (Stand 07.11.2026, Kurs $19,38). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von GLAD?
Gladstone Capital Corporation hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 9,1 (Stand 07.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $21,87 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 2,3, KBV 1,1, KUV 5,6, EV/EBITDA 6,3.
Wie hoch ist der PEG-Wert von GLAD?
Der PEG-Wert von Gladstone Capital Corporation liegt bei 2,31 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 07.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Gladstone Capital Corporation (GLAD)?
Kennzahlen zur Bilanz von Gladstone Capital Corporation (Stand 07.11.2026): Eigenkapitalrendite 9,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,53. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 52/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist GLAD vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Gladstone Capital Corporation notiert bei $19,38, rund 2 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $19,68 und 25 % über dem Tief von $15,51 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $21,87.
Welche Aktien sind mit Gladstone Capital Corporation vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Blackstone Inc, Brookfield Asset Management Ltd, KKR & Co, Apollo Global Management, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Gladstone Capital Corporation Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 07.11.2026: Kurs $19,38, berechneter Fair Value $21,87 (+13 %), Qualitäts-Score 52/100, aus 12 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von GLAD berechnet?
Wir rechnen Gladstone Capital Corporation mit 12 Modellen aus 7 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $21,87 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Gladstone Capital Corporation liegt aktuell 11 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Gladstone Capital Corporation (GLAD)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $19,38. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $21,87, das sind rund +13 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Gladstone Capital Corporation jetzt besonders achten?
Eine recht weite Modellspanne ($14,87 bis $33,63) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Gladstone Capital Corporation (GLAD)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Gladstone Capital Corporation lag 2013 bis 2023 bei +3,6 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +1,2 %, EBIT-Marge +1,9 %, Steuersatz +2,4 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −1,9 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Gladstone Capital Corporation
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Gladstone Capital Corporation (GLAD)?
Die Marktkapitalisierung von Gladstone Capital Corporation beträgt $550 Mio. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Gladstone Capital Corporation (GLAD)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Gladstone Capital Corporation liegt bei 5,56 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Gladstone Capital Corporation (GLAD)?
Der Gewinn je Aktie von Gladstone Capital Corporation beträgt $2,13 (Kurs ÷ EPS = KGV 9,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Gladstone Capital Corporation (GLAD)?
Die Dividendenrendite von Gladstone Capital Corporation liegt bei 9,5 % (Ausschüttung 86,6 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Gladstone Capital Corporation (GLAD)?
Die Nettomarge von Gladstone Capital Corporation liegt bei 48,7 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Gladstone Capital Corporation (GLAD)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Gladstone Capital Corporation liegt bei 9,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Gladstone Capital Corporation (GLAD)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Gladstone Capital Corporation bei 9,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Gladstone Capital Corporation (GLAD)?
Die operative Marge von Gladstone Capital Corporation liegt bei 74,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Gladstone Capital Corporation (GLAD)?
Der Umsatz von Gladstone Capital Corporation wächst um +13,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +64,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Gladstone Capital Corporation (GLAD)?
Der Gewinn je Aktie von Gladstone Capital Corporation wächst um +68,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Gladstone Capital Corporation (GLAD)?
Der freie Cashflow von Gladstone Capital Corporation beträgt $43,6 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Gladstone Capital Corporation (GLAD)?
Die Nettoverschuldung von Gladstone Capital Corporation beträgt $365 Mio (Geschäftsjahr 2025, ≈ 8,4 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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07.11.2026