Broadstone Net Lease, Inc (BNL) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. $4.1B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 47% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($11.40). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $11.60 – $22.84 · Fair‑Value‑Band $6.84 – $11.40 · der Kurs von $20.93 notiert über dem Fair Value von $11.01. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Broadstone Net Lease, Inc (BNL) notiert aktuell bei $20.93, während unser modellbasierter Fair Value bei $11.01 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Broadstone Net Lease, Inc einen Umsatz von $467M bei einer Nettomarge von 27.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.6B. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $6.84 (Bear Case) bis $11.40 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $20.93 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 3% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 40% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, BNL ist mit -47% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung ($17.25) gegenüber Wachstums-DCF ($7.55). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Broadstone Net Lease, Inc. ist ein industrieorientierter, diversifizierter Net-Lease-REIT, der hauptsächlich in Gewerbeimmobilien mit Einzelmietern investiert, die langfristig an eine diversifizierte Gruppe von Mietern nettovermietet werden.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Broadstone Net Lease, Inc. ist ein industrieorientierter, diversifizierter Net-Lease-REIT, der hauptsächlich in Gewerbeimmobilien mit Einzelmietern investiert, die langfristig an eine diversifizierte Gruppe von Mietern nettovermietet werden. Mithilfe einer Anlagestrategie, die auf einer fundierten fundamentalen Kreditanalyse und einer umsichtigen Immobilienübernahme beruht, bestand das diversifizierte Portfolio von BNL zum 31. März 2026 aus 773 einzelnen Netto-Gewerbeimmobilien mit 766 Immobilien in 44 US-Bundesstaaten und sieben Immobilien in vier kanadischen Provinzen in den Bereichen Industrie, Einzelhandel und andere Immobilienarten. Broadstone Net Lease, Inc. wurde am 18. Oktober 2017 gegründet und hat seinen Sitz in Victor, USA. Broadstone Net Lease, Inc. wurde in Maryland gegründet.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Broadstone Net Lease, Inc entwickelte sich von $383M (FY2021) auf $459M (FY2025), rund +4.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $103M (+0.1%/Jahr seit FY2021).

BNL ist 47% überbewertet. Mit Goodman Group vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Broadstone Net Lease, Inc. Announces Public Offering of Common Stock Yahoo Finance · 06.08.2026
• Broadstone raises 2026 AFFO to $1.55-$1.57 as Colorado JV adds $303M to build-to-suit pipeline Seeking Alpha · 30.07.2026
• Broadstone Net Lease declares $0.2925 dividend Seeking Alpha · 30.07.2026
• Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) Q2 FFO Top Estimates Yahoo Finance · 29.07.2026

Vergleichsgruppe

REIT - Diversified · 165 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs REIT - Diversified-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere REIT - Diversified-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 25.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Immobilien-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.