Gold Mountain Ltd (GMN) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · AU · Marktkap. 23,1 Mio. A$ (≈ 14,3 Mio. €) · ISIN AU000000GMN8

Was ist Gold Mountain Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0,1342 A$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (50/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,0450 A$ – 1,60 A$ · Fair‑Value‑Band 0,1342 A$ – 0,2052 A$ · der Kurs von 0,0650 A$ notiert unter dem Fair Value von 0,1697 A$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.

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Analyse

Gold Mountain Ltd (GMN) notiert aktuell bei 0,0650 A$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,1697 A$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 61,7 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 0,2100 A$ je Aktie; damit liegen 3 der 4 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,0650 A$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 0,0300 A$, und 1 der 4 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 76,9 Tsd. A$. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 102,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −30,0 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1,5 Mio. A$ aus. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,1342 A$ (Bear Case) bis 0,2052 A$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0,0650 A$ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 65 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 44 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −10 % Fair-Value-Potenzial, GMN ist mit 161 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (0,2100 A$) gegenüber Substanzwert (0,0300 A$). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (64).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Gold Mountain Limited beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Entwicklung von Mineralgrundstücken in Australien und Brasilien. Das Unternehmen sucht nach Gold-, Lithium-, Kupfer-, Niob-, Seltenerdelementen-, Molybdän- und anderen Edel- und Basismetallvorkommen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Gold Mountain Limited beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Entwicklung von Mineralgrundstücken in Australien und Brasilien. Das Unternehmen sucht nach Gold-, Lithium-, Kupfer-, Niob-, Seltenerdelementen-, Molybdän- und anderen Edel- und Basismetallvorkommen. Sein Flaggschiffprojekt ist das Down Under Rare Earths Project in der Region Jequié, Brasilien. Das Unternehmen war früher als Commissioners Gold Limited bekannt und änderte im Dezember 2014 seinen Namen in Gold Mountain Limited. Gold Mountain Limited wurde 2005 gegründet und hat seinen Sitz in Cottesloe, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Gold Mountain Ltd entwickelte sich von 788 Tsd. A$ (FY2021) auf 76,9 Tsd. A$ (FY2025), rund −44,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −8,8 Mio. A$.

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Vergleichsgruppe

Gold · 247 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Gold-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

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