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Guangshen Railway Company (GNGYF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 25.09.2026: Fair Value von Guangshen Railway Company $0,61, Kurs $0,30, Potenzial +103,4 %, Qualität 64 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Ja
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
GR
Viele Daten
24.09.2026
Viele Daten
24.09.2026
Guangshen Railway Company
GNGYF · USKlar unterbewertetHohes Fair-Value-Potenzial, aber nur mäßige Qualität.
✓Fair Value 0,6100 $ · Stark unterbewertet (+103,4 %)
✓Qualität 64/100
✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +11,9 %/J)
!Dünne Margen · 5,3 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
!Schmaler Burggraben 35/100
Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,1111 $ – 0,6319 $ · Fair‑Value‑Band 0,4700 $ – 0,7400 $ · der Kurs von 0,2999 $ notiert unter dem Fair Value von 0,6100 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Unternehmensprofil
Guangshen Railway Company Limited ist im Schienenpersonen- und Gütertransportgeschäft in der Volksrepublik China tätig. Zu den Personenbeförderungsdiensten gehört der Betrieb von Intercity-Schnellzügen zwischen Guangzhou und Shenzhen sowie Fernzügen.
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Guangshen Railway Company Limited ist im Schienenpersonen- und Gütertransportgeschäft in der Volksrepublik China tätig. Zu den Personenbeförderungsdiensten gehört der Betrieb von Intercity-Schnellzügen zwischen Guangzhou und Shenzhen sowie Fernzügen. Die Gütertransportdienstleistungen des Unternehmens umfassen den Transport von Komplettladungen, Containern, sperrigen und schweren Gütern, gefährlichen Gütern, verderblichen Gütern und übergroßen Ladungen. Es bietet auch die Nutzung des Eisenbahnnetzes; Transport; Lokomotiventraktion, Eisenbahnstrecken und Stromversorgung; Passagier; und Wartungs-, Be- und Entladedienste sowie den Verkauf von Lebensmitteln, Getränken und Produkten an Bord der Züge und in Bahnhöfen. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Zugreparaturen, technische Modernisierungen, Verkauf von Materialien, Waren und Betriebsstoffen, Abwassersammeldienste, Bordverpflegung, Sicherheits- und Brandschutzdienste, Bahnhofs- und Passagierdienste, Leasing und andere Geschäfte sowie in der Wartung von Transportausrüstung und -anlagen tätig. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und hat seinen Sitz in Shenzhen, Volksrepublik China.
Aktienanalyse
Guangshen Railway Company (GNGYF) notiert aktuell bei 0,2999 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,6100 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50,8 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 0,8400 $ je Aktie; damit liegen 22 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,2999 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 0,0900 $, und 4 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 0,4700 $ (Bear) bis 0,7400 $ (Bull), der Kurs von 0,2999 $ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Guangshen Railway Company entwickelte sich von 20,2 Mrd. CNY (FY2021) auf 28,7 Mrd. CNY (FY2025), rund +9,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,4 Mrd. CNY.
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 2,1 Mrd. $ · KGV 8,2 · KUV 0,41 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,0300 $ · Nettomarge 5,0 % · Eigenkapitalrendite 5,4 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 0,4 % · Operative Marge 10,8 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 36 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 6 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 30 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −19 % Fair-Value-Potenzial, GNGYF ist mit 103 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 0,4700 $
Fair Value 0,6100 $
Bull 0,7400 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
0,6700 $
0,9800 $
1,43 $
80
Wachstums-DCF
0,6600 $
0,9600 $
1,35 $
79
Owner Earnings
0,6500 $
0,9600 $
1,40 $
76
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
0,6700 $
0,9800 $
1,43 $
80
Owner Earnings
0,6500 $
0,9600 $
1,40 $
76
5J-Umsatz-Exit
0,4800 $
0,6700 $
0,9200 $
73
5J-EBITDA-Exit
0,7000 $
1,11 $
1,59 $
75
5J-KGV-Exit
0,5600 $
0,8400 $
1,14 $
71
10J-Umsatz-Exit
0,5400 $
0,7300 $
0,9900 $
67
10J-EBITDA-Exit
0,6800 $
1,01 $
1,48 $
68
10J-KGV-Exit
0,6000 $
0,8400 $
1,15 $
64
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
0,2000 $
0,7700 $
1,04 $
64
Lynch-Fair-Value
0,1900 $
0,2700 $
0,3500 $
61
PEG = 1,0
0,1900 $
0,2700 $
0,3500 $
57
Ertragskraftwert (EPV)
0,2700 $
0,3000 $
0,3200 $
74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
0,0500 $
0,0900 $
0,1300 $
67
DDM mehrstufig
0,0500 $
0,0900 $
0,1000 $
67
Multiplikatoren
KGV-Multiple
0,4700 $
0,6300 $
0,7900 $
63
KUV-Multiple
0,3800 $
0,5100 $
0,6400 $
58
KBV-Multiple
0,3800 $
0,5100 $
0,6400 $
55
EV/EBIT
0,4900 $
0,6200 $
0,7600 $
66
EV/EBITDA
0,8000 $
1,04 $
1,27 $
67
EV/Umsatz
0,3700 $
0,4900 $
0,6200 $
54
Substanzwert
NCAV (Graham)
0,3000 $
0,4000 $
0,6000 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
0,6600 $
0,9600 $
1,35 $
79
Umsatz-Margen-DCF
0,4800 $
0,6800 $
0,9200 $
73
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
0,4300 $
0,4200 $
0,4400 $
76
ROIC-Compounder
0,2700 $
0,3000 $
0,3200 $
72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
0,3400 $
0,4900 $
0,6300 $
67
Benachrichtige mich, wenn GNGYF den Fair Value erreicht
Leg GNGYF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
64/100
Davon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 66
Profitabilität
32
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
52
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
68
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
70
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
93
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
50
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
71
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
76
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
81
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
85/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+5,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,9 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +6,2 % pro Jahr
Umsatzwachstum 29 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,2 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+13,7 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+13,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.13,7 % gegen 3,0 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−4 % → 5 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−19,7 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+2,5 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in CNY, China: IWF-Prognose 1,7 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,4 %) sind das im Jahr etwa −21,0 % beim Kurs und +0,9 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+2,6 %
Prognose 2027 (Umsatz)+2,6 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+2,6 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+2,5 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+2,4 %
GNGYF beobachten, Alarm bei Änderung →
Guangshen Railway Company mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Union Pacific Corporation UNP | 272,13 $ | 153,47 $ | −44 % |
| CSX Corporation CSX | 46,51 $ | 12,91 $ | −72 % |
| Canadian Pacific Kansas City Limited CP | 86,56 $ | 37,51 $ | −57 % |
| Canadian National Railway Company CNI | 121,14 $ | 98,68 $ | −19 % |
| Norfolk Southern Corporation NSC | 309,00 $ | 133,05 $ | −57 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corporation WAB | 288,00 $ | 290,92 $ | +1 % |
| Beijing-Shanghai High-Speed Railway Co 601816 | 4,69 ¥ | 5,65 ¥ | +20 % |
| CRRC Corporation 601766 | 5,97 ¥ | 9,21 ¥ | +54 % |
| Daqin Railway Co 601006 | 4,66 ¥ | 5,48 ¥ | +18 % |
| Getlink SE GET | 18,83 € | 10,42 € | −45 % |
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Häufige Fragen
Ist Guangshen Railway Company (GNGYF) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,6100 $ gegenüber dem letzten Kurs vom 25.09.2026 von 0,2999 $, rund +103 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von GNGYF?
Unser modellbasierter Fair Value für Guangshen Railway Company liegt bei 0,6100 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Letzter Kurs (vom 25.09.2026): 0,2999 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GNGYF?
Guangshen Railway Company hat einen Qualitäts-Score von 64/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Guangshen Railway Company (GNGYF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,6100 $ (Stand 24.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,4700 $, optimistisches Szenario 0,7400 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Guangshen Railway Company Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,6100 $, gegenüber dem letzten Kurs vom 25.09.2026 von 0,2999 $ rund +103 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,4700 $, optimistisches Szenario 0,7400 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Guangshen Railway Company (GNGYF)?
Guangshen Railway Company weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 29,2 Mrd. CNY aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Guangshen Railway Company (GNGYF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Guangshen Railway Company den freien Cashflow fünf Jahre lang um -19,7 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +11,9 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von GNGYF?
Unsere Modelle diskontieren Guangshen Railway Company mit 9,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,43, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Guangshen Railway Company sind das -19,7 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Guangshen Railway Company (GNGYF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Guangshen Railway Company um +11,9 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -19,7 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Guangshen Railway Company (GNGYF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Guangshen Railway Company einpreist (-19,7 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Guangshen Railway Company (GNGYF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 19,46 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Guangshen Railway Company je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Guangshen Railway Company (GNGYF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Guangshen Railway Company liegt er bei 0,6100 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 0,2999 $. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Guangshen Railway Company Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert GNGYF unter dem berechneten Fair Value: Kurs 0,2999 $, Fair Value 0,6100 $, rund +103 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von GNGYF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,2999 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,6100 $). Bei Guangshen Railway Company liegen zwischen beiden 0,3101 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Guangshen Railway Company wert?
An der Börse wird Guangshen Railway Company mit rund 2,1 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 0,2999 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,6100 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu GNGYF?
Unsere Modelle spannen für Guangshen Railway Company eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,4700 $, mittleres 0,6100 $, optimistisches 0,7400 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 0,2999 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie weit ist GNGYF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Guangshen Railway Company notiert bei 0,2999 $, rund 6 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 0,3200 $ und 30 % über dem Tief von 0,2300 $ (Stand 25.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,6100 $.
Welche Aktien sind mit Guangshen Railway Company vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Union Pacific Corporation, CSX Corporation, Canadian Pacific Kansas City Limited, Canadian National Railway Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Guangshen Railway Company Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 0,2999 $, berechneter Fair Value 0,6100 $ (+103 %), Qualitäts-Score 64/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von GNGYF berechnet?
Wir rechnen Guangshen Railway Company mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,6100 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Guangshen Railway Company liegt aktuell 51 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Guangshen Railway Company (GNGYF)?
Der letzte uns vorliegende Kurs stammt vom 25.09.2026 und liegt bei 0,2999 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,6100 $, das sind rund +103 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Guangshen Railway Company jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0,4700 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Solide Qualität (64/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Guangshen Railway Company (GNGYF)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Guangshen Railway Company lag 2014 bis 2025 bei +2,5 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +6,4 %, EBIT-Marge −5,8 %, Steuersatz +0,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +2,2 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Guangshen Railway Company
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Guangshen Railway Company (GNGYF)?
Die Marktkapitalisierung von Guangshen Railway Company beträgt 2,1 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KGV von Guangshen Railway Company (GNGYF)?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guangshen Railway Company liegt bei 8,2 (Stand 20.06.2026). Kurs-Gewinn-Verhältnis: wie viele Jahresgewinne man für die Aktie bezahlt. KGV 10 heißt, zehn Jahresgewinne im Preis.
Wie hoch ist das KUV von Guangshen Railway Company (GNGYF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Guangshen Railway Company liegt bei 0,41 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Guangshen Railway Company (GNGYF)?
Der Gewinn je Aktie von Guangshen Railway Company beträgt 0,0300 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 8,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Guangshen Railway Company (GNGYF)?
Die Nettomarge von Guangshen Railway Company liegt bei 5,0 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Guangshen Railway Company (GNGYF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Guangshen Railway Company liegt bei 5,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Guangshen Railway Company (GNGYF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Guangshen Railway Company bei 0,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Guangshen Railway Company (GNGYF)?
Die operative Marge von Guangshen Railway Company liegt bei 10,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Guangshen Railway Company (GNGYF)?
Der Umsatz von Guangshen Railway Company wächst um +7,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +12,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Guangshen Railway Company (GNGYF)?
Der Gewinn je Aktie von Guangshen Railway Company wächst um +24,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Guangshen Railway Company (GNGYF)?
Der freie Cashflow von Guangshen Railway Company beträgt 2,8 Mrd. CNY (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Guangshen Railway Company (GNGYF)?
Guangshen Railway Company hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 2,8 Mrd. CNY (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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