Genius Group (GNS) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $34.6M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 93% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (10/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($0.2295). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.2295 bis $0.4590) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

52‑Monats‑Spanne $0.1480 – $305.00 · Fair‑Value‑Band $0.2295 – $0.4590 · der Kurs von $0.1585 notiert unter dem Fair Value von $0.3060. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

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Analyse

Genius Group (GNS) notiert aktuell bei $0.1585, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.3060 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 93.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 10/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $8.4M. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 44.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -63.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $25.2M. Fundamentaldaten Stand 31.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.2295 (Bear Case) bis $0.4590 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.1585 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 17% Fair-Value-Potenzial, GNS ist mit 93% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Genius Group Limited bietet Geschäftsentwicklungstools für Unternehmerbildungssysteme und Managementberatungsdienste für Unternehmer. Das Unternehmen ist in den Segmenten Central, Academy, School und Resorts tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Genius Group Limited bietet Geschäftsentwicklungstools für Unternehmerbildungssysteme und Managementberatungsdienste für Unternehmer. Das Unternehmen ist in den Segmenten Central, Academy, School und Resorts tätig. Das Unternehmen entwickelt einen Lehrplan für die unternehmerische Ausbildung mit verschiedenen Tools für das Lernen von Studenten und für den Verdienst von Lehrkräften. Es bietet außerdem Unternehmensaufsicht, Gruppenmanagement, Treasury, Finanzierungsaktivitäten und konzerninterne Unterstützungsfunktionen. digitale Unternehmerausbildung, Ausbildung zu Immobilieninvestitionen, Mitgliedschaften, Zertifizierungen und Tools zur Geschäftsentwicklung; frühkindliche, Grundschul- und Mittelschulbildung durch Education Angels; und Gastgewerbebetriebe, einschließlich Safari-Lodges, Villenunterkünfte und Cafébetriebe. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Resorts, Cafés, Hochschulbildung, Filmproduktion, frühkindliche Bildung, Investitionsbildung, Bildung und Management tätig. Das Unternehmen ist in Europa, im Nahen Osten, in Afrika, Nordasien, im asiatisch-pazifischen Raum, in Australien, Nordamerika und Südamerika tätig. Genius Group Limited wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Genius Group entwickelte sich von $12.8M (FY2021) auf $8.4M (FY2025), rund −10.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$55.3M.

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Vergleichsgruppe

Education & Training Services · 148 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Education & Training Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.