Canada Goose Holdings (GOOS) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $951M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 28% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($7.94). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $6.88 – $53.08 · Fair‑Value‑Band $4.75 – $7.94 · der Kurs von $8.77 notiert über dem Fair Value von $6.34. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.07.2026.

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Analyse

Canada Goose Holdings (GOOS) notiert aktuell bei $8.77, während unser modellbasierter Fair Value bei $6.34 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 27.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Canada Goose Holdings einen Umsatz von $1.5B bei einer Nettomarge von 1.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $378M. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $4.75 (Bear Case) bis $7.94 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $8.77 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 43% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 1% Fair-Value-Potenzial, GOOS ist mit -28% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($19.91) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.9200). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Canada Goose Holdings Inc. entwirft, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften leistungsstarke Luxus-Oberbekleidung, Bekleidung, Schuhe und Accessoires für Männer, Frauen, Jugendliche, Kinder und Babys. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Direktvertrieb, Großhandel und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Canada Goose Holdings Inc. entwirft, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften leistungsstarke Luxus-Oberbekleidung, Bekleidung, Schuhe und Accessoires für Männer, Frauen, Jugendliche, Kinder und Babys. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Direktvertrieb, Großhandel und Sonstiges. Das Unternehmen bietet Freizeitbekleidung an, darunter Strickwaren, Sweatshirts und T-Shirts. Oberbekleidungsprodukte, einschließlich Regen- und Alltagskollektionen, Jacken für alltägliche Anlässe, Fleece und Westen; Schuh- und Accessoiresprodukte wie Turnschuhe, Stiefel, Mützen, Schals, Handschuhe, Kapuzenbesätze, Socken, Taschen und Brillen; sowie leichte und schwere Daunenjacken für die Herbst-, Winter- und Frühlingssaison. Sie vertreibt ihre Produkte über E-Commerce-Kanäle und direkt betriebene Einzelhandelsgeschäfte. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken Canada Goose, Snow Goose und Baffin in Kanada, den Vereinigten Staaten, Nordamerika, dem Großraum China, dem übrigen asiatisch-pazifischen Raum, Europa, dem Nahen Osten und Afrika an. Canada Goose Holdings Inc. wurde 1957 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Toronto, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Canada Goose Holdings entwickelte sich von $1.1B (FY2022) auf $1.5B (FY2026), rund +8.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $22.6M (−30.1%/Jahr seit FY2022).

GOOS ist 28% überbewertet. Mit H & M Hennes & Mauritz AB vergleichen →

Frühere Nachrichten

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Vergleichsgruppe

Apparel Manufacturing · 212 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Apparel Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.