Gozde Girisim Sermayesi Yatirim Ortakligi A.S. (GOZDE) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · TR · Marktkap. 9.8B TRY

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 100% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (35.27 TRY). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (53/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 5.14 TRY – 34.00 TRY · Fair‑Value‑Band 35.27 TRY – 53.68 TRY · der Kurs von 25.58 TRY notiert unter dem Fair Value von 51.16 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

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Analyse

Gozde Girisim Sermayesi Yatirim Ortakligi A.S. (GOZDE) notiert aktuell bei 25.58 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 51.16 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 100.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 500K TRY. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -22.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 134M TRY. Fundamentaldaten Stand 08.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 35.27 TRY (Bear Case) bis 53.68 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 25.58 TRY liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 41% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, GOZDE ist mit 100% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (122.72 TRY) gegenüber Substanzwert (19.67 TRY). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Gozde Girisim Sermayesi Yatirim Ortakligi A.S. ist eine Private-Equity- und Risikokapitalgesellschaft, die sich auf Investitionen in Früh-, Mittel- und Spätinvestitionen sowie auf Möglichkeiten vor dem Börsengang sowie auf private Eigenkapitalplatzierungen, Konsolidierungen und Aufbauten sowie Wachstumskapitalfinanzierungen spezialisiert hat.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Gozde Girisim Sermayesi Yatirim Ortakligi A.S. ist eine Private-Equity- und Risikokapitalgesellschaft, die sich auf Investitionen in Früh-, Mittel- und Spätinvestitionen sowie auf Möglichkeiten vor dem Börsengang sowie auf private Eigenkapitalplatzierungen, Konsolidierungen und Aufbauten sowie Wachstumskapitalfinanzierungen spezialisiert hat. Ziel des Unternehmens ist es, in Non-Food-Unternehmen zu investieren, die finanziellen und betrieblichen Umstrukturierungsbedarf haben. Der Schwerpunkt seiner Investitionen liegt auf Finanzen, Informations- und Kommunikationstechnologie, Einzelhandel, erneuerbare Energien, Immobilien, Logistik und Landwirtschaft. Das Unternehmen hält in der Regel Mehrheitsbeteiligungen oder bedeutende Minderheitsbeteiligungen an Unternehmen in der Türkei. Ziel ist es, als führender Kapitalinvestor bei strategischen Minderheitsbeteiligungen aufzutreten. Das Unternehmen strebt eine Haltedauer von fünf bis sieben Jahren an. Gozde Girisim Sermayesi Yatirim Ortakligi A.S. wurde im Januar 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Istanbul, Türkei, sowie ein weiteres Büro in Istanbul, Türkei.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Gozde Girisim Sermayesi Yatirim Ortakligi A.S. entwickelte sich von 1.7B TRY (FY2021) auf 464K TRY (FY2025), rund −87.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −6.4B TRY.

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Vergleichsgruppe

Asset Management · 973 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.