Group 1 Automotive, Inc (GPI) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $3.9B
Group 1 Automotive, Inc
GPI · US
Fair Value Stand: 17.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 23 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −9.6% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 121% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($237.12 bis $748.16). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide Qualität (56/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $138.38 – $485.97 · Fair‑Value‑Band $237.12 – $748.16 · der Kurs von $266.47 notiert unter dem Fair Value von $588.31. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.
Analyse
Group 1 Automotive, Inc (GPI) notiert aktuell bei $266.47, während unser modellbasierter Fair Value bei $588.31 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 120.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Group 1 Automotive, Inc einen Umsatz von $22.5B bei einer Nettomarge von 1.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $5.8B. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $237.12 (Bear Case) bis $748.16 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $266.47 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 45% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, GPI ist mit 121% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle ($642.73) gegenüber Dividendendiskontierung ($32.54). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 17.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 24
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Group 1 Automotive, Inc. ist über seine Tochtergesellschaften im Automobileinzelhandel in den Vereinigten Staaten und im Vereinigten Königreich tätig. Das Unternehmen verkauft über seine Händler und seine digitale Plattform Neu- und Gebrauchtwagen sowie leichte Nutzfahrzeuge. sowie Dienstleistungs- und Versicherungsverträge.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Group 1 Automotive, Inc. ist über seine Tochtergesellschaften im Automobileinzelhandel in den Vereinigten Staaten und im Vereinigten Königreich tätig. Das Unternehmen verkauft über seine Händler und seine digitale Plattform Neu- und Gebrauchtwagen sowie leichte Nutzfahrzeuge. sowie Dienstleistungs- und Versicherungsverträge. Darüber hinaus betreibt sie den Großhandel mit Gebrauchtfahrzeugen auf Auktionen Dritter; Groß- und Einzelhandel mit Fahrzeug- und Ersatzteilen; und Vermittlung der damit verbundenen Fahrzeugfinanzierung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Kfz-Wartungs- und Unfallreparaturdienste an. Group 1 Automotive, Inc. wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Group 1 Automotive, Inc entwickelte sich von $13.5B (FY2021) auf $22.6B (FY2025), rund +13.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $324M (−12.5%/Jahr seit FY2021).
GPI beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Group 1 Automotive Announces Ira Collision Center North is now Group 1 Collision Saco
- Group 1 Automotive Announces Ira Toyota Saco is now Group 1 Toyota Saco
- Group 1 Automotive Announces Ira Ford Saco is now Group 1 Ford of Saco
- Group 1 Automotive Announces Ira Honda Saco is now Group 1 Honda Saco
Vergleichsgruppe
Auto & Truck Dealerships · 102 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Auto & Truck Dealerships-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Auto & Truck Dealerships-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 17.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Carvana Co CVNA | $70.38 | $24.58 | -65% |
| Penske Automotive Group PAG | $202.66 | $241.86 | +19% |
| Hotai Motor Co 2207 | 476.50 TWD | 576.75 TWD | +21% |
| CarMax, Inc KMX | $58.47 | $29.62 | -49% |
| Lithia Motors, Inc LAD | $339.16 | $610.95 | +80% |
| AutoNation, Inc AN | $205.72 | $329.77 | +60% |
| Rush Enterprises, Inc RUSHA | $76.89 | $66.27 | -14% |
| Valvoline Inc VVV | $38.64 | $24.57 | -36% |
| OPENLANE, Inc OPLN | $39.46 | $33.81 | -14% |
| Eagers Automotive Limited APE | A$20.83 | A$17.66 | -15% |
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Häufige Fragen
Ist Group 1 Automotive, Inc (GPI) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von GPI?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GPI?
Wie hoch ist der Umsatz von Group 1 Automotive, Inc (GPI)?
Wie hoch ist die Nettomarge von GPI?
Zahlt Group 1 Automotive, Inc eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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