Group 1 Automotive Inc (GPI) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Group 1 Automotive Inc $587, Kurs $268, Potenzial +118,7 %, Qualität 56 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 24 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 09.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $138,10 – $484,98 · Fair‑Value‑Band $340,53 – $855,14 · der Kurs von $268,46 notiert unter dem Fair Value von $587,12. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 09.11.2026.
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Group 1 Automotive, Inc. ist über seine Tochtergesellschaften im Automobileinzelhandel in den Vereinigten Staaten und im Vereinigten Königreich tätig.
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Das Unternehmen verkauft über seine Händler und seine digitale Plattform Neu- und Gebrauchtwagen sowie leichte Nutzfahrzeuge. sowie Dienstleistungs- und Versicherungsverträge.
Darüber hinaus betreibt sie den Großhandel mit Gebrauchtfahrzeugen auf Auktionen Dritter; Groß- und Einzelhandel mit Fahrzeug- und Ersatzteilen; und Vermittlung der damit verbundenen Fahrzeugfinanzierung.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen Kfz-Wartungs- und Unfallreparaturdienste an. Group 1 Automotive, Inc. wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas.
Aktienanalyse
Group 1 Automotive Inc (GPI) notiert aktuell bei $268,46, während unser modellbasierter Fair Value bei $587,12 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 54 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel $799,76 je Aktie; damit liegen 19 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von $268,46.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit $351,41, und 5 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Group 1 Automotive Inc entwickelte sich von $13,5 Mrd. (FY2021) auf $22,6 Mrd. (FY2025), rund +13,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $324 Mio. (−12,5 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 32 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $340,53 bis $855,14, der Kurs von $268,46 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 37 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −12 % Fair-Value-Potenzial, GPI ist mit 119 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $587,12
Spanne$340,53 bis $855,14
Kurs $268,46 · Potenzial +118,7 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($27,01 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Dazu 3 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.85/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+13,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+16,3 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +7,8 % pro Jahr
Umsatzwachstum 28 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+15,5 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
+21,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+21,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.9,6 % gegen 20,6 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.5 % → 4 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Prognose für die Group 1 Automotive Aktie: Die Aktie kostet 54 % weniger, als unsere Rechnung für fair hält (Fair Value $587,12, Kurs $268,46). Das ist eine Bewertung nach festen Regeln aus Bilanzdaten, kein Kursziel von Analysten und keine Anlageberatung.
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+11,9 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+2,7 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +9,3 % beim Kurs und +0,3 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (99 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Neutral
Die jüngste Berichterstattung ist weitgehend neutral, etwa so, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Schluss der KI: Konzentrierte Marktcluster stärken wiederkehrende Verkaufs- und Servicezyklen, doch dünne Vorteile, niedrige Margen und hohe Verschuldung schränken die Widerstandsfähigkeit ein.
Hauptrisiko: Hohe Verschuldung gegenüber dem Eigenkapital droht die Flexibilität einzuschränken und Margen durch höhere Zinskosten zu belasten.
Group 1 Automotive nutzt die Erlöse aus dem kürzlichen Angebot von Senior Notes, um die Übernahme der Hennessy-Autohäuser in Atlanta zu finanzieren und mehrere Luxus- und Importmarken zu seinem lokalen Cluster hinzuzufügen. Das passt zu seiner Strategie, eine konzentrierte Marktpräsenz aufzubauen, um die Kundenzyklen bei Verkauf und Service zu stärken. Unsere Modelle sehen die Aktien derzeit als unterbewertet an. Wird die zusätzliche Skala durch Übernahmen die Branchenprobleme ausgleichen oder die Exposition gegenüber ihnen verstärken?
Group 1 Automotive Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Auto- und LKW-Händler · 84 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 10/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score56 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial+118,7 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)9,5 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite3,1 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)1,8 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)3,9 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)−6,7 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)0,0 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital1,23× · Höchste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Auto- und LKW-Händler-Median · niedriger = günstiger
KGV (12 Monate)8,5× · Günstigste 25 %
KBV1,14× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert ⓘFirmenwert und andere immaterielle Werte sind größer als das Eigenkapital. Der Buchwert spiegelt vor allem Preise früherer Übernahmen, darum ordnen wir dieses KBV nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
KUV (12 Monate)0,15× · Günstigste 25 %
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr)8,5× · Günstiger als Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Group 1 Automotive Inc (GPI) über- oder unterbewertet?
Stand 09.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $587,12 gegenüber einem Kurs von $268,46, rund +119 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von GPI?
Unser modellbasierter Fair Value für Group 1 Automotive Inc liegt bei $587,12 (Stand 09.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $268,46.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GPI?
Group 1 Automotive Inc hat einen Qualitäts-Score von 56/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Group 1 Automotive Inc (GPI)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $587,12 (Stand 09.11.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Spanne von $340,53 bis $855,14. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Group 1 Automotive Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $587,12, gegenüber einem Kurs von $268,46 rund +119 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von $340,53 bis $855,14. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Group 1 Automotive Inc (GPI)?
Group 1 Automotive Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $21,8 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 09.11.2026).
Zahlt Group 1 Automotive Inc eine Dividende?
Group 1 Automotive Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von 0,04 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 09.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Group 1 Automotive Inc (GPI) und wann ist der Ex-Tag?
Group 1 Automotive Inc zahlt $0,1 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 0,0 %. Der letzte Ex-Tag war der 01.09.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit 2010. Die Ausschüttungsquote liegt bei 0,2 % des Gewinns (auf bereinigten Gewinn, berichtet 0,3 %). Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Group 1 Automotive Inc (GPI) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Group 1 Automotive Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +11,9 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +16,3 % pro Jahr. Stand 09.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von GPI?
Unsere Modelle diskontieren Group 1 Automotive Inc mit 9,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,92, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Group 1 Automotive Inc sind das +11,9 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Group 1 Automotive Inc (GPI) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Group 1 Automotive Inc um +16,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +11,9 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Group 1 Automotive Inc (GPI)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Group 1 Automotive Inc einpreist (+11,9 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Group 1 Automotive Inc (GPI)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 11,83 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Group 1 Automotive Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Group 1 Automotive Inc (GPI)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Group 1 Automotive Inc liegt er bei $587,12 je Aktie (Stand 09.11.2026), der Kurs bei $268,46. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen in 7 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Group 1 Automotive Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 09.11.2026 notiert GPI unter dem berechneten Fair Value: Kurs $268,46, Fair Value $587,12, rund +119 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von GPI?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($268,46), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($587,12). Bei Group 1 Automotive Inc liegen zwischen beiden $318,66 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Group 1 Automotive Inc wert?
An der Börse wird Group 1 Automotive Inc mit rund $3,2 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 09.11.2026). Je Aktie sind das $268,46; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $587,12 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu GPI?
Unsere Modelle spannen für Group 1 Automotive Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $340,53, mittleres $587,12, optimistisches $855,14 je Aktie (Stand 09.11.2026, Kurs $268,46). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von GPI?
Group 1 Automotive Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8,5 (Stand 09.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $587,12 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2025 liegt es bei 6,6 (ausgewiesen im GJ 2025: 10,0). Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn, GJ 2025 ohne Einmaleffekte: 7,6. Weitere Vielfache: PEG 0,3, KBV 1,1, KUV 0,1, EV/EBITDA 6,6.
Wie hoch ist der PEG-Wert von GPI?
Der PEG-Wert von Group 1 Automotive Inc liegt bei 0,29 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 09.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Group 1 Automotive Inc (GPI)?
Kennzahlen zur Bilanz von Group 1 Automotive Inc (Stand 09.11.2026): Eigenkapitalrendite 9,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,23. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 56/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist GPI vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Group 1 Automotive Inc notiert bei $268,46, rund 37 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $424,58 und 19 % über dem Tief von $224,85 (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $587,12.
Welche Aktien sind mit Group 1 Automotive Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem Carvana Co, Penske Automotive Group, D'Ieteren Group, Hotai Motor Co. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Group 1 Automotive Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 09.11.2026: Kurs $268,46, berechneter Fair Value $587,12 (+119 %), Qualitäts-Score 56/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von GPI berechnet?
Wir rechnen Group 1 Automotive Inc mit 24 Modellen aus 7 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $587,12 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,7 % über seinem aggregierten Fair Value. Group 1 Automotive Inc liegt aktuell 54 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Group 1 Automotive Inc (GPI)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei $268,46. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $587,12, das sind rund +119 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Group 1 Automotive Inc jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($340,53). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Solide Qualität (56/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne ($340,53 bis $855,14) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Group 1 Automotive Inc (GPI)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Group 1 Automotive Inc lag 2014 bis 2025 bei +25,1 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +14,5 %, EBIT-Marge +5,4 %, Steuersatz +2,8 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +0,9 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Group 1 Automotive Inc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Group 1 Automotive Inc (GPI)?
Die Marktkapitalisierung von Group 1 Automotive Inc beträgt $3,2 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Group 1 Automotive Inc (GPI)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Group 1 Automotive Inc liegt bei 0,15 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Group 1 Automotive Inc (GPI)?
Der Gewinn je Aktie von Group 1 Automotive Inc beträgt $31,50 (Kurs ÷ EPS = KGV 8,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Group 1 Automotive Inc (GPI)?
Die Dividendenrendite von Group 1 Automotive Inc liegt bei 0,0 % (Ausschüttung 0,2 %, auf bereinigten Gewinn, berichtet 0,3 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Group 1 Automotive Inc (GPI)?
Die Nettomarge von Group 1 Automotive Inc liegt bei 1,8 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Group 1 Automotive Inc (GPI)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Group 1 Automotive Inc liegt bei 9,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Group 1 Automotive Inc (GPI)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Group 1 Automotive Inc bei 12,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Group 1 Automotive Inc (GPI)?
Die operative Marge von Group 1 Automotive Inc liegt bei 3,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Group 1 Automotive Inc (GPI)?
Der Umsatz von Group 1 Automotive Inc wächst um −6,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +11,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Group 1 Automotive Inc (GPI)?
Der Gewinn je Aktie von Group 1 Automotive Inc wächst um +755 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Group 1 Automotive Inc (GPI)?
Der freie Cashflow von Group 1 Automotive Inc beträgt $375 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Group 1 Automotive Inc (GPI)?
Die Nettoverschuldung von Group 1 Automotive Inc beträgt $5,8 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 15,6 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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09.11.2026