Graphic Packaging Holding (GPK) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $3.0B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 90% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (44/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($16.05). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne ($16.05 bis $31.89) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $8.82 – $29.11 · Fair‑Value‑Band $16.05 – $31.89 · der Kurs von $12.10 notiert unter dem Fair Value von $22.93. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Graphic Packaging Holding (GPK) notiert aktuell bei $12.10, während unser modellbasierter Fair Value bei $22.93 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 89.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Graphic Packaging Holding einen Umsatz von $8.7B bei einer Nettomarge von 3.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $5.3B. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $16.05 (Bear Case) bis $31.89 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $12.10 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 48% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 38% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, GPK ist mit 90% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($25.51) gegenüber Dividendendiskontierung ($6.10). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Graphic Packaging Holding Company beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Verbraucherverpackungsprodukten an Marken in den Bereichen Lebensmittel, Getränke, Gastronomie, Haushalt und andere Verbraucherprodukte in Amerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Graphic Packaging Holding Company beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Verbraucherverpackungsprodukten an Marken in den Bereichen Lebensmittel, Getränke, Gastronomie, Haushalt und andere Verbraucherprodukte in Amerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Americas Paperboard Packaging und International Paperboard Packaging. Das Segment Americas Paperboard Packaging umfasst Kartonverpackungen, die hauptsächlich an Unternehmen für Konsumgüter (CPG) verkauft werden, die die Lebensmittel-, Getränke- und Konsumgütermärkte beliefern, sowie Becher, Deckel und Lebensmittelbehälter, die hauptsächlich an Foodservice-Unternehmen und Schnellrestaurants in Amerika verkauft werden. Der Bereich „International Paperboard Packaging“ umfasst Kartonverpackungen, die hauptsächlich an CPG-Unternehmen verkauft werden, die die Lebensmittel-, Gastronomie-, Getränke- und Konsumgütermärkte, einschließlich Gesundheitswesen und Schönheit, außerhalb Amerikas bedienen. Das Unternehmen entwirft, fertigt und installiert außerdem spezielle Verpackungsmaschinen. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Vertriebsbüros sowie über Maklervereinbarungen mit Dritten. Die Graphic Packaging Holding Company wurde 2007 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Atlanta, Georgia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Graphic Packaging Holding entwickelte sich von $7.2B (FY2021) auf $8.6B (FY2025), rund +4.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $444M (+21.5%/Jahr seit FY2021).

GPK beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Graphic Packaging Holding Company Declares Quarterly Dividend Yahoo Finance · 29.07.2026
• Analysts Estimate Graphic Packaging (GPK) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for Yahoo Finance · 28.07.2026
• Graphic Packaging Holding (GPK) Could Be 8% Undervalued As It Enters Recycled Paperboard Yahoo Finance · 19.07.2026
• Is Graphic Packaging (GPK) Using PaceSetter Ridgeline To Quietly Redefine Its Packaging Moat? Yahoo Finance · 18.07.2026

Vergleichsgruppe

Packaging & Containers · 273 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaging & Containers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 66/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.