Grand Parade Investments Limited (GPL) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · ZA · Marktkap. 811M ZAC

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von R1.83 (Bear) bis R2.25 (Bull), Basis R1.96. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 63/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne R1.57 – R3.55 · Fair‑Value‑Band R1.83 – R2.25 · der Kurs von R1.80 notiert unter dem Fair Value von R1.96. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Grand Parade Investments Limited (GPL) notiert aktuell bei R1.80, während unser modellbasierter Fair Value bei R1.96 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 8.9% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 332K ZAR. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 26.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 120M ZAR aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von R1.83 (Bear Case) bis R2.25 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R1.80 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -47% Fair-Value-Potenzial, GPL ist mit 9% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (R6.65) gegenüber DCF-Modelle (R0.9400). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Grand Parade Investments Limited ist eine Private-Equity- und Risikokapitalgesellschaft, die sich auf Inkubation, PIPEs, Branchenkonsolidierung, Rekapitalisierungen, Übernahmen und Wachstumskapitalinvestitionen spezialisiert hat.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Grand Parade Investments Limited ist eine Private-Equity- und Risikokapitalgesellschaft, die sich auf Inkubation, PIPEs, Branchenkonsolidierung, Rekapitalisierungen, Übernahmen und Wachstumskapitalinvestitionen spezialisiert hat. Dabei werden Investitionen in die Phasen Seed und Startup, Mittelstand, Reife, Turnaround und aufstrebendes Wachstum berücksichtigt. Das Unternehmen investiert typischerweise in die Bereiche Freizeit, Tourismus und Glücksspiel und erwägt auch Investitionen in Immobilien, Einzelhandel, Lebensmittel, Produktion, Immobilien und Unterhaltung. Ziel ist es, in Afrika zu investieren, wobei der Schwerpunkt auf Südafrika und Westkap liegt. Das Unternehmen investiert hauptsächlich zwischen 10 Millionen R$ (0,84 Millionen US-Dollar) und 1000 Millionen R$ (84,98 Millionen US-Dollar) in Unternehmen mit einem Unternehmenswert von mehr als 300 Millionen R$ (25,50 Millionen US-Dollar). Das Unternehmen nimmt bevorzugt einen Vorstandssitz in seinen Portfoliounternehmen ein. Es kann Joint Ventures und andere ähnliche Allianzen eingehen, wobei es Partnerschaften mit solchen Unternehmen eingeht und dabei nicht nur Kapital beisteuert, sondern auch strategischen Management-Input liefert. Das Unternehmen zieht es vor, Minderheits- oder Mehrheitsbeteiligungen an seinen Portfoliounternehmen zu übernehmen. Das Unternehmen strebt eine Beteiligung von mehr als 20 Prozent an, es wird jedoch auch eine kleinere Beteiligung in Betracht gezogen, wenn die Möglichkeit besteht, diese Beteiligung in Zukunft zu erhöhen. Ziel ist es, bilanzielle Investitionen zu tätigen. Grand Parade Investments Limited wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in Kapstadt, Südafrika.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Grand Parade Investments Limited entwickelte sich von R1.0M (FY2021) auf R292K (FY2025), rund −26.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R61.2M.

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Vergleichsgruppe

Restaurants · 227 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Restaurants-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.