PT Perdana Gapuraprima Tbk (GPRA) Fair Value & Analyse

Immobilien · ID · Marktkap. 440B IDR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 138% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (226.72 IDR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (52/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 51.77 IDR – 172.17 IDR · Fair‑Value‑Band 226.72 IDR – 377.86 IDR · der Kurs von 108.00 IDR notiert unter dem Fair Value von 257.50 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

PT Perdana Gapuraprima Tbk (GPRA) notiert aktuell bei 108.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 257.50 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 138.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Perdana Gapuraprima Tbk einen Umsatz von 402B IDR bei einer Nettomarge von 12.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 39.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 183B IDR. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 226.72 IDR (Bear Case) bis 377.86 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 108.00 IDR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, GPRA ist mit 138% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (325.35 IDR) gegenüber Dividendendiskontierung (64.89 IDR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Perdana Gapuraprima Tbk beschäftigt sich mit der Entwicklung von Immobilien in Indonesien. Das Unternehmen ist über Residence und Kavling tätig; sowie die Segmente Wohnungen, Büros und Einkaufszentren. Es entwickelt Einkaufszentren, Büros, Wohnungen, Hotels, Eigentumswohnungen, Häuser und gemischt genutzte Projekte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Perdana Gapuraprima Tbk beschäftigt sich mit der Entwicklung von Immobilien in Indonesien. Das Unternehmen ist über Residence und Kavling tätig; sowie die Segmente Wohnungen, Büros und Einkaufszentren. Es entwickelt Einkaufszentren, Büros, Wohnungen, Hotels, Eigentumswohnungen, Häuser und gemischt genutzte Projekte. Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit der Vermietung von Gewerbeimmobilien; und Auftragsvergabe, Ausführung, Planung und Überwachung des Baus von Häusern und Gebäuden sowie Immobilienentwicklungsaktivitäten; sowie Kauf und Verkauf von Gebäuden und Grundstücksrechten. PT Perdana Gapuraprima Tbk wurde 1987 gegründet und hat seinen Sitz in Jakarta, Indonesien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Perdana Gapuraprima Tbk entwickelte sich von 447B IDR (FY2021) auf 454B IDR (FY2025), rund +0.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 81.8B IDR (+12.1%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 588 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.