Gasporox AB (GPX) Fair Value & Analyse

Technologie · SE · Marktkap. 68.3M SEK

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 79% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (kr 2.12). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (21/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (kr 1.06 bis kr 2.12) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne kr 6.10 – kr 20.00 · Fair‑Value‑Band kr 1.06 – kr 2.12 · der Kurs von kr 6.75 notiert über dem Fair Value von kr 1.42. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Gasporox AB (GPX) notiert aktuell bei kr 6.75, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 1.42 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 79.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 21/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Gasporox AB einen Umsatz von 36.8M SEK bei einer Nettomarge von -21.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 29.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -33.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 6.7M SEK aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 1.06 (Bear Case) bis kr 2.12 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 6.75 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, GPX ist mit -79% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Gasporox AB (publ) beschäftigt sich in Schweden mit der Entwicklung und Vermarktung der abstimmbaren Diodenlaser-Absorptionsspektroskopietechnologie.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Gasporox AB (publ) beschäftigt sich in Schweden mit der Entwicklung und Vermarktung der abstimmbaren Diodenlaser-Absorptionsspektroskopietechnologie. Das Unternehmen bietet Instrumente wie GPX1500 Vial, GPX1500 Film Pharma und GPX1500 Film Food an; Linearmaschinen; VialArch-, BottleArch-, AutoMAP-Sensoren für Pharma und Lebensmittel sowie CellSpect; und GPX-HMI-Software. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Labordienstleistungen an, darunter Alpha-Studien, Multiparameter-Analysen, Chargenprüfungen, Stabilitätsstudien und kundenspezifische Studien. und IQ/OQ-Protokolle, Fernkalibrierungsdienste, Schulungen und maßgeschneidertes Zubehör für den GPX1500. Gasporox AB (publ) wurde 2005 gegründet und hat seinen Sitz in Lund, Schweden.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Gasporox AB entwickelte sich von kr 15.7M (FY2021) auf kr 31.6M (FY2025), rund +19.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −kr 7.7M.

GPX ist 79% überbewertet. Mit Keysight Technologies, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Scientific & Technical Instruments · 161 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Scientific & Technical Instruments-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.