GRAIL, LLC (GRAL) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · US · Marktkap. 3,1 Mrd. $ · ISIN US3847471014
Was ist GRAIL, LLC wirklich wert?
GRAIL, LLC
GRAL · US
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 465 % über unserem Fair Value von 14,21 $.
Stand 23.08.2026: Der Fair Value von GRAIL, LLC liegt bei 14,21 $ je Aktie, der Kurs bei 80,34 $, also 82 % unter dem Kurs. Modellrechnung aus mehreren Bewertungsmodellen, regelmäßig neu berechnet.
Risiken
Fair Value Stand: 23.08.2026
Aus 1 Bewertungsmodellen · vor 14 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +8,3 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (17,76 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Eine recht weite Modellspanne (9,38 $ bis 17,76 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
27‑Monats‑Spanne 12,57 $ – 116,06 $ · Fair‑Value‑Band 9,38 $ – 17,76 $ · der Kurs von 80,34 $ notiert über dem Fair Value von 14,21 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.
Analyse
GRAIL, LLC (GRAL) notiert aktuell bei 80,34 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 14,21 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 465,3 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 1 Modelle bei einer Datenqualität von 95/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.
Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 156 Mio. $. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 28,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −16,1 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 152 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 23.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 9,38 $ (Bear Case) bis 17,76 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 80,34 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 168 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −54 % Fair-Value-Potenzial, GRAL ist mit −82 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 1 Modelle nach Familie
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 23.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 37 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 64
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
GRAIL, Inc., ein kommerziell tätiges Gesundheitsunternehmen, bietet in den USA und international Tests und Dienstleistungen zur Früherkennung mehrerer Krebsarten an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
GRAIL, Inc., ein kommerziell tätiges Gesundheitsunternehmen, bietet in den USA und international Tests und Dienstleistungen zur Früherkennung mehrerer Krebsarten an. Es bietet Galleri an, einen Krebsvorsorgetest für asymptomatische Personen über 50 Jahre; und ein diagnostisches Hilfsmittel für Krebstests, um die diagnostische Lösung bei Patienten mit klinischem Krebsverdacht zu beschleunigen. Das Unternehmen bietet außerdem Entwicklungsdienstleistungen an, darunter Unterstützung für laufende klinische Studien, Pilotversuche, Forschung und Therapieentwicklung. Darüber hinaus besteht das Präzisionsonkologie-Portfolio aus einer auf RUO ausgerichteten, auf Methylierung basierenden Plattform, die Anwendungen zur Krankheitsprognose, Risikostratifizierung, Erkennung minimaler Resterkrankungen sowie zur Überwachung von Rezidiven und Rückfällen ermöglicht. Das Unternehmen wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Menlo Park, Kalifornien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von GRAIL, LLC entwickelte sich von 14,6 Mio. $ (FY2021) auf 147 Mio. $ (FY2025), rund +78,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −408 Mio. $.
GRAL ist 465 % überbewertet. Mit Thermo Fisher Scientific Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Diagnostics & Research · 129 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Diagnostics & Research-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 42/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Diagnostics & Research-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 23.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Thermo Fisher Scientific Inc TMO | 630,70 $ | 308,19 $ | −51 % |
| Danaher Corporation DHR | 207,66 $ | 103,88 $ | −50 % |
| WuXi AppTec Co 2359 | 189,30 HK$ | 150,16 HK$ | −21 % |
| Lonza Group LONN | 576,60 CHF | 259,80 CHF | −55 % |
| IDEXX Laboratories, Inc IDXX | 556,69 $ | 255,77 $ | −54 % |
| Agilent Technologies, Inc A | 149,93 $ | 61,53 $ | −59 % |
| Waters Corporation WAT | 416,15 $ | 121,96 $ | −71 % |
| IQVIA Holdings IQV | 236,66 $ | 132,17 $ | −44 % |
| Illumina, Inc ILMN | 215,59 $ | 95,51 $ | −56 % |
| Mettler-Toledo International Inc MTD | 1.419 $ | 615,78 $ | −57 % |
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Häufige Fragen
Ist GRAIL, LLC (GRAL) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von GRAL?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GRAL?
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Wie ist die Prognose für die GRAIL, LLC Aktie 2026?
Wie hoch ist der Umsatz von GRAIL, LLC (GRAL)?
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