Grande Group (GRAN) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $39.4M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 89% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 70/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.1900). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (13 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 26.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

13‑Monats‑Spanne $0.9000 – $6.09 · Fair‑Value‑Band $0.1100 – $0.1900 · der Kurs von $1.37 notiert über dem Fair Value von $0.1500. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 26.07.2026.

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Analyse

Grande Group (GRAN) notiert aktuell bei $1.37, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.1500 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 89.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Grande Group einen Umsatz von $2.9M bei einer Nettomarge von -9.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 83.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -5.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $1.9M aus. Fundamentaldaten Stand 26.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.1100 (Bear Case) bis $0.1900 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1.37 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 80% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 71% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, GRAN ist mit -89% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($0.8400) gegenüber Substanzwert ($0.0700). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Grande Group Limited bietet über seine Tochtergesellschaften Unternehmensfinanzierungsberatungsdienste in Hongkong, der Volksrepublik China und Singapur an. Es bietet IPO-Sponsoring, Übernahmekodexe und andere Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Grande Group Limited bietet über seine Tochtergesellschaften Unternehmensfinanzierungsberatungsdienste in Hongkong, der Volksrepublik China und Singapur an. Es bietet IPO-Sponsoring, Übernahmekodexe und andere Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Empfehlungs-, Underwriting- und Platzierungsdienstleistungen; sowie allgemeine Beratungs-, unabhängige Finanz- und Compliance-Beratungsdienste. Das Unternehmen war früher als Hero Intelligence Group Limited bekannt und änderte im Mai 2024 seinen Namen in Grande Group Limited. Das Unternehmen wurde 2020 gegründet und hat seinen Sitz in Admiralty, Hongkong. Grande Group Limited ist eine Tochtergesellschaft der Grande Holding Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2023 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Grande Group entwickelte sich von $3.9M (FY2023) auf $4.3M (FY2025), rund +5.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.6M (+12.5%/Jahr seit FY2023).

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Vergleichsgruppe

Capital Markets · 423 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.