Green Brick Partners, Inc (GRBK) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $3.1B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 69% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($62.84 bis $175.28). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (59/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $17.50 – $83.77 · Fair‑Value‑Band $62.84 – $175.28 · der Kurs von $72.90 notiert unter dem Fair Value von $122.84. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Green Brick Partners, Inc (GRBK) notiert aktuell bei $72.90, während unser modellbasierter Fair Value bei $122.84 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 68.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Green Brick Partners, Inc einen Umsatz von $2.1B bei einer Nettomarge von 14.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $144M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $62.84 (Bear Case) bis $175.28 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $72.90 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 44% Fair-Value-Potenzial, GRBK ist mit 69% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($181.32) gegenüber Dividendendiskontierung ($1.01). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Green Brick Partners, Inc., der drittgrößte Hausbauer in Dallas-Fort Worth und eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen des Fortune Magazine. Es handelt sich um ein diversifiziertes Hausbau- und Grundstücksentwicklungsunternehmen, das über seine sieben Tochterunternehmen für Hausbauunternehmen in Texas, Georgia und Florida tätig ist.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Green Brick Partners, Inc., der drittgrößte Hausbauer in Dallas-Fort Worth und eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen des Fortune Magazine. Es handelt sich um ein diversifiziertes Hausbau- und Grundstücksentwicklungsunternehmen, das über seine sieben Tochterunternehmen für Hausbauunternehmen in Texas, Georgia und Florida tätig ist. Green Brick besitzt fünf Tochterunternehmen für Hausbauunternehmen in Texas (CB JENI Homes, Normandy Homes, Southgate Homes, Trophy Signature Homes und eine 90-prozentige Beteiligung an Center Living Homes) sowie eine Mehrheitsbeteiligung an einem Hausbauunternehmen in Atlanta, Georgia (The Providence Group) und eine 80-prozentige Beteiligung an einem Hausbauunternehmen in Port St. Lucie, Florida (GHO Homes). Green Brick hält außerdem Beteiligungen an verwandten Finanzdienstleistungsplattformen, darunter Green Brick Title, Green Brick Mortgage und Green Brick Insurance. Das Unternehmen und seine angeschlossenen Bauträger sind an allen Aspekten des Wohnungsbauprozesses beteiligt, einschließlich Grundstückserwerb, Entwicklung, Ansprüchen, Planung, Bau, Marketing und Verkauf für seine Wohnviertel und Masterplan-Gemeinschaften. Green Brick Partners Inc. wurde 2006 in Delaware gegründet und hat seinen Sitz in Plano, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Green Brick Partners, Inc entwickelte sich von $1.4B (FY2021) auf $2.0B (FY2025), rund +9.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $313M (+13.3%/Jahr seit FY2021).

GRBK beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Green Brick Partners Inc (GRBK) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: Record Order Growth and ... Yahoo Finance · 30.07.2026
• Green Brick Partners Announces the Promotion of Jed Dolson to Co-CEO Yahoo Finance · 30.07.2026
• Green Brick Partners, Inc. Reports Second Quarter 2026 Results Yahoo Finance · 29.07.2026
• Green Brick Partners, Inc. Announces Dates For 8-K Filing and Earnings Call Yahoo Finance · 07.07.2026

Vergleichsgruppe

Residential Construction · 65 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Residential Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Residential Construction-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 16.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Zyklischer Konsum-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.