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Giordano International Limited (GRDZF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 25.09.2026: Fair Value von Giordano International Limited $0,29, Kurs $0,17, Potenzial +70,4 %, Qualität 67 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Ja
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
GI
Wenige Daten
24.09.2026
Wenige Daten
24.09.2026
Giordano International Limited
GRDZF · USKlar unterbewertetHohes Fair-Value-Potenzial, aber nur mäßige Qualität.
✓Fair Value 0,2900 $ · Stark unterbewertet (+70,4 %)
✓Qualität 67/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +4,3 %/J)
!Dünne Margen · 5,6 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
!Schmaler Burggraben 41/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,0587 $ – 0,8584 $ · Fair‑Value‑Band 0,2200 $ – 0,3600 $ · der Kurs von 0,1702 $ notiert unter dem Fair Value von 0,2900 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 24.09.2026.
Unternehmensprofil
Giordano International Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Einzelhandel und Vertrieb von Herren-, Damen- und Kindermode sowie Accessoires in Festlandchina, Hongkong, Macau, Taiwan, Südostasien und Australien, im Golf-Kooperationsrat und international tätig.
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Giordano International Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Einzelhandel und Vertrieb von Herren-, Damen- und Kindermode sowie Accessoires in Festlandchina, Hongkong, Macau, Taiwan, Südostasien und Australien, im Golf-Kooperationsrat und international tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Einzelhandel und Vertrieb; und Großhandel mit ausländischen Franchisenehmern. Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Unternehmensberatungsleistungen und Managementdienstleistungen. Das Unternehmen verkauft seine Produkte unter Giordano, Giordano Junior, Beau Monde, Giordano Ladies, BSX und anderen eigenen und lizenzierten Markennamen über seine eigenen Geschäfte sowie über Franchise-Geschäfte, Online-Kanäle und den Großhandel. Giordano International Limited wurde 1981 gegründet und hat seinen Sitz in Cheung Sha Wan, Hongkong.
Aktienanalyse
Giordano International Limited (GRDZF) notiert aktuell bei 0,1702 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,2900 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 41,3 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 0,4100 $ je Aktie; damit liegen 17 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,1702 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 0,1100 $, und 7 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 0,2200 $ (Bear) bis 0,3600 $ (Bull), der Kurs von 0,1702 $ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Giordano International Limited entwickelte sich von 3,4 Mrd. HK$ (FY2021) auf 3,9 Mrd. HK$ (FY2025), rund +3,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 217 Mio. HK$ (+3,4 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 298 Mio. $ · KGV 8,5 · KUV 0,48 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,0200 $ · Nettomarge 5,6 % · Eigenkapitalrendite 11,2 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 9,1 % · Operative Marge 4,4 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 47 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 9 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 40 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, GRDZF ist mit 70 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 0,2200 $
Fair Value 0,2900 $
Bull 0,3600 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
0,3400 $
0,4100 $
0,5300 $
82
Wachstums-DCF
0,3400 $
0,4100 $
0,5100 $
80
Owner Earnings
0,4400 $
0,5400 $
0,7100 $
78
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
0,3400 $
0,4100 $
0,5300 $
82
Owner Earnings
0,4400 $
0,5400 $
0,7100 $
78
5J-Umsatz-Exit
0,2600 $
0,3200 $
0,4100 $
74
5J-EBITDA-Exit
0,4100 $
0,5800 $
0,8100 $
75
5J-KGV-Exit
0,3200 $
0,4200 $
0,5400 $
72
10J-Umsatz-Exit
0,2900 $
0,3400 $
0,3800 $
68
10J-EBITDA-Exit
0,3700 $
0,4700 $
0,5800 $
70
10J-KGV-Exit
0,3300 $
0,3900 $
0,4500 $
65
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
0,1200 $
0,1400 $
0,1600 $
67
Ertragskraftwert (EPV)
0,1500 $
0,1700 $
0,1700 $
74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
0,1200 $
0,1300 $
0,1400 $
69
DDM mehrstufig
0,1200 $
0,1400 $
0,1600 $
67
Multiplikatoren
KGV-Multiple
0,2800 $
0,3800 $
0,4700 $
63
KUV-Multiple
0,2200 $
0,2900 $
0,3600 $
58
KBV-Multiple
0,2200 $
0,2900 $
0,3600 $
55
EV/EBIT
0,2700 $
0,3400 $
0,4200 $
66
EV/EBITDA
0,5500 $
0,7100 $
0,8800 $
67
EV/Umsatz
0,2000 $
0,2600 $
0,3300 $
54
Substanzwert
NCAV (Graham)
0,0800 $
0,1100 $
0,1600 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
0,3400 $
0,4100 $
0,5100 $
80
Umsatz-Margen-DCF
0,2600 $
0,3300 $
0,4100 $
74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
0,1300 $
0,1400 $
0,1600 $
76
ROIC-Compounder
0,1500 $
0,1700 $
0,1800 $
72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
0,2000 $
0,2800 $
0,3700 $
67
Benachrichtige mich, wenn GRDZF den Fair Value erreicht
Leg GRDZF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
67/100
Davon Geschäftsqualität 67 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 20
Profitabilität
61
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
31
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
74
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
63
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
100
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
45
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
7
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
13
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
80
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
61/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−1,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+0,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,3 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −3,3 % pro Jahr
Umsatzwachstum 24 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+0,4 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+0,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+0,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.0,2 % gegen −6,8 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−3 % → 5 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 3,8 %/J über ~10J (Marge intakt) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−21,0 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (gerechnet in HKD, Hongkong: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,8 %) sind das beim Kurs etwa −22,6 % im Jahr.
GRDZF beobachten, Alarm bei Änderung →
Giordano International Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Apparel Retail · 99 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 8/10 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Apparel Retail-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Consumer Discretionary: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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10 weitere Apparel Retail-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Industria de Diseño Textil, S.A ITX | 53,06 € | 58,37 € | +10 % |
| Fast Retailing Co 6288 | 33,92 HK$ | 30,82 HK$ | −9 % |
| The TJX Companies, Inc TJX | 132,31 $ | 84,95 $ | −36 % |
| Ross Stores, Inc ROST | 237,09 $ | 118,41 $ | −50 % |
| Burlington Stores, Inc BURL | 254,69 $ | 150,49 $ | −41 % |
| Trent Limited TRENT | 2.669 ₹ | 709,49 ₹ | −73 % |
| lululemon athletica inc., LULU | 95,86 $ | 307,70 $ | +221 % |
| Aritzia Inc ATZ | 117,81 C$ | 129,59 C$ | +10 % |
| The Gap, Inc GAP | 21,82 $ | 37,58 $ | +72 % |
| Urban Outfitters, Inc URBN | 78,77 $ | 93,57 $ | +19 % |
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🧊 Qualitäts-Compounder
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📈 Starkes Momentum
📉 Gefallene Engel
⚖️ Stark unterbewertet
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📚 Peter Lynch GARP
🧮 Greenblatt Zauberformel
🛡️ Graham Defensiv
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Häufige Fragen
Ist Giordano International Limited (GRDZF) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,2900 $ gegenüber dem letzten Kurs vom 25.09.2026 von 0,1702 $, rund +70 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von GRDZF?
Unser modellbasierter Fair Value für Giordano International Limited liegt bei 0,2900 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Letzter Kurs (vom 25.09.2026): 0,1702 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GRDZF?
Giordano International Limited hat einen Qualitäts-Score von 67/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Giordano International Limited (GRDZF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,2900 $ (Stand 24.09.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,2200 $, optimistisches Szenario 0,3600 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Giordano International Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,2900 $, gegenüber dem letzten Kurs vom 25.09.2026 von 0,1702 $ rund +70 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,2200 $, optimistisches Szenario 0,3600 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Giordano International Limited (GRDZF)?
Giordano International Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 3,9 Mrd. HK$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Giordano International Limited (GRDZF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Giordano International Limited den freien Cashflow fünf Jahre lang um -21,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,6 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +4,3 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von GRDZF?
Unsere Modelle diskontieren Giordano International Limited mit 11,6 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 0,64, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Giordano International Limited sind das -21,0 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,6 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Giordano International Limited (GRDZF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Giordano International Limited um +4,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -21,0 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Giordano International Limited (GRDZF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +3,9 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Giordano International Limited einpreist (-21,0 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Giordano International Limited (GRDZF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 21,03 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Giordano International Limited je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,6 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Giordano International Limited (GRDZF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Giordano International Limited liegt er bei 0,2900 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 0,1702 $. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Giordano International Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert GRDZF unter dem berechneten Fair Value: Kurs 0,1702 $, Fair Value 0,2900 $, rund +70 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von GRDZF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,1702 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,2900 $). Bei Giordano International Limited liegen zwischen beiden 0,1198 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Giordano International Limited wert?
An der Börse wird Giordano International Limited mit rund 298 Mio. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 0,1702 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,2900 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu GRDZF?
Unsere Modelle spannen für Giordano International Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,2200 $, mittleres 0,2900 $, optimistisches 0,3600 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 0,1702 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von GRDZF?
Giordano International Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8,5 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 0,2900 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht.
Wie solide ist die Bilanz von Giordano International Limited (GRDZF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Giordano International Limited (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 11,2 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 67/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist GRDZF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Giordano International Limited notiert bei 0,1702 $, rund 9 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 0,1866 $ und 40 % über dem Tief von 0,1214 $ (Stand 25.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,2900 $.
Welche Aktien sind mit Giordano International Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem Industria de Diseño Textil, S.A, Fast Retailing Co, The TJX Companies, Inc, Ross Stores, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Giordano International Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 0,1702 $, berechneter Fair Value 0,2900 $ (+70 %), Qualitäts-Score 67/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von GRDZF berechnet?
Wir rechnen Giordano International Limited mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,2900 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Giordano International Limited liegt aktuell 41 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Giordano International Limited (GRDZF)?
Der letzte uns vorliegende Kurs stammt vom 25.09.2026 und liegt bei 0,1702 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,2900 $, das sind rund +70 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Giordano International Limited jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0,2200 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide Qualität (67/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Giordano International Limited (GRDZF)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Giordano International Limited lag 2014 bis 2025 bei −5,6 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie −3,8 %, EBIT-Marge −1,2 %, Steuersatz −0,2 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,4 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Giordano International Limited
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Giordano International Limited (GRDZF)?
Die Marktkapitalisierung von Giordano International Limited beträgt 298 Mio. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Giordano International Limited (GRDZF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Giordano International Limited liegt bei 0,48 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Giordano International Limited (GRDZF)?
Der Gewinn je Aktie von Giordano International Limited beträgt 0,0200 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 8,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Giordano International Limited (GRDZF)?
Die Nettomarge von Giordano International Limited liegt bei 5,6 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Giordano International Limited (GRDZF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Giordano International Limited liegt bei 11,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Giordano International Limited (GRDZF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Giordano International Limited bei 9,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Giordano International Limited (GRDZF)?
Die operative Marge von Giordano International Limited liegt bei 4,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Giordano International Limited (GRDZF)?
Der Umsatz von Giordano International Limited wächst um −4,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +0,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Giordano International Limited (GRDZF)?
Der freie Cashflow von Giordano International Limited beträgt 454 Mio. HK$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Giordano International Limited (GRDZF)?
Giordano International Limited hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 47,0 Mio. HK$ (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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