Gesco SE (GSC1) Fair Value & Analyse

Industrie · DE · Marktkap. €138M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 25% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (€15.11). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (54/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €12.79 – €25.77 · Fair‑Value‑Band €15.11 – €20.52 · der Kurs von €13.55 notiert unter dem Fair Value von €16.98. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Gesco SE (GSC1) notiert aktuell bei €13.55, während unser modellbasierter Fair Value bei €16.98 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Gesco SE einen Umsatz von €495M bei einer Nettomarge von 2.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.0%. Die Nettoverschuldung beträgt €61.7M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €15.11 (Bear Case) bis €20.52 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €13.55 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, GSC1 ist mit 25% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (€20.15) gegenüber Dividendendiskontierung (€0.9100). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Gesco SE ist in den Bereichen Prozess-, Ressourcen-, Gesundheits- und Infrastrukturtechnologie in Deutschland, dem übrigen Europa, den Vereinigten Staaten und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Materials Refinement & Distribution, Lifescience & Health Care sowie Industrial Assets & Infrastructure tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Gesco SE ist in den Bereichen Prozess-, Ressourcen-, Gesundheits- und Infrastrukturtechnologie in Deutschland, dem übrigen Europa, den Vereinigten Staaten und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Materials Refinement & Distribution, Lifescience & Health Care sowie Industrial Assets & Infrastructure tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung und Herstellung von Aufhängungssystemen und Steuerkastentechnologien; Lieferung von hochpräzisen hydraulischen Drehantrieben und Dreh-Linear-Kombinationen; Zerspanende Fertigung von Teilen aus Messing, Aluminium, Rotguss und Kupfer; Herstellung von Edelstahllösungen für die Branchen Gesundheitswesen, Halbleiter, Lebensmittel und Getränke sowie Energie und Umwelt; Herstellung von Werkzeugmaschinen für Lineargetriebe, Sägebandprofile und diverse Spanntechniklösungen; sowie automatische Richtmaschinen und Radpressen für Schienenfahrzeuge. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Verarbeitung von Bandstahl tätig; Herstellung von Papierstäbchen für Lutscher, Cake Pops, Wattestäbchen und medizinische Produkte; sowie Entwicklung und Herstellung von technologischen Maschinen und hochentwickelter Sicherheitsausrüstung zum Be- und Entladen flüssiger und gasförmiger Materialien auf und von Schiffen und Tankern. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Beratungsdienstleistungen vor allem für die Branchen Maschinen- und Anlagenbau, Werkzeugbau und Automobilindustrie an. Die Gesco SE wurde 1989 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Wuppertal, Deutschland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Gesco SE entwickelte sich von €488M (FY2021) auf €495M (FY2025), rund +0.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €9.9M (−22.0%/Jahr seit FY2021).

GSC1 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 808 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Specialty Industrial Machinery-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 16.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.