Genetic Signatures Limited (GSS) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · AU · Marktkap. A$14.3M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 95% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (34/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (A$0.0894). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0580 – A$1.75 · Fair‑Value‑Band A$0.0894 – A$0.1483 · der Kurs von A$0.0610 notiert unter dem Fair Value von A$0.1190. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Genetic Signatures Limited (GSS) notiert aktuell bei A$0.0610, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.1190 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 95.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Genetic Signatures Limited einen Umsatz von A$19.9M bei einer Nettomarge von -56.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -22.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$6.7M aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0894 (Bear Case) bis A$0.1483 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.0610 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, GSS ist mit 95% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Genetic Signatures Limited ist als Molekulardiagnostikunternehmen in Australien, im asiatisch-pazifischen Raum, in Europa, im Nahen Osten, in Asien und in Amerika tätig. Unter dem Namen EasyScreen bietet das Unternehmen enterische Bakterien, enteroaggregative E.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Genetic Signatures Limited ist als Molekulardiagnostikunternehmen in Australien, im asiatisch-pazifischen Raum, in Europa, im Nahen Osten, in Asien und in Amerika tätig. Unter dem Namen EasyScreen bietet das Unternehmen enterische Bakterien, enteroaggregative E. coli aggR und aaiC, enterische Viren, enterische Protozoen, erweiterte enterische Protozoen, enterische Mikrosporidien, respiratorische Pathogene, SARS-CoV-2, erweiterte respiratorische, atypische respiratorische, Masern-, Mumps- und Röteln-Nachweiskits an. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Newtown, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Genetic Signatures Limited entwickelte sich von A$28.3M (FY2021) auf A$15.9M (FY2025), rund −13.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$20.1M.

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Vergleichsgruppe

Diagnostics & Research · 135 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Diagnostics & Research-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.