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Golden Sun Education Group Ltd (GSUN) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. 4,8 Mio. $ · ISIN KYG4013A1076

GS Golden Sun Education Group Ltd Logo Golden Sun Education Group Ltd GSUN · US
Kurs$0.2700
Fair Value$0.2720
Potenzial+0.7%
Qualität37/100
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Risiken

!Teures Wachstum (Umsatz 5J +20,5 %/J)
!Verlustbringend · -14,3% Nettomarge
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
!Gemischt vs. Peers (4/10)
Teures Wachstum (Umsatz 5J +20,5 %/J)
Verlustbringend · -14,3% Nettomarge
Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
Gemischt vs. Peers (4/10)
Schmaler Burggraben 6/100
Evidenz: Niedrig Spanne $0.2040 – $0.3995 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 19.08.2026

Aus 1 Bewertungsmodellen · vor 10 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −16.4% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
  • Eine recht weite Modellspanne ($0.2040 bis $0.3995) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
  • Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
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Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

$661.50 $0.1950 Fair Value $0.2720 06.2022 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

50‑Monats‑Spanne $0.1950 – $661.50 · Fair‑Value‑Band $0.2040 – $0.3995 · der Kurs von $0.2700 notiert unter dem Fair Value von $0.2720. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

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Analyse

Golden Sun Education Group Ltd (GSUN) notiert aktuell bei $0.2700, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.2720 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 0.7% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Golden Sun Education Group Ltd einen Umsatz von 35,5 Mio. $ bei einer Nettomarge von -14.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 3,5 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.2040 (Bear Case) bis $0.3995 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.2700 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 8% Fair-Value-Potenzial, GSUN ist mit 1% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
NCAV (Graham) $0.4800 $0.6500 $0.9600 50
Alle 1 Modelle nach Familie
Substanzwert
NCAV (Graham) $0.4800 $0.6500 $0.9600 50

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Kennzahlen & Finanzlage

KUV 0,14 TTM
Gewinn je Aktie (TTM) $-2.08
Nettomarge -14,3% FY2025
Eigenkapitalrendite -129% TTM
Gesamtkapitalrendite (EBIT) -6,5% Ø 5 Jahre
Operative Marge -4,7% TTM
Weitere Kennzahlen
Wachstum
Umsatz (TTM) 35,5 Mio. $ TTM
Umsatzwachstum (J/J) +305% 3J ⌀ +48,6%
Gewinnwachstum (J/J) -73,7%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow −9,3 Mio. $ FY2025
Nettoverschuldung 3,5 Mio. $ FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 19.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 37/100

Davon Geschäftsqualität 38 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 1

Profitabilität 21
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 71
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 30
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 36
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 96
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 0
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 2
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 0
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 0
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Golden Sun Technology Group Limited bietet über seine Tochtergesellschaften Bildungs- und E-Commerce-Dienstleistungen in China an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Bildung sowie E-Commerce und Sonstiges tätig. Es bietet Fremdsprachenunterricht und andere Bildungsmanagementdienste in China an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Golden Sun Technology Group Limited bietet über seine Tochtergesellschaften Bildungs- und E-Commerce-Dienstleistungen in China an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Bildung sowie E-Commerce und Sonstiges tätig. Es bietet Fremdsprachenunterricht und andere Bildungsmanagementdienste in China an. Das Unternehmen bietet außerdem Logistik-, Beratungs-, Bildungs-, Marketing- und Ingenieurbaudienstleistungen an und konzentriert sich dabei auf die Bereitstellung von Wellnessprodukten. Das Unternehmen war früher als Golden Sun Health Technology Group Limited bekannt und änderte im Februar 2026 seinen Namen in Golden Sun Technology Group Limited. Golden Sun Technology Group Limited wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in Shanghai, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Golden Sun Education Group Ltd entwickelte sich von $15.0M (FY2021) auf $35.5M (FY2025), rund +24.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$5.1M.

Wachstumsqualität 44/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Letzter Umsatz (FY 2025)
35,5 Mio. $
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+249.2%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+48.6%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+20.5%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (6J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+15.2%
Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Umsatz +24.0%/Jahr
FY21 $15.0M
FY22 $10.8M
FY23 $6.2M
FY24 $10.2M
FY25 $35.5M
Nettoergebnis
FY21 $2.0M
FY22 −$2.1M
FY23 −$5.8M
FY24 −$3.7M
FY25 −$5.1M

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Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Golden Sun Education Group Ltd · Fair Value
$0.2720 +1%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Golden Sun Education Group Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/GSUN

Vergleichsgruppe

Education & Training Services · 148 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 38 · Untere 25%
Fair-Value-Potenzial +1% · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite -6% · Untere 25%
Nettomarge (TTM) -14% · Untere 25%
Operative Marge (TTM) -5% · Unter dem Median
Umsatzwachstum 305% · Top 25%
Schulden / Eigenkapital 0.33× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Education & Training Services-Median · niedriger = günstiger

KBV 0.52× · Günstiger als der Median
KUV (TTM) 0.14× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT34 · Sektor 33
ZUKUNFT100 · Sektor 22
VERGANGENHEIT0 · Sektor 18
GESUNDHEIT84 · Sektor 95
DIVIDENDE0 · Sektor 65

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Education & Training Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 19.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
New Oriental Education & Technology Group EDU $57.72 $48.37 -16%
TAL Education Group TAL $11.69 $15.60 +33%
Laureate Education, Inc LAUR $38.36 $41.45 +8%
Physicswallah Limited PWL ₹119.46 ₹13.69 -89%
Grand Canyon Education, Inc LOPE $148.77 $152.01 +2%
Covista Inc CVSA $128.22 $135.45 +6%
Stride, Inc LRN $84.58 $139.45 +65%
Universal Technical Institute, Inc UTI $25.64 $20.98 -18%
Perdoceo Education Corporation PRDO $33.81 $40.65 +20%
Strategic Education, Inc STRA $85.31 $105.48 +24%

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Häufige Fragen

Ist Golden Sun Education Group Ltd (GSUN) über- oder unterbewertet?
Stand 19.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $0.2720 gegenüber einem Kurs von $0.2700, rund +1% (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von GSUN?
Unser modellbasierter Fair Value für Golden Sun Education Group Ltd liegt bei $0.2720 (Stand 19.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $0.2700.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GSUN?
Golden Sun Education Group Ltd hat einen Qualitäts-Score von 37/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Golden Sun Education Group Ltd (GSUN)?
Golden Sun Education Group Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 35,5 Mio. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 19.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von GSUN?
Die Nettomarge von Golden Sun Education Group Ltd liegt bei rund -14.3%, das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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