Good Times Restaurants Inc (GTIM) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $14.1M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 12% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne ($1.24 bis $2.29) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von $1.24 (Bear) bis $2.29 (Bull), Basis $1.65. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 52/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.13 – $5.64 · Fair‑Value‑Band $1.24 – $2.29 · der Kurs von $1.47 notiert unter dem Fair Value von $1.65. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Good Times Restaurants Inc (GTIM) notiert aktuell bei $1.47, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.65 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Good Times Restaurants Inc einen Umsatz von $137M bei einer Nettomarge von 1.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $39.2M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.24 (Bear Case) bis $2.29 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1.47 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 34% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -47% Fair-Value-Potenzial, GTIM ist mit 12% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($2.66) gegenüber Ökonomischer Gewinn ($0.2500). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Good Times Restaurants Inc. ist über seine Tochtergesellschaften im Restaurantgeschäft in den Vereinigten Staaten tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Good Times Restaurants Inc. ist über seine Tochtergesellschaften im Restaurantgeschäft in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen besitzt, betreibt und vertreibt Good Times Burgers & Frozen Custard, ein Drive-in-Restaurant mit Schnellservice; und besitzt, betreibt, vertreibt und lizenziert Bad Daddy's Burger Bar, ein gehobenes Casual-Dining-Restaurant mit umfassendem Serviceangebot. Good Times Restaurants Inc. wurde 1987 gegründet und hat seinen Sitz in Golden, Colorado.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Good Times Restaurants Inc entwickelte sich von $124M (FY2021) auf $142M (FY2025), rund +3.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.0M (−50.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Restaurants · 227 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Restaurants-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.