Knight Therapeutics Inc (GUD) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CA · Marktkap. C$964M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 83% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (C$7.89 bis C$35.49). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (66/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$4.35 – C$10.07 · Fair‑Value‑Band C$7.89 – C$35.49 · der Kurs von C$9.32 notiert unter dem Fair Value von C$17.08. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Knight Therapeutics Inc (GUD) notiert aktuell bei C$9.32, während unser modellbasierter Fair Value bei C$17.08 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 83.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Knight Therapeutics Inc einen Umsatz von C$510M bei einer Nettomarge von 1.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 68.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.7%. Die Nettoverschuldung beträgt C$1.5M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$7.89 (Bear Case) bis C$35.49 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$9.32 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 65% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, GUD ist mit 83% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (C$15.18) gegenüber Substanzwert (C$5.24). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Knight Therapeutics Inc. konzentriert sich auf den Erwerb, die Ein- und Auslizenzierung, das Marketing und die Vermarktung verschreibungspflichtiger pharmazeutischer Produkte in Kanada und Lateinamerika.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Knight Therapeutics Inc. konzentriert sich auf den Erwerb, die Ein- und Auslizenzierung, das Marketing und die Vermarktung verschreibungspflichtiger pharmazeutischer Produkte in Kanada und Lateinamerika. Das Unternehmen bietet Minjuvi für rezidivierendes oder refraktäres diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom an; Pemazyre gegen metastasiertes Cholangiokarzinom; Akynzeo zur Vorbeugung von durch Chemotherapie verursachter akuter und verzögert auftretender Übelkeit und Erbrechen; Aloxi zur Vorbeugung von akuter Übelkeit und Erbrechen im Zusammenhang mit einer emetogenen Krebs-Chemotherapie; Tavalisse zur Behandlung chronischer Immunthrombozytopenie; Trelstar für fortgeschrittenen Prostatakrebs; Vidaza für myelodysplastisches Syndrom; Abraxane gegen metastasierten Bauchspeicheldrüsenkrebs; Halaven gegen metastasierten Brustkrebs und Weichteilsarkom; Lenvima gegen fortgeschrittenen Nierenzellkrebs; Zyvalix gegen metastasierten Prostatakrebs; Karfib bei rezidiviertem oder refraktärem multiplem Myelom; Leprid gegen fortgeschrittenen Prostatakrebs; Bapoci gegen Brustkrebs; Xetran gegen multiples Myelom; Rembre für chronische myeloische Leukämie; Imvexxy für mittelschwere bis schwere Dyspareunie; Bijuva bei mittelschweren bis schweren vasomotorischen Symptomen; IPX203 für die Parkinson-Krankheit; Qelbree wegen Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung; Jornay PM wegen Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung; und Crexon für die Parkinson-Krankheit. Darüber hinaus bietet es Salofalk gegen Colitis ulcerosa an; Ursofalk gegen Gallenzirrhose; Fibridoner bei idiopathischer Lungenfibrose; Ibsrela für IBS-C; und Exelon zur symptomatischen Behandlung leichter bis mittelschwerer Demenz bei Menschen mit Alzheimer und Parkinson. Darüber hinaus bietet es Niktimvo; Zynyz; Gemtesa; Orgovyx; Myfembree; Onicit; Jornay PM- und Crexont-Kapseln; und Palbocil und Bapocil zur Behandlung von Patienten mit positivem Hormonrezeptor.Darüber hinaus stellt es Finanzmittel für andere Life-Science-Unternehmen bereit; und investiert in Risikokapitalfonds im Bereich Life Sciences. Das Unternehmen wurde 2013 gegründet und hat seinen Sitz in Montreal, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Knight Therapeutics Inc entwickelte sich von C$243M (FY2021) auf C$450M (FY2025), rund +16.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −C$5.4M.

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Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 625 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.