Gulf Oil Lubricants India Limited (GULFOILLUB) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹51.8B

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von ₹895.12 (Bear) bis ₹1,492 (Bull), Basis ₹1,193. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 68/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹333.41 – ₹1,376 · Fair‑Value‑Band ₹895.12 – ₹1,492 · der Kurs von ₹1,159 notiert unter dem Fair Value von ₹1,193. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Gulf Oil Lubricants India Limited (GULFOILLUB) notiert aktuell bei ₹1,159, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹1,193 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 3.0% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Gulf Oil Lubricants India Limited einen Umsatz von ₹40.6B bei einer Nettomarge von 8.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 22.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹5.9B aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹895.12 (Bear Case) bis ₹1,492 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,159 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 34% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -68% Fair-Value-Potenzial, GULFOILLUB ist mit 3% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹1,812) gegenüber Substanzwert (₹207.88). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Gulf Oil Lubricants India Limited produziert, vermarktet und handelt mit Schmierölen, Fetten und anderen Derivaten für den Einsatz im Automobil- und Industriesektor in Indien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Gulf Oil Lubricants India Limited produziert, vermarktet und handelt mit Schmierölen, Fetten und anderen Derivaten für den Einsatz im Automobil- und Industriesektor in Indien. Das Unternehmen bietet Kfz-Schmierstoffe wie Motoröle, Antriebsflüssigkeiten, Bremsflüssigkeiten und Kühlerkühlmittel, Getriebeöle, Getriebeöle und Fette sowie Spezialitäten für Pkw, Nutzfahrzeuge, Motorräder und Motorroller sowie landwirtschaftliche Traktorengeräte an. Darüber hinaus werden Industrieschmierstoffe bereitgestellt, darunter Hydraulik-, Turbinen-, Luftkompressor-, Kühlkompressor-, Wärmeübertragungs-, Lager- und Umlaufschmierstoffe, Gleitbahnschmierung, Gesteinsbohrer, sauberes Schneiden, Rostschutzmittel, Abschrecköle, Transformatorenöle, Stricköle und mit Golfwasser mischbare Metallbearbeitungsflüssigkeiten. und AdBlue, eine Dieselabgasflüssigkeit, die im Automobilsektor verwendet wird. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Zweiradbatterien an; und Schiffsschmierstoffe. Darüber hinaus exportiert das Unternehmen seine Produkte in rund 25 Länder. Das Unternehmen war früher als Hinduja Infrastructure Limited bekannt und änderte im September 2013 seinen Namen in Gulf Oil Lubricants India Limited. Gulf Oil Lubricants India Limited wurde 1901 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien. Gulf Oil Lubricants India Limited ist eine Tochtergesellschaft von Gulf Oil International (Mauritius) Inc.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Gulf Oil Lubricants India Limited entwickelte sich von ₹21.8B (FY2022) auf ₹40.6B (FY2026), rund +16.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹3.5B (+13.3%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 670 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.