GP Petroleums Limited (GULFPETRO) Fair Value & Analyse

Energie · IN · Marktkap. ₹2.0B

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von ₹44.35 (Bear) bis ₹61.71 (Bull), Basis ₹55.97. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 57/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹23.94 – ₹91.37 · Fair‑Value‑Band ₹44.35 – ₹61.71 · der Kurs von ₹61.65 notiert über dem Fair Value von ₹55.97. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

GP Petroleums Limited (GULFPETRO) notiert aktuell bei ₹61.65, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹55.97 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 9.2% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GP Petroleums Limited einen Umsatz von ₹6.4B bei einer Nettomarge von 4.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 10.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.7%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹175M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹44.35 (Bear Case) bis ₹61.71 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹61.65 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 165% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -56% Fair-Value-Potenzial, GULFPETRO ist mit -9% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹72.70) gegenüber Wachstums-DCF (₹20.57). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

GP Petroleums Limited formuliert, produziert und vermarktet Industrie- und Automobilschmierstoffe, Gummiprozessöle, Transformatorenöle, Fette und andere Spezialitäten in Indien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Fertigung und Handel tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

GP Petroleums Limited formuliert, produziert und vermarktet Industrie- und Automobilschmierstoffe, Gummiprozessöle, Transformatorenöle, Fette und andere Spezialitäten in Indien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Fertigung und Handel tätig. Das Unternehmen bietet Kfz-Schmierstoffe an, darunter Kfz- und Dieselmotorenöle, Getriebe- und Kraftübertragungsöle, Fette, Pkw-Motoren- und Motorradöle, Motorkühlmittel und Bremsflüssigkeiten; und handelt mit Grundöl, Heizöl und Bitumen. Darüber hinaus werden Industrieschmierstoffe wie Industrieschmieröle bereitgestellt. Metallbearbeitungsflüssigkeiten; Korrosionsschutz-, Hydraulik-, Spindel-, Gleitbahn- und Turbinenöle; Reinigungsmittel und Abschrecköle; Industriefette; und Sprühöle für den Gartenbau; und eine Reihe von Metallbearbeitungsflüssigkeiten, darunter lösliche Schneidöle, halbsynthetische Kühlmittel, reine und wasserlösliche Reinigungsmittel, reine Schneidöle, Nebelöle, Funkenerosionsöle, Abschrecköle, Rostschutzmittel sowie Spezialöle wie thermische Flüssigkeiten, Risserkennungsöle und Kolbenschmieröle. Das Unternehmen vertreibt auch Kautschukprozessöle wie aromatische, naphthenische, paraffinische und PCA-arme Öle. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte an Automobil- und Industrie-OEMs, Hersteller von Autokomponenten, Hersteller von Gummi- und Kunststoffprodukten sowie Reifenhersteller. und allgemeine Maschinenbau-, Metallverarbeitungs-, Textil-, Zement-, Zucker-, Gummi- und Bergbausektoren unter den Markennamen IPOL und REPSOL über Vertriebshändler und Einzelhandelsgeschäfte. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch. GP Petroleums Limited war früher als Sah Petroleums Limited bekannt und änderte seinen Namen im April 2015 in GP Petroleums Limited. Das Unternehmen wurde 1973 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GP Petroleums Limited entwickelte sich von ₹7.2B (FY2022) auf ₹6.4B (FY2026), rund −2.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹265M (+8.7%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas Refining & Marketing · 115 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Refining & Marketing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.