GULFPETRO (GULFPETRO) Fair Value & Analyse

Energie · Marktkap. ₹2.0B

G GULFPETRO GULFPETRO · NSE

Kurs₹39.40

Fair Value₹62.53

Potenzial+58.7%

Qualität61/100

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Evidenz: Hoch Spanne ₹44.35 – ₹76.35

Fair Value Stand: 03.07.2026

Aus 23 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −2.1% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹23.94 – ₹45.88 · Fair‑Value‑Band ₹44.35 – ₹76.35 · der Kurs von ₹39.40 notiert unter dem Fair Value von ₹62.53. Stand 03.07.2026.

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Analyse

GULFPETRO (GULFPETRO) notiert aktuell bei ₹39.40, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹62.53 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 58.7% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 61/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GULFPETRO einen Umsatz von ₹6.4B bei einer Nettomarge von 4.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 10.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.7%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹175M. Fundamentaldaten Stand 03.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹6.4B

Umsatzwachstum (J/J) -10.8%

Nettomarge 4.1%

Eigenkapitalrendite 7.7%

Free Cashflow ₹67.3M FY2026

KGV 7.6

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 7.2%

Gewinn je Aktie (TTM) ₹5.19

Gewinnwachstum (J/J) +8.3%

Nettoverschuldung ₹175M FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 03.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GULFPETRO entwickelte sich von ₹7.2B (FY2022) auf ₹6.4B (FY2026) — rund −2.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹265M (+8.7%/Jahr seit FY2022).

Umsatz −2.7%/Jahr

FY22 ₹7.2B

FY23 ₹7.9B

FY24 ₹6.6B

FY25 ₹6.1B

FY26 ₹6.4B

Nettoergebnis +8.7%/Jahr

FY22 ₹189M

FY23 ₹252M

FY24 ₹277M

FY25 ₹263M

FY26 ₹265M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Reliance Industries Limited RELIANCE	₹1,291	₹812.28	-37%
Marathon Petroleum Corporation MPC	$247.29	$135.74	-45%
Valero Energy Corporation VLO	$255.82	$114.28	-55%
Phillips 66 PSX	$181.72	$70.45	-61%
Neste Oyj NESTE	€26.77	€6.38	-76%
ENEOS Holdings JXHLY	$15.55	$17.72	+14%

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Häufige Fragen

Ist GULFPETRO (GULFPETRO) unterbewertet?

Stand 03.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹62.53 gegenüber einem Kurs von ₹39.40 — rund +59% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von GULFPETRO?

Unser modellbasierter Fair Value für GULFPETRO liegt bei ₹62.53 (Stand 03.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹39.40.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GULFPETRO?

GULFPETRO hat einen Qualitäts-Score von 61/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von GULFPETRO (GULFPETRO)?

GULFPETRO weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹6.4B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von GULFPETRO?

Die Nettomarge von GULFPETRO liegt bei rund 4.1% — das Unternehmen behält damit etwa 4.1% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.