Gunkul Engineering Public Company (GUNKUL) Fair Value & Analyse

Versorger · TH · Marktkap. 47.1B THB

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 51% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (3.53 THB). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (1.55 THB bis 3.53 THB) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1.26 THB – 5.86 THB · Fair‑Value‑Band 1.55 THB – 3.53 THB · der Kurs von 5.15 THB notiert über dem Fair Value von 2.54 THB. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Gunkul Engineering Public Company (GUNKUL) notiert aktuell bei 5.15 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 2.54 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Gunkul Engineering Public Company einen Umsatz von 8.0B THB bei einer Nettomarge von 23.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 37.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 12.6B THB. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.55 THB (Bear Case) bis 3.53 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 5.15 THB liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 313% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, GUNKUL ist mit -51% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (4.46 THB) gegenüber Ökonomischer Gewinn (0.6300 THB). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Gunkul Engineering Public Company Limited erzeugt und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften erneuerbare Energien in Thailand, Japan und Vietnam. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Herstellung und Verkauf von Geräten für elektrische Systeme; Stromerzeugung und -verkauf; Baudienstleistung; und Wartungsservice, Mietservice und andere.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Gunkul Engineering Public Company Limited erzeugt und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften erneuerbare Energien in Thailand, Japan und Vietnam. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Herstellung und Verkauf von Geräten für elektrische Systeme; Stromerzeugung und -verkauf; Baudienstleistung; und Wartungsservice, Mietservice und andere. Das Unternehmen betreibt Solarparks und Dächer sowie Windparks; und betreibt und wartet Kraftwerke. Darüber hinaus baut das Unternehmen das Stromerzeugungs- und -verkaufsgeschäft auf und investiert in dieses; produziert, vertreibt, importiert und exportiert Geräte für elektrische Systeme; produziert und vertreibt energiesparende Produkte; investieren; und bietet Schulungsdienstleistungen an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Kabel und Zubehör, Sicherungen und Schalter, Hardware und Steckverbinder, Isolatoren und vorgeformte Produkte, Lichtschutzprodukte, Service- und Wartungsausrüstung, Werkzeuge und Wartungsausrüstungsprodukte, Erdungssysteme, Abdeckungen für stromführende Teile und Tierschutzprodukte, Leistungsschalter, Messwandler, Straßenbeleuchtung sowie Messgeräte und Zubehör an; sowie LED- und Straßenlaternen, Flutlichter, Solarsysteme, Batterien, BIPV-Glas, flexible Solar-PV und Solarwasserpumpenprodukte. Darüber hinaus bietet es Drohnen-Wärmescans, eine Peer-to-Peer-Energiehandelsplattform, Energiewohnlösungen für Wohnplattformen, eine Sandbox für virtuelle Kraftwerke, ein Batterie-Energiespeichersystem und ein virtuelles Kraftwerk, einen Volt-Energiemarktplatz und Online-Marktplatzdienste von Godungfaifaa. Das Unternehmen wurde 1982 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bangkok, Thailand. Gunkul Engineering Public Company Limited ist eine Tochtergesellschaft der Gunkul Group Company Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Gunkul Engineering Public Company entwickelte sich von 9.3B THB (FY2021) auf 8.2B THB (FY2025), rund −3.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.8B THB (−5.6%/Jahr seit FY2021).

GUNKUL ist 51% überbewertet. Mit Constellation Energy Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Utilities - Independent Power Producers · 78 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Independent Power Producers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.