GURU Organic Energy Corp (GURU) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · CA · Marktkap. C$108M

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 49% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 76/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (C$2.44). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$1.23 – C$18.10 · Fair‑Value‑Band C$1.42 – C$2.44 · der Kurs von C$3.75 notiert über dem Fair Value von C$1.93. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

GURU Organic Energy Corp (GURU) notiert aktuell bei C$3.75, während unser modellbasierter Fair Value bei C$1.93 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 76/100 (hohe Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GURU Organic Energy Corp einen Umsatz von C$35.9M bei einer Nettomarge von -1.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von C$7.1M aus. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$1.42 (Bear Case) bis C$2.44 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$3.75 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 121% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, GURU ist mit -49% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (C$1.99) gegenüber Substanzwert (C$0.6700). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

GURU Organic Energy Corp., ein Getränkeunternehmen, beschäftigt sich mit der Produktion, dem Marketing und dem Vertrieb von Energy-Drinks in Kanada und den Vereinigten Staaten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

GURU Organic Energy Corp., ein Getränkeunternehmen, beschäftigt sich mit der Produktion, dem Marketing und dem Vertrieb von Energy-Drinks in Kanada und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Markennamen Guru Original, Guru Lite, GURU Zero Wild Berry, Wild Strawberry Watermelon, Guru Wild Ice Pop, Zero Dragon Fruit Cherry Sorbet, Wild Ruby Red, Zero Variety Pack, Island Breeze Punch, Tropical Punch, Fruit Punch und Peach Mango Punch an. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Convenience-Stores und Tankstellen, Lebensmittel- und Masseneinzelhändler, Apotheken, Großhandelsclubs, Lebensmitteldienstleistungsunternehmen und E-Commerce-Plattformen wie guruenergy.com und Amazon. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Montreal, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GURU Organic Energy Corp entwickelte sich von C$30.2M (FY2021) auf C$34.7M (FY2025), rund +3.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −C$1.4M.

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Vergleichsgruppe

Beverages - Non-Alcoholic · 92 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Beverages - Non-Alcoholic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.