Globalworth Real Estate Investments Limited (GWI) Fair Value & Analyse

Immobilien · GB · Marktkap. €576M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 23% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (€0.4675 bis €2.21). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (54/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €1.65 – €5.11 · Fair‑Value‑Band €0.4675 – €2.21 · der Kurs von €1.80 notiert unter dem Fair Value von €2.21. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

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Analyse

Globalworth Real Estate Investments Limited (GWI) notiert aktuell bei €1.80, während unser modellbasierter Fair Value bei €2.21 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 22.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Globalworth Real Estate Investments Limited einen Umsatz von €236M bei einer Nettomarge von 4.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.6%. Die Nettoverschuldung beträgt €1.0B. Fundamentaldaten Stand 31.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €0.4675 (Bear Case) bis €2.21 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €1.80 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -2% Fair-Value-Potenzial, GWI ist mit 23% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (€3.83) gegenüber Dividendendiskontierung (€0.6400). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Globalworth Real Estate Investments Limited ist ein börsennotiertes Immobilienunternehmen, das in Mittel- und Osteuropa tätig ist. Es ist im AIM-Segment der Londoner Börse notiert. Durch seine marktführenden Positionen in Polen und Rumänien hat es sich zum führenden Büroinvestor auf dem CEE-Immobilienmarkt entwickelt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Globalworth Real Estate Investments Limited ist ein börsennotiertes Immobilienunternehmen, das in Mittel- und Osteuropa tätig ist. Es ist im AIM-Segment der Londoner Börse notiert. Durch seine marktführenden Positionen in Polen und Rumänien hat es sich zum führenden Büroinvestor auf dem CEE-Immobilienmarkt entwickelt. Globalworth erwirbt, entwickelt und verwaltet direkt hochwertige Büro- und Industrieimmobilien in erstklassigen Lagen und generiert Mieteinnahmen von erstklassigen Mietern aus der ganzen Welt. Der Gesamtwert des von über 250 Fachleuten in Zypern, Guernsey, Polen und Rumänien verwalteten Portfolios beläuft sich zum 31. Dezember 2025 auf 2,6 Milliarden. Ungefähr 98,4 % des Portfolios besteht aus ertragsgenerierenden Vermögenswerten, vorwiegend im Bürosektor, die an eine diversifizierte Gruppe von über 650 nationalen und multinationalen Unternehmen vermietet sind. In Polen ist Globalworth in Warschau, Breslau, Lodz, Krakau, Danzig und Kattowitz vertreten, während sich die Standorte in Rumänien auf Bukarest, Constanta, Targu Mures und Craiova erstrecken. Globalworth Real Estate Investments Limited wurde in Guernsey gegründet.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Globalworth Real Estate Investments Limited entwickelte sich von €220M (FY2021) auf €237M (FY2025), rund +1.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €9.6M (−33.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 521 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.