PT Greenwood Sejahtera Tbk, (GWSA) Fair Value & Analyse

Immobilien · ID · Marktkap. 944B IDR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 55% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (79.36 IDR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 106.00 IDR – 254.00 IDR · Fair‑Value‑Band 47.62 IDR – 79.36 IDR · der Kurs von 142.00 IDR notiert über dem Fair Value von 63.49 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

PT Greenwood Sejahtera Tbk, (GWSA) notiert aktuell bei 142.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 63.49 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 55.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 73.1B IDR. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 20.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 107B IDR aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 47.62 IDR (Bear Case) bis 79.36 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 142.00 IDR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 50% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 35% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, GWSA ist mit -55% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (620.52 IDR) gegenüber Multiplikatoren (63.49 IDR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (61).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Greenwood Sejahtera Tbk entwickelt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Immobilien in Indonesien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Büro, Wohnungen und Hotel tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Greenwood Sejahtera Tbk entwickelt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Immobilien in Indonesien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Büro, Wohnungen und Hotel tätig. Das Unternehmen besitzt und vermietet Immobilien, Immobilien auf Honorar- oder Vertragsbasis, Tätigkeiten von Holdinggesellschaften, sonstige Unternehmensberatungstätigkeiten, Sternehotels und Hotelappartements. Das Unternehmen wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta Pusat, Indonesien. PT Greenwood Sejahtera Tbk ist eine Tochtergesellschaft von PT Prima Permata Sejahtera.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Greenwood Sejahtera Tbk, entwickelte sich von 47.8B IDR (FY2021) auf 76.2B IDR (FY2025), rund +12.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 121B IDR (+53.7%/Jahr seit FY2021).

GWSA ist 55% überbewertet. Mit DLF Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 588 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.