Harley-Davidson, Inc (H1OG34) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · BR · Marktkap. R$14.3B
Fair Value Stand: 18.07.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 3 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +5.6% im letzten Monat.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne R$90.25 – R$162.66 · Fair‑Value‑Band R$41.03 – R$68.38 · der Kurs von R$138.88 notiert über dem Fair Value von R$54.70. Stand 18.07.2026.
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Harley-Davidson, Inc (H1OG34) notiert aktuell bei R$138.88, während unser modellbasierter Fair Value bei R$54.70 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.6% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 61/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Harley-Davidson, Inc einen Umsatz von R$4.3B bei einer Nettomarge von 5.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 11.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.1%. Die Nettoverschuldung beträgt R$5.4B. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von R$41.03 (Bear Case) bis R$68.38 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R$138.88 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 54% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 44% Fair-Value-Potenzial, H1OG34 ist mit -61% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 18.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
Harley-Davidson, Inc. produziert und verkauft Motorräder in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Harley-Davidson Motor Company, LiveWire und Harley-Davidson Financial Services. Das Segment Harley-Davidson Motor Company entwirft, produziert und verkauft Motorräder, einschließlich Cruiser, Trike, Grand American Touring, Standard, Sportbike, Adventure Touring und Dual Sport, sowie Motorradteile, Zubehör und Bekleidung und lizenziert seine Marken und damit verbundene Dienstleistungen. Dieses Segment verkauft seine Produkte über ein Netzwerk unabhängiger Händler sowie über E-Commerce-Kanäle an Einzelhandelskunden. Das LiveWire-Segment verkauft Elektromotorräder, Laufräder für Kinder, Elektrofahrräder, Teile und Zubehör, Bekleidung sowie zugehörige Teile und Dienstleistungen. Das Segment Harley-Davidson Financial Services bietet Großhandelsfinanzierungsdienstleistungen an, wie z. B. Grundriss- und Open-Account-Finanzierung von …
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Harley-Davidson, Inc entwickelte sich von R$5.8B (FY2022) auf R$4.5B (FY2025), rund −8.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R$339M (−23.0%/Jahr seit FY2022).
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Brunswick Corporation BC | $78.68 | $49.91 | -37% |
| Zhejiang Cfmoto Power Co 603129 | ¥231.52 | ¥465.45 | +101% |
| BRP Inc DOO | C$84.63 | C$166.51 | +97% |
| Polaris Inc PII | 1,213 MXN | 1,153 MXN | -5% |
| THOR Industries, Inc THO | $77.54 | $81.68 | +5% |
| Trigano S.A TGNOF | $196.60 | $283.60 | +44% |
| Patrick Industries, Inc PATK | $83.65 | $75.79 | -9% |
| LCI Industries, LCII | $94.26 | $167.35 | +78% |
| Sanlorenzo S.p.A SL | €37.80 | €25.30 | -33% |
| Ferretti S.p.A 9638 | HK$33.48 | HK$50.56 | +51% |
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Häufige Fragen
Ist Harley-Davidson, Inc (H1OG34) unterbewertet?
Was ist der Fair Value von H1OG34?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von H1OG34?
Wie hoch ist der Umsatz von Harley-Davidson, Inc (H1OG34)?
Wie hoch ist die Nettomarge von H1OG34?
Zahlt Harley-Davidson, Inc eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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