Hafnia Limited (HAFNI) Fair Value & Analyse

Industrie · NO · Marktkap. 35.9B NOK

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 84% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (kr 14.44). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne kr 8.03 – kr 81.74 · Fair‑Value‑Band kr 8.67 – kr 14.44 · der Kurs von kr 71.05 notiert über dem Fair Value von kr 11.55. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Hafnia Limited (HAFNI) notiert aktuell bei kr 71.05, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 11.55 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 83.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hafnia Limited einen Umsatz von 2.4B NOK bei einer Nettomarge von 19.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 22.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 945M NOK. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 8.67 (Bear Case) bis kr 14.44 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 71.05 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 56% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 67% Fair-Value-Potenzial, HAFNI ist mit -84% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (kr 21.11) gegenüber Substanzwert (kr 3.12). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hafnia Limited., eine Investmentholdinggesellschaft, besitzt und betreibt Tanker für Ölprodukte auf den Bermudas. Der Betrieb erfolgt in den Segmenten Long Range II, Long Range I, Medium Range (MR) und Handy Size.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hafnia Limited., eine Investmentholdinggesellschaft, besitzt und betreibt Tanker für Ölprodukte auf den Bermudas. Der Betrieb erfolgt in den Segmenten Long Range II, Long Range I, Medium Range (MR) und Handy Size. Das Unternehmen transportiert saubere und schmutzige, raffinierte Ölprodukte, Pflanzenöl und einfache Chemikalien an nationale und internationale Ölunternehmen, Chemieunternehmen sowie Handels- und Versorgungsunternehmen. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Schiffsbesitz, Charterung und Bereitstellung maritimer Dienstleistungen auf dem Produkt- und Chemikalientankermarkt tätig. Das Unternehmen war früher als BW Tankers Limited bekannt und änderte seinen Namen in Hafnia Limited. Im Januar 2019. Hafnia Limited wurde 2010 gegründet und hat seinen Sitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hafnia Limited entwickelte sich von kr 811M (FY2021) auf kr 2.3B (FY2025), rund +29.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei kr 340M.

HAFNI ist 84% überbewertet. Mit Adani Ports and Special Economic Zone Limited vergleichen →

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Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 231 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 20/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.