Hamilton Beach Brands Holding (HBB) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $277M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 37% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($13.00 bis $31.47) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $8.26 – $31.42 · Fair‑Value‑Band $13.00 – $31.47 · der Kurs von $31.42 notiert über dem Fair Value von $19.87. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

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Analyse

Hamilton Beach Brands Holding (HBB) notiert aktuell bei $31.42, während unser modellbasierter Fair Value bei $19.87 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 36.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hamilton Beach Brands Holding einen Umsatz von $595M bei einer Nettomarge von 4.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 8.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $5.4M aus. Fundamentaldaten Stand 07.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $13.00 (Bear Case) bis $31.47 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $31.42 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 154% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, HBB ist mit -37% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($47.47) gegenüber Dividendendiskontierung ($4.81). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Hamilton Beach Brands Holding Company entwickelt, vermarktet und vertreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften kleine elektrische Haushalts- und Spezialhaushaltsgeräte in den Vereinigten Staaten und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Hamilton Beach Brands Holding Company entwickelt, vermarktet und vertreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften kleine elektrische Haushalts- und Spezialhaushaltsgeräte in den Vereinigten Staaten und international. Es bietet Heißluftfritteusen, Mixer, Kaffeemaschinen, Küchenmaschinen, Elektrogrills für den Innenbereich, Bügeleisen, Entsafter, Mixer, Slow Cooker, Toaster und Toasteröfen. Das Unternehmen bietet auch kommerzielle Produkte an; Konsumgüter der Marken Hamilton Beach, Proctor Silex und Weston; Produkte unter dem Hamilton Beach Professional im Premium-Markt; Bekleidungspflegeprodukte unter der Marke CHI; kleine Küchengeräte der Marke Lotus; Haushaltsgeräteprodukte unter der Marke Clorox; kommerzielle Entsafter und Teiler unter der Marke Sunkist; und pflanzliche Milchhersteller unter der Marke Numilk. Darüber hinaus bietet es digital vernetzte Geräte, die es Patienten ermöglichen, chronische Erkrankungen, die den Einsatz injizierbarer Medikamente erfordern, zu Hause zu behandeln; und andere Gesundheitsdienste sowie Software für das häusliche Gesundheitsmanagement. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über ein Netzwerk von Großhändlern, E-Commerce-Einzelhändlern, Kaufhäusern, Lagerclubs, Fachhändlern, Großhändlern, Restaurants, Fast-Food-Ketten, Bars, Hotels und anderen Einzelhandelsgeschäften. Die Hamilton Beach Brands Holding Company wurde 1904 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Glen Allen, Virginia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hamilton Beach Brands Holding entwickelte sich von $658M (FY2021) auf $607M (FY2025), rund −2.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $26.5M (+5.6%/Jahr seit FY2021).

HBB ist 37% überbewertet. Mit Midea Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Furnishings, Fixtures & Appliances · 311 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Furnishings, Fixtures & Appliances-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.