Helbor Empreendimentos S.A (HBOR3) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 23.09.2026: Fair Value von Helbor Empreendimentos S.A BRL 3,14, Kurs BRL 2,10, Potenzial +49,5 %, Qualität 39 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 1,24 R$ – 7,85 R$ · Fair‑Value‑Band 1,08 R$ – 4,03 R$ · der Kurs von 2,10 R$ notiert unter dem Fair Value von 3,14 R$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
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Helbor Empreendimentos S.A. ist im Immobilienentwicklungsgeschäft in Brasilien tätig. Das Portfolio umfasst Wohnungen, Eigentumswohnungen, Gewerbebauten, urbanisierte Grundstücke und Hoteleinheiten und bietet Projektmanagementdienstleistungen an. Das Unternehmen war früher als Helbor Empreendimentos Imobiliarios Ltda bekannt.
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Helbor Empreendimentos S.A. ist im Immobilienentwicklungsgeschäft in Brasilien tätig. Das Portfolio umfasst Wohnungen, Eigentumswohnungen, Gewerbebauten, urbanisierte Grundstücke und Hoteleinheiten und bietet Projektmanagementdienstleistungen an. Das Unternehmen war früher als Helbor Empreendimentos Imobiliarios Ltda bekannt. Das Unternehmen wurde 1977 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mogi das Cruzes, Brasilien.
Aktienanalyse
Helbor Empreendimentos S.A (HBOR3) notiert aktuell bei 2,10 R$, während unser modellbasierter Fair Value bei 3,14 R$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 33,1 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 7,30 R$ je Aktie; damit liegen 6 der 12 gerechneten Modelle über dem Kurs von 2,10 R$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe DCF-Modelle mit 1,10 R$, und 6 der 12 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 1,08 R$ (Bear) bis 4,03 R$ (Bull), der Kurs von 2,10 R$ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Helbor Empreendimentos S.A entwickelte sich von 948 Mio. R$ (FY2021) auf 1,1 Mrd. R$ (FY2025), rund +4,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 11,3 Mio. R$ (−42,2 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 32 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 50 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −37 % Fair-Value-Potenzial, HBOR3 ist mit 50 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 1,08 R$Fair Value 3,14 R$Bull 4,03 R$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.53/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−11,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,0 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −1,5 % pro Jahr
Umsatzwachstum 21 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,0 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in BRL ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in BRL: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
−23,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−29,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)6,3 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−29 % gegen −29 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.11 % → 12 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 11,7 %/J über ~10J (Marge intakt) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
mehr als +80 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+20,0 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Brasilien: IWF-Prognose 3,3 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 5,4 %) sind das bei den Prognosen etwa +16,2 % im Jahr.
Helbor Empreendimentos S.A mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Real Estate Services · 547 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score40 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial+50 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)3 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite1 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM)0 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM)12 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum16 % · Top 25 %
Dividendenrendite (TTM)6,3 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,92× · Über dem Median
Bewertungsmultiplesvs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Helbor Empreendimentos S.A (HBOR3) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 3,14 R$ gegenüber einem Kurs von 2,10 R$, rund +50 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von HBOR3?
Unser modellbasierter Fair Value für Helbor Empreendimentos S.A liegt bei 3,14 R$ (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 2,10 R$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HBOR3?
Helbor Empreendimentos S.A hat einen Qualitäts-Score von 39/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Helbor Empreendimentos S.A (HBOR3)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 3,14 R$ (Stand 23.09.2026) aus 13 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 1,08 R$, optimistisches Szenario 4,03 R$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Helbor Empreendimentos S.A Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 3,14 R$, gegenüber einem Kurs von 2,10 R$ rund +50 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 1,08 R$, optimistisches Szenario 4,03 R$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Helbor Empreendimentos S.A (HBOR3)?
Helbor Empreendimentos S.A weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,2 Mrd. R$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Zahlt Helbor Empreendimentos S.A eine Dividende?
Helbor Empreendimentos S.A weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 6,29 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 23.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Helbor Empreendimentos S.A (HBOR3) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Helbor Empreendimentos S.A den freien Cashflow fünf Jahre lang um mehr als 80 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 15,9 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +3,0 % pro Jahr. Stand 23.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von HBOR3?
Unsere Modelle diskontieren Helbor Empreendimentos S.A mit 15,9 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 1,03, Laenderaufschlag Brazil. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Helbor Empreendimentos S.A sind das mehr als 80 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (15,9 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Helbor Empreendimentos S.A (HBOR3) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Helbor Empreendimentos S.A um +3,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit mehr als 80 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Helbor Empreendimentos S.A (HBOR3)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +1,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Helbor Empreendimentos S.A einpreist (mehr als 80 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Helbor Empreendimentos S.A (HBOR3)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 2,43 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Helbor Empreendimentos S.A je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (15,9 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Helbor Empreendimentos S.A (HBOR3)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Helbor Empreendimentos S.A liegt er bei 3,14 R$ je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 2,10 R$. Er ist der Mittelwert aus 13 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Helbor Empreendimentos S.A Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert HBOR3 unter dem berechneten Fair Value: Kurs 2,10 R$, Fair Value 3,14 R$, rund +50 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von HBOR3?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (2,10 R$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (3,14 R$). Bei Helbor Empreendimentos S.A liegen zwischen beiden 1,04 R$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Helbor Empreendimentos S.A wert?
An der Börse wird Helbor Empreendimentos S.A mit rund 279 Mio. R$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 2,10 R$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 3,14 R$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu HBOR3?
Unsere Modelle spannen für Helbor Empreendimentos S.A eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 1,08 R$, mittleres 3,14 R$, optimistisches 4,03 R$ je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 2,10 R$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von HBOR3?
Helbor Empreendimentos S.A hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 52,5 (Stand 23.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 3,14 R$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 6,4, KBV 0,2, KUV 0,2, EV/EBITDA 11,7.
Wie hoch ist der PEG-Wert von HBOR3?
Der PEG-Wert von Helbor Empreendimentos S.A liegt bei 6,42 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 23.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Helbor Empreendimentos S.A (HBOR3)?
Kennzahlen zur Bilanz von Helbor Empreendimentos S.A (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite 2,9 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,92. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 39/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist HBOR3 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Helbor Empreendimentos S.A notiert bei 2,10 R$, rund 50 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 4,23 R$ und 25 % über dem Tief von 1,68 R$ (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 3,14 R$.
Welche Aktien sind mit Helbor Empreendimentos S.A vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Vingroup Joint Stock Company, CBRE Group, Vonovia SE, Cellnex Telecom, S.A. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Helbor Empreendimentos S.A Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 2,10 R$, berechneter Fair Value 3,14 R$ (+50 %), Qualitäts-Score 39/100, aus 13 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von HBOR3 berechnet?
Wir rechnen Helbor Empreendimentos S.A mit 13 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 3,14 R$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Helbor Empreendimentos S.A liegt aktuell 50 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Helbor Empreendimentos S.A (HBOR3)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 2,10 R$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 3,14 R$, das sind rund +50 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Helbor Empreendimentos S.A jetzt besonders achten?
Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (39/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (1,08 R$ bis 4,03 R$). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Helbor Empreendimentos S.A (HBOR3)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Helbor Empreendimentos S.A lag 2014 bis 2025 bei −20,3 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie −11,3 %, EBIT-Marge −0,1 %, Steuersatz −3,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −7,2 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Helbor Empreendimentos S.A
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Helbor Empreendimentos S.A (HBOR3)?
Die Marktkapitalisierung von Helbor Empreendimentos S.A beträgt 279 Mio. R$ (≈ 47,1 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Helbor Empreendimentos S.A (HBOR3)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Helbor Empreendimentos S.A liegt bei 0,52 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Helbor Empreendimentos S.A (HBOR3)?
Der Gewinn je Aktie von Helbor Empreendimentos S.A beträgt 0,0400 R$ (Kurs ÷ EPS = KGV 52,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Helbor Empreendimentos S.A (HBOR3)?
Die Dividendenrendite von Helbor Empreendimentos S.A liegt bei 6,3 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Helbor Empreendimentos S.A (HBOR3)?
Die Nettomarge von Helbor Empreendimentos S.A liegt bei 1,0 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Helbor Empreendimentos S.A (HBOR3)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Helbor Empreendimentos S.A liegt bei 2,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Helbor Empreendimentos S.A (HBOR3)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Helbor Empreendimentos S.A bei 3,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Helbor Empreendimentos S.A (HBOR3)?
Die operative Marge von Helbor Empreendimentos S.A liegt bei 12,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Helbor Empreendimentos S.A (HBOR3)?
Der Umsatz von Helbor Empreendimentos S.A wächst um +15,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +7,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Helbor Empreendimentos S.A (HBOR3)?
Der Gewinn je Aktie von Helbor Empreendimentos S.A wächst um −74,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Helbor Empreendimentos S.A (HBOR3)?
Der freie Cashflow von Helbor Empreendimentos S.A beträgt 6,8 Mio. R$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Helbor Empreendimentos S.A (HBOR3)?
Die Nettoverschuldung von Helbor Empreendimentos S.A beträgt 1,8 Mrd. R$ (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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