Healthcare Services Group Inc (HCSG) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Healthcare Services Group Inc $14,89, Kurs $24,28, also 38,7 % unter dem Kurs, Qualität 75 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 24 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 07.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $8,97 – $26,54 · Fair‑Value‑Band $11,51 – $18,61 · der Kurs von $24,28 notiert über dem Fair Value von $14,89. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 07.11.2026.
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Healthcare Services Group, Inc. bietet Management-, Verwaltungs- und Betriebsdienstleistungen für die Abteilungen Haushalt, Wäscherei, Wäsche, Anlagenwartung und Ernährungsservice von Pflegeheimen, Altersheimen, Rehabilitationszentren und Krankenhäusern in den Vereinigten Staaten.
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Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Umweltdienstleistungen und Ernährung.
Das Segment Umweltdienstleistungen befasst sich mit der Reinigung, Desinfektion und Desinfizierung von Bewohnerzimmern und öffentlichen Bereichen der Einrichtungen der Kunden sowie mit der Wäsche und Verarbeitung der Bettwäsche, Uniformen, der persönlichen Kleidung der Bewohner und anderer Wäscheartikel, die in den Einrichtungen der Kunden verwendet werden.
Das Segment Diät ist an der Verwaltung der Ernährungsabteilungen der Kunden beteiligt, die sich auf den Einkauf von Lebensmitteln, die Zubereitung von Mahlzeiten und professionelle Ernährungsdienstleistungen konzentrieren, wie z. B. die Entwicklung von Menüs, die den Ernährungsbedürfnissen der Bewohner gerecht werden; und die Bereitstellung von Management- und klinischen Beratungsdiensten vor Ort. Es bedient Langzeit- und Postakutpflegeeinrichtungen, Krankenhäuser und die Gesundheitsbranche durch Empfehlungen und Anwerbung von Zieleinrichtungen.
Das Unternehmen wurde 1976 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bensalem, Pennsylvania.
Aktienanalyse
Healthcare Services Group Inc (HCSG) notiert aktuell bei $24,28, während unser modellbasierter Fair Value bei $14,89 liegt, also 39 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel $26,71 je Aktie; damit liegen 6 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von $24,28.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit $4,14, und 18 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 75/100 (hohe Qualität), Sektor Gesundheitswesen.
Schwaches Wachstum: Das Wachstum ist abgeflacht: das letzte Jahr, drei und fünf Jahre wuchsen alle langsamer als der langfristige Schnitt.
Der ausgewiesene Umsatz von Healthcare Services Group Inc entwickelte sich von $1,6 Mrd. (FY2021) auf $1,8 Mrd. (FY2025), rund +2,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $59,1 Mio. (+5,0 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 46 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $11,51 bis $18,61, der Kurs von $24,28 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 9 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 43 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −1 % Fair-Value-Potenzial, HCSG ist mit −39 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $14,89
Spanne$11,51 bis $18,61
Kurs $24,28 · Abstand −38,7 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($1,27 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
VerkaufJohn Christopher SheaEVP & Chief Admin. Officer54.357 Stück zu $20,41$1,1 Mio.18.02.2026
Dazu 16 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Wachstum ist abgeflacht: das letzte Jahr, drei und fünf Jahre wuchsen alle langsamer als der langfristige Schnitt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+7,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+0,9 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +2,5 % pro Jahr
Umsatzwachstum 40 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,9 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
≈ −8,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−8,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−1,4 % gegen 0,1 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.6 % → 3 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
⚠ Rate auf operativer Basis: 2025 liegt 57 % über dem eigenen Trend.
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+0,9 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+8,6 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa −1,5 % beim Kurs und +6,1 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (93 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Kliniken und Pflege · 234 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/13 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score75 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−38,7 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)20,4 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite7,3 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)5,6 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)6,7 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)3,3 % · Unter dem Median
Bewertungsmultiplesvs Kliniken und Pflege-Median · niedriger = günstiger
KGV (12 Monate)16,4× · Günstiger als Median
KBV3,35× · Teurer als Median
KUV (12 Monate)0,91× · Günstiger als Median
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr)12,3× · Günstiger als Median
EV/EBITDA12,7× · Teurer als Median
PEG2,39× · Teuerste 25 %
Stärken auf einen Blick
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 34
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)17· Sektor 31
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)82· Sektor 32
GESUNDHEIT (wenig Schulden)100· Sektor 90
DIVIDENDE (Rendite)0· Sektor 39
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Healthcare Services Group Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/HCSG
Häufige Fragen
Ist Healthcare Services Group Inc (HCSG) über- oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $14,89 gegenüber einem Kurs von $24,28, rund 39 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von HCSG?
Unser modellbasierter Fair Value für Healthcare Services Group Inc liegt bei $14,89 (Stand 07.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $24,28.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HCSG?
Healthcare Services Group Inc hat einen Qualitäts-Score von 75/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Healthcare Services Group Inc (HCSG)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $14,89 (Stand 07.11.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Spanne von $11,51 bis $18,61. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Healthcare Services Group Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $14,89, gegenüber einem Kurs von $24,28 rund 39 % tiefer (überbewertet). Spanne von $11,51 bis $18,61. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Healthcare Services Group Inc (HCSG)?
Healthcare Services Group Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $1,9 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 07.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Healthcare Services Group Inc (HCSG) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Healthcare Services Group Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +0,9 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,7 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +0,9 % pro Jahr. Stand 07.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von HCSG?
Unsere Modelle diskontieren Healthcare Services Group Inc mit 10,7 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,81, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Healthcare Services Group Inc sind das +0,9 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,7 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Healthcare Services Group Inc (HCSG) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Healthcare Services Group Inc um +0,9 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +0,9 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Healthcare Services Group Inc (HCSG)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Healthcare Services Group Inc einpreist (+0,9 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Healthcare Services Group Inc (HCSG)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 8,13 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Healthcare Services Group Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,7 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Healthcare Services Group Inc (HCSG)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Healthcare Services Group Inc liegt er bei $14,89 je Aktie (Stand 07.11.2026), der Kurs bei $24,28. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen in 7 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Healthcare Services Group Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 notiert HCSG über dem berechneten Fair Value: Kurs $24,28, Fair Value $14,89, rund −39 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von HCSG?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($24,28), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($14,89). Bei Healthcare Services Group Inc liegen zwischen beiden $9,39 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Healthcare Services Group Inc wert?
An der Börse wird Healthcare Services Group Inc mit rund $1,7 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 07.11.2026). Je Aktie sind das $24,28; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $14,89 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu HCSG?
Unsere Modelle spannen für Healthcare Services Group Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $11,51, mittleres $14,89, optimistisches $18,61 je Aktie (Stand 07.11.2026, Kurs $24,28). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von HCSG?
Healthcare Services Group Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 16,4 (Stand 07.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $14,89 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn, GJ 2025 ohne Einmaleffekte: 26,8. Weitere Vielfache: PEG 2,4, KBV 3,4, KUV 0,9, EV/EBITDA 12,7.
Wie hoch ist der PEG-Wert von HCSG?
Der PEG-Wert von Healthcare Services Group Inc liegt bei 2,39 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 07.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Healthcare Services Group Inc (HCSG)?
Kennzahlen zur Bilanz von Healthcare Services Group Inc (Stand 07.11.2026): Eigenkapitalrendite 20,4 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 75/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist HCSG vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Healthcare Services Group Inc notiert bei $24,28, rund 9 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $26,54 und 43 % über dem Tief von $17,02 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $14,89.
Welche Aktien sind mit Healthcare Services Group Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Gesundheitswesen) rechnen wir unter anderem HCA Healthcare, Inc, Fresenius SE, Tenet Healthcare Corporation, Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Healthcare Services Group Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 07.11.2026: Kurs $24,28, berechneter Fair Value $14,89 (−39 %), Qualitäts-Score 75/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von HCSG berechnet?
Wir rechnen Healthcare Services Group Inc mit 24 Modellen aus 7 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $14,89 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Healthcare Services Group Inc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Healthcare Services Group Inc (HCSG)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $24,28. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $14,89, das sind rund 39 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Healthcare Services Group Inc jetzt besonders achten?
Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 75/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge. Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($18,61). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Healthcare Services Group Inc (HCSG)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Healthcare Services Group Inc lag 2014 bis 2025 bei −1,7 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +2,0 %, EBIT-Marge −6,6 %, Steuersatz +2,2 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +0,9 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Healthcare Services Group Inc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Healthcare Services Group Inc (HCSG)?
Die Marktkapitalisierung von Healthcare Services Group Inc beträgt $1,7 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Healthcare Services Group Inc (HCSG)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Healthcare Services Group Inc liegt bei 0,91 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Healthcare Services Group Inc (HCSG)?
Der Gewinn je Aktie von Healthcare Services Group Inc beträgt $1,48 (Kurs ÷ EPS = KGV 16,4). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Healthcare Services Group Inc (HCSG)?
Die Nettomarge von Healthcare Services Group Inc liegt bei 5,6 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Healthcare Services Group Inc (HCSG)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Healthcare Services Group Inc liegt bei 20,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Healthcare Services Group Inc (HCSG)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Healthcare Services Group Inc bei 6,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Healthcare Services Group Inc (HCSG)?
Die operative Marge von Healthcare Services Group Inc liegt bei 6,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Healthcare Services Group Inc (HCSG)?
Der Umsatz von Healthcare Services Group Inc wächst um +3,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +2,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Healthcare Services Group Inc (HCSG)?
Der Gewinn je Aktie von Healthcare Services Group Inc wächst um −39,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Healthcare Services Group Inc (HCSG)?
Der freie Cashflow von Healthcare Services Group Inc beträgt $139 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Healthcare Services Group Inc (HCSG)?
Healthcare Services Group Inc hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto $136 Mio (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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Einige Daten
07.11.2026