Healthcare Services Group (HCSG) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $1.6B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 34% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 72/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($18.28). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $8.97 – $30.37 · Fair‑Value‑Band $11.00 – $18.28 · der Kurs von $22.23 notiert über dem Fair Value von $14.63. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Healthcare Services Group (HCSG) notiert aktuell bei $22.23, während unser modellbasierter Fair Value bei $14.63 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 34.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Healthcare Services Group einen Umsatz von $1.9B bei einer Nettomarge von 3.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $136M aus. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $11.00 (Bear Case) bis $18.28 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $22.23 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 76% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, HCSG ist mit -34% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($21.89) gegenüber Substanzwert ($4.98). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Healthcare Services Group, Inc. bietet Management-, Verwaltungs- und Betriebsdienstleistungen für die Abteilungen Haushalt, Wäscherei, Wäsche, Anlagenwartung und Ernährungsservice von Pflegeheimen, Altersheimen, Rehabilitationszentren und Krankenhäusern in den Vereinigten Staaten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Healthcare Services Group, Inc. bietet Management-, Verwaltungs- und Betriebsdienstleistungen für die Abteilungen Haushalt, Wäscherei, Wäsche, Anlagenwartung und Ernährungsservice von Pflegeheimen, Altersheimen, Rehabilitationszentren und Krankenhäusern in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Umweltdienstleistungen und Ernährung. Das Segment Umweltdienstleistungen befasst sich mit der Reinigung, Desinfektion und Desinfizierung von Bewohnerzimmern und öffentlichen Bereichen der Einrichtungen der Kunden sowie mit der Wäsche und Verarbeitung der Bettwäsche, Uniformen, der persönlichen Kleidung der Bewohner und anderer Wäscheartikel, die in den Einrichtungen der Kunden verwendet werden. Das Segment Diät ist an der Verwaltung der Ernährungsabteilungen der Kunden beteiligt, die sich auf den Einkauf von Lebensmitteln, die Zubereitung von Mahlzeiten und professionelle Ernährungsdienstleistungen konzentrieren, wie z. B. die Entwicklung von Menüs, die den Ernährungsbedürfnissen der Bewohner gerecht werden; und die Bereitstellung von Management- und klinischen Beratungsdiensten vor Ort. Es bedient Langzeit- und Postakutpflegeeinrichtungen, Krankenhäuser und die Gesundheitsbranche durch Empfehlungen und Anwerbung von Zieleinrichtungen. Das Unternehmen wurde 1976 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bensalem, Pennsylvania.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Healthcare Services Group entwickelte sich von $1.6B (FY2021) auf $1.8B (FY2025), rund +2.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $59.1M (+5.0%/Jahr seit FY2021).

HCSG ist 34% überbewertet. Mit HCA Healthcare, Inc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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• Healthcare Services Group, Inc. Q2 2026 Earnings Call Summary Yahoo Finance · 22.07.2026
• Healthcare Services Group, Inc. (HCSG) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run? Yahoo Finance · 29.06.2026

Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 262 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 42/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.