Przedsiebiorstwo Hydrauliki Silowej HYDROTOR S.A (HDR) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · PL · Marktkap. 27.8M PLN

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne 11.10 PLN – 21.00 PLN · Fair‑Value‑Band 3.29 PLN – 5.29 PLN · der Kurs von 11.60 PLN notiert über dem Fair Value von 4.06 PLN. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Przedsiebiorstwo Hydrauliki Silowej HYDROTOR S.A (HDR) notiert aktuell bei 11.60 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 4.06 PLN liegt — das entspricht einer Einschätzung von 65.0% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Przedsiebiorstwo Hydrauliki Silowej HYDROTOR S.A einen Umsatz von 115M PLN bei einer Nettomarge von -9.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 14.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -10.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 15.7M PLN. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3.29 PLN (Bear Case) bis 5.29 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 11.60 PLN liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 47% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -42% Fair-Value-Potenzial — HDR ist mit -65% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Über das Unternehmen

Przedsiebiorstwo Hydrauliki Silowej HYDROTOR S.A. beschäftigt sich mit der Produktion und Regeneration von Leistungshydraulikelementen in Polen, den Ländern der Europäischen Union und international. Das Unternehmen bietet Hydraulik-, Öl- sowie Hand- und Fußpumpen/-motoren an; Zylinderprodukte; und Ventilprodukte, wie Rückschlagventile, Doppelradlenkung, Splitter, Abschaltung, Bremsblöcke, Durchflussregler, Drosselabschaltung, Zwilling, Doppelüberströmventile, Drosselung/Drosselung-Umkehr, Überströmventile, elektrisch betrieben, Strömungsteiler, 3-Wege-Rotationsventile, Schaltkreis, um den Pflug zu drehen, reversible Verteiler, kontrollierte Rückführung, Markierer und andere Ventilprodukte. Es bietet auch Stromversorgungsprodukte an; RRB-, RR- und CETOP/NG PLATES-Splitterprodukte; Ersatzprodukte; sowie Pump-, Spül- und Schmiereinheiten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Regeneration, Präzisionsbearbeitung großformatiger Elemente, Mess-, Konstruktions-, Bearbeitungs-, …

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Przedsiebiorstwo Hydrauliki Silowej HYDROTOR S.A entwickelte sich von 131M PLN (FY2021) auf 26.8M PLN (FY2025) — rund −32.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −3.1M PLN.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.