HYDROTOR SA (HDR) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · PL · Marktkap. 27,8 Mio. PLN

Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 23 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von 6.26 PLN (Bear) bis 10.18 PLN (Bull), Basis 7.64 PLN. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 51/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 9.32 PLN – 39.74 PLN · Fair‑Value‑Band 6.26 PLN – 10.18 PLN · der Kurs von 9.42 PLN notiert über dem Fair Value von 7.64 PLN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.

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Analyse

HYDROTOR SA (HDR) notiert aktuell bei 9.42 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 7.64 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 18.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte HYDROTOR SA einen Umsatz von 115 Mio. PLN bei einer Nettomarge von -9.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 14.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -10.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 15,7 Mio. PLN. Fundamentaldaten Stand 14.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 6.26 PLN (Bear Case) bis 10.18 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 9.42 PLN liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 57% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, HDR ist mit -19% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (29.60 PLN) gegenüber Multiplikatoren (13.77 PLN). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Przedsiebiorstwo Hydrauliki Silowej HYDROTOR S.A. beschäftigt sich mit der Produktion und Regeneration von Leistungshydraulikelementen in Polen, den Ländern der Europäischen Union und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Przedsiebiorstwo Hydrauliki Silowej HYDROTOR S.A. beschäftigt sich mit der Produktion und Regeneration von Leistungshydraulikelementen in Polen, den Ländern der Europäischen Union und international. Das Unternehmen bietet Hydraulik-, Öl- sowie Hand- und Fußpumpen/-motoren an; Zylinderprodukte; und Ventilprodukte, wie Rückschlagventile, Doppelradlenkung, Splitter, Abschaltung, Bremsblöcke, Durchflussregler, Drosselabschaltung, Zwilling, Doppelüberströmventile, Drosselung/Drosselung-Umkehr, Überströmventile, elektrisch betrieben, Strömungsteiler, 3-Wege-Rotationsventile, Schaltkreis, um den Pflug zu drehen, reversible Verteiler, kontrollierte Rückführung, Markierer und andere Ventilprodukte. Es bietet auch Stromversorgungsprodukte an; RRB-, RR- und CETOP/NG PLATES-Splitterprodukte; Ersatzprodukte; sowie Pump-, Spül- und Schmiereinheiten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Regeneration, Präzisionsbearbeitung großformatiger Elemente, Mess-, Konstruktions-, Bearbeitungs-, Regenerations- und Wartungsdienstleistungen sowie Wärmebehandlungsdienstleistungen an. Das Unternehmen wurde 1945 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tuchola, Polen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von HYDROTOR SA entwickelte sich von 131M PLN (FY2021) auf 26.8M PLN (FY2025), rund −32.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −3.1M PLN.

HDR ist 19% überbewertet. Mit O'Reilly Automotive, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 648 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.