Humanoid, Inc (HERB) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $4.9M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 15% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.0180). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Die Modelle laufen eng zusammen ($0.0169 bis $0.0180), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0160 – $0.2590 · Fair‑Value‑Band $0.0169 – $0.0180 · der Kurs von $0.0210 notiert über dem Fair Value von $0.0178. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.07.2026.

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Analyse

Humanoid, Inc (HERB) notiert aktuell bei $0.0210, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0178 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Humanoid, Inc einen Umsatz von $24.1M bei einer Nettomarge von 33.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 24.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $8.3M aus. Fundamentaldaten Stand 29.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0169 (Bear Case) bis $0.0180 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.0210 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 67% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 54% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 102% Fair-Value-Potenzial, HERB ist mit -15% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($1.21) gegenüber DCF-Modelle ($0.1900). Höchste Evidenz: Umsatz-Margen-DCF (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Humanoid, Inc. entwirft, entwickelt, produziert und vermarktet über seine Tochtergesellschaften landwirtschaftliche Produkte und Nebenerwerbsprodukte; chemische Materialien und Produkte; Textilien; Baumaterialien; sowie Vieh- und Geflügelprodukte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Humanoid, Inc. entwirft, entwickelt, produziert und vermarktet über seine Tochtergesellschaften landwirtschaftliche Produkte und Nebenerwerbsprodukte; chemische Materialien und Produkte; Textilien; Baumaterialien; sowie Vieh- und Geflügelprodukte. Es kultiviert, verarbeitet, vermarktet und vertreibt verschiedene Nahrungsmittel und landwirtschaftliche Nebenprodukte; und produziert und vertreibt Ernährungs- und Gesundheitsprodukte. Das Produktportfolio des Unternehmens umfasst Baumwolle und Wolle, Sorghum, Getreide, Gerste, Sojabohnen, Luzerne, Mais und Weizen; Zwiebeln, Rüben, Lupinen, Paprika, Kartoffeln, Erbsen, Karotten und Brüsseler Kartoffeln; Fuji-Apfel, Wolfsbeere, Wassermelonen, Aprikosen, Hami-Melonen, Pfirsiche, chinesische Birne, Tomate, Weintrauben, Datteln, gelbe Flussmelonen und Mispel; Hopfen, Baumschulpflanzen, Süßholzwurzel, Leinsamen, Aloe-Pflanze, TCM-Kräuter und Ginseng; Ölsamen, schwarze Melone, Sonnenblume, Mais; und Hühner, Schweine, Schafe, Eier und Kühe. Darüber hinaus werden Tropfbewässerungsgeräte, Düngemittel und Tierfutter hergestellt. und beschäftigt sich mit dem Erwerb und der Entwicklung von Gold-, Silber- und anderen Mineralgrundstücken. Das Unternehmen ist in den Vereinigten Staaten, der Volksrepublik China und den Philippinen tätig. Humanoid, Inc. exportiert seine Produkte auch. Das Unternehmen war früher als YaSheng Group bekannt und änderte seinen Namen im April 2024 in Humanoid, Inc.. Das Unternehmen wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sunnyvale, Kalifornien. Humanoid, Inc. ist eine Tochtergesellschaft der Gansu Yasheng Salt Chemical Industrial Group, Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Humanoid, Inc entwickelte sich von $12.5M (FY2020) auf $24.1M (FY2024), rund +17.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei $8.1M (+28.2%/Jahr seit FY2020).

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Vergleichsgruppe

Farm Products · 288 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.