Hercules Plc (HERC) Fair Value & Analyse

Industrie · GB · Marktkap. 23.7M GBX

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 61% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (37/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (£0.3060). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne (£0.3060 bis £0.5610) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

54‑Monats‑Spanne £0.1537 – £0.4538 · Fair‑Value‑Band £0.3060 – £0.5610 · der Kurs von £0.2900 notiert unter dem Fair Value von £0.4675. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Hercules Plc (HERC) notiert aktuell bei £0.2900, während unser modellbasierter Fair Value bei £0.4675 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 61.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hercules Plc einen Umsatz von £121M bei einer Nettomarge von -0.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.0%. Die Nettoverschuldung beträgt £9.9M. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £0.3060 (Bear Case) bis £0.5610 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £0.2900 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 23% Fair-Value-Potenzial, HERC ist mit 61% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (£1.05) gegenüber Substanzwert (£0.1000). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hercules Plc ist im Vereinigten Königreich im allgemeinen Bau- und Tiefbaugeschäft tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Arbeitskräfteversorgung, Zivilprojekte und andere Aktivitäten. Das Unternehmen bietet Arbeitskräftevermittlungsdienste über sein Personalmanagementsystem und Hercules Recruitment-Anwendungen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hercules Plc ist im Vereinigten Königreich im allgemeinen Bau- und Tiefbaugeschäft tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Arbeitskräfteversorgung, Zivilprojekte und andere Aktivitäten. Das Unternehmen bietet Arbeitskräftevermittlungsdienste über sein Personalmanagementsystem und Hercules Recruitment-Anwendungen an. Tiefbaulösungen für Versorgungsunternehmen; und Standortbetriebs- und Management-Stellenangebote für Bürojobs. Das Unternehmen bietet außerdem statische/mobile Sicherheitskräfte, temporäre Standortsicherheitsfunktionen und Systeme bestehend aus festen Kameras und Kameratürmen; eine Reihe von Baukursen; und Gesundheits-Screening-Dienste, einschließlich sicherheitskritischer medizinischer Untersuchungen, Alkohol- und Drogentests, Blutdruckmessungen, Cholesterin-Screenings, Grippeimpfungen, Hand-Arm-Vibrationstests, Diabetes-Checks, Größen-, Gewichts- und BMI-Bewertungen, Sehtests, Hörtests, Lungenfunktionstests/Peak-Flow-Bewertungen und psychische Gesundheitsuntersuchungen. Es bedient den allgemeinen Zivil-, Autobahn-, Versorgungs-, Strom- und Energiesektor sowie den Eisenbahnsektor. Das Unternehmen war früher als Hercules Site Services Plc bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2025 in Hercules Plc. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Cirencester, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hercules Plc entwickelte sich von £32.8M (FY2021) auf £121M (FY2025), rund +38.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −£67.0K.

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Vergleichsgruppe

Staffing & Employment Services · 85 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Staffing & Employment Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.