Hernö Gin AB (HERNO-B) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · Marktkap. 138 Mio. SEK (≈ 12,4 Mio. €) · ISIN SE0017767494
Was ist Hernö Gin AB wirklich wert?
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 87 % über unserem Fair Value von 1,73 kr.
Risiken
Fair Value Stand: 30.08.2026
Aus 12 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −3,3 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2,25 kr). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (1,21 kr bis 2,25 kr) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
27‑Monats‑Spanne 2,91 kr – 7,96 kr · Fair‑Value‑Band 1,21 kr – 2,25 kr · der Kurs von 3,23 kr notiert über dem Fair Value von 1,73 kr. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Analyse
Hernö Gin AB (HERNO-B) notiert aktuell bei 3,23 kr, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,73 kr liegt, das entspricht einer Einschätzung von 86,7 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 1,87 kr je Aktie; damit liegen 0 der 12 gerechneten Modelle über dem Kurs von 3,23 kr. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 0,8200 kr, und 12 der 12 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 30,8 (Stand 16.07.2026). Fundamentaldaten Stand 30.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,21 kr (Bear Case) bis 2,25 kr (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3,23 kr liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 49 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −4 % Fair-Value-Potenzial, HERNO-B ist mit −46 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,0747 kr je Aktie einbehalten, das entspricht 4,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 12 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Substanzwert (1,87 kr) gegenüber Gewinnbasiert (0,8200 kr). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (70).
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Kennzahlen & Finanzlage
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 30.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 28
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Hernö Gin AB (publ) produziert und vertreibt Gins in Schweden und international. Das Unternehmen bietet verschiedene Cocktails an. Unter dem Markennamen Hernö Gin betreibt das Unternehmen außerdem eine Bar und ein Hotel. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und hat seinen Sitz in Härnösand, Schweden.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Hernö Gin AB entwickelte sich von 37,1 Mio. SEK (FY2021) auf 47,4 Mio. SEK (FY2025), rund +6,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 4,4 Mio. SEK (−16,8 %/Jahr seit FY2021).
HERNO-B ist 87 % überbewertet. Mit Kweichow Moutai Co vergleichen →
Vergleichsgruppe
Beverages - Wineries & Distilleries · 93 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Beverages - Wineries & Distilleries-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Beverages - Wineries & Distilleries-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 30.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Kweichow Moutai Co 600519 | 1.303 ¥ | 1.238 ¥ | −5 % |
| Diageo plc DEO | 92,99 $ | 73,29 $ | −21 % |
| Wuliangye Yibin Co 000858 | 71,89 ¥ | 48,44 ¥ | −33 % |
| Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co 600809 | 116,39 ¥ | 185,80 ¥ | +60 % |
| Pernod Ricard SA RI | 63,20 € | 76,13 € | +20 % |
| Luzhou Laojiao Co 000568 | 84,50 ¥ | 149,17 ¥ | +77 % |
| Brown-Forman Corporation BFA | 28,72 $ | 27,69 $ | −4 % |
| United Spirits Limited UNITDSPR | 1.528 ₹ | 285,39 ₹ | −81 % |
| Thai Beverage Public Company Y92 | 0,4650 SGD | 0,7000 SGD | +51 % |
| Jiangsu Yanghe Distillery Co 002304 | 39,59 ¥ | 27,82 ¥ | −30 % |
Hernö Gin AB mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Hernö Gin AB (HERNO-B) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von HERNO-B?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HERNO-B?
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