Hill & Smith PLC (HILS) Fair Value & Analyse

Industrie · GB · Marktkap. 2.3B GBX

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 40% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 74/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (£22.43). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £7.86 – £29.95 · Fair‑Value‑Band £13.46 – £22.43 · der Kurs von £29.95 notiert über dem Fair Value von £17.95. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Hill & Smith PLC (HILS) notiert aktuell bei £29.95, während unser modellbasierter Fair Value bei £17.95 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 74/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hill & Smith PLC einen Umsatz von £869M bei einer Nettomarge von 9.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.4%. Die Nettoverschuldung beträgt £50.8M. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £13.46 (Bear Case) bis £22.43 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £29.95 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, HILS ist mit -40% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (£21.77) gegenüber Substanzwert (£4.07). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hill & Smith PLC produziert und liefert Infrastrukturprodukte im Vereinigten Königreich, im übrigen Europa, in Nordamerika, im Nahen Osten, im übrigen Asien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten US Engineered Solutions, UK & India Engineered Solutions und Galvanizing Services tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hill & Smith PLC produziert und liefert Infrastrukturprodukte im Vereinigten Königreich, im übrigen Europa, in Nordamerika, im Nahen Osten, im übrigen Asien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten US Engineered Solutions, UK & India Engineered Solutions und Galvanizing Services tätig. Das Segment „US Engineered Solutions“ bietet Verbund- und Stahllösungen für den Infrastrukturbau, wie z. B. Energieübertragung und -verteilung, Rechenzentren, Uferschutz, Transport und andere Industrieanlagen, technische Unterstützung für die Märkte Wasser, Strom und Flüssigerdgas, Erdbebenschutzlösungen für Sicherheitsprodukte für Straßenbaustellen sowie netzunabhängige Solarbeleuchtungs- und Energielösungen. Das Segment UK & India Engineered Solutions bietet Lösungen zur Eindämmung feindseliger Fahrzeuge und netzunabhängige Solarbeleuchtungslösungen für Energiemärkte. Das Segment Galvanizing Services bietet Feuerverzinkungs- und Pulverbeschichtungsdienste an, die die Nachhaltigkeit und wartungsfreie Lebensdauer von Stahlprodukten wie Stahlkonstruktionen, Beleuchtung, Brücken und anderen Produkten für die Endmärkte Infrastruktur und Bauwesen erhöhen.Darüber hinaus werden Lösungen aus faserverstärkten Polymerverbundwerkstoffen angeboten. Umspannwerksstrukturen für die elektrische Übertragung und Verteilung; temporäre und permanente Verkehrssicherheitsbarrieren, Fahrzeugrückhaltesysteme, Sicherheitslösungen, Brückenbrüstungen und Erdungssysteme; technische Rohrunterstützung und Zubehör; Lichtmasten und Verkehrssicherheit; Vibrations- und Erdbebenkontrolle; und Perimetersicherheit zur Eindämmung feindlicher Fahrzeuge; Solarlichtmasten, Hinweisschilder und andere Baumaschinen; Perimeter-Sicherheitslösungen; verzinkte Stürze, Baubeschläge, Verbundtüren, Baumetallarbeiten und Stuckateurzubehör; und offener Stahlboden und Handlauf. Es war früher als Hill & Smith Holdings PLC bekannt und änderte seinen Namen im November 2022 in Hill & Smith PLC. Das Unternehmen wurde 1824 gegründet und hat seinen Sitz in Solihull, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hill & Smith PLC entwickelte sich von £625M (FY2021) auf £869M (FY2025), rund +8.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei £82.5M (+24.6%/Jahr seit FY2021).

HILS ist 40% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 837 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.