Humpuss Intermoda Transportasi (HITS) Fair Value & Analyse

Industrie · ID · Marktkap. 824 Mrd. IDR (≈ 71,0 Mio. €) · ISIN ID1000107105

Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 38 % unter unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (37/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (185.60 IDR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (185.60 IDR bis 371.20 IDR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 116.00 IDR – 1,175 IDR · Fair‑Value‑Band 185.60 IDR – 371.20 IDR · der Kurs von 116.00 IDR notiert unter dem Fair Value von 185.60 IDR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

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Analyse

Humpuss Intermoda Transportasi (HITS) notiert aktuell bei 116.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 185.60 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Humpuss Intermoda Transportasi einen Umsatz von 138 Mio. IDR bei einer Nettomarge von -3.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 53,0 Mio. IDR. Fundamentaldaten Stand 18.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 185.60 IDR (Bear Case) bis 371.20 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 116.00 IDR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 42% Fair-Value-Potenzial, HITS ist mit 60% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2024, seither sind rund 12 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 4,79 IDR je Aktie einbehalten, das entspricht 2,6 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (6,358,443 IDR) gegenüber Substanzwert (89.10 IDR). Höchste Evidenz: Owner Earnings (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Seetransport und anderen damit verbundenen Aktivitäten in Indonesien tätig. Es transportiert Flüssigerdgas, Roh- und Heizöl, Chemikalien, Container, Kohle und andere Seegüter.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Seetransport und anderen damit verbundenen Aktivitäten in Indonesien tätig. Es transportiert Flüssigerdgas, Roh- und Heizöl, Chemikalien, Container, Kohle und andere Seegüter. Das Unternehmen beschäftigt sich außerdem mit der Bereitstellung von Schiffsbesatzungen, Managementdienstleistungen für Schiffseigner, Baggerarbeiten und der Schulung von Besatzungsdiensten. Chartern und Verwalten von Schiffen; sowie Handels- und Investitionsaktivitäten. PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta, Indonesien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Humpuss Intermoda Transportasi entwickelte sich von 90.3M IDR (FY2020) auf 135M IDR (FY2024), rund +10.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei 82.6K IDR (−67.4%/Jahr seit FY2020).

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Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 239 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.