Hillman Solutions Corp (HLMN) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $1.6B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 53% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($5.39). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $6.55 – $13.34 · Fair‑Value‑Band $3.24 – $5.39 · der Kurs von $9.22 notiert über dem Fair Value von $4.31. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Hillman Solutions Corp (HLMN) notiert aktuell bei $9.22, während unser modellbasierter Fair Value bei $4.31 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hillman Solutions Corp einen Umsatz von $1.6B bei einer Nettomarge von 2.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $801M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $3.24 (Bear Case) bis $5.39 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $9.22 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 41% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, HLMN ist mit -53% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($9.40) gegenüber Wachstums-DCF ($0.6700). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hillman Solutions Corp. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften hardwarebezogene Produkte und zugehörige Merchandising-Dienstleistungen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko, Lateinamerika und der Karibik an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hillman Solutions Corp. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften hardwarebezogene Produkte und zugehörige Merchandising-Dienstleistungen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko, Lateinamerika und der Karibik an. Das Unternehmen bietet Automobilprodukte wie Riemen und Ketten, Brems- und Kraftstoffleitungen sowie Vergaser und Drosselklappen an; Klemmen, Clips und Kupplungen; Abstandshalter, Buchsen und Lager; und Gewindereparatur, Elektrik, Stecker und Radteile. Es bietet außerdem Sicherungen, Unterbrecher und Schalter. Kabel und Leitungen; Ösen; Glühbirnen und Blinker; Steckdosen und Adapter; Gravurprodukte; Befestigungselemente, einschließlich Anker, Bolzen, Bohrer, Hurrikane, Nägel, Stifte, Ringe, Nieten, Schrauben, Buchsen, Abstandshalter, Klammern, Gewindeeinsätze und -stangen, Kabelbinder, Werkzeuge/Bürsten, Unterlegscheiben, Drahtbeschläge und Holzteile; und Fluidströmungskomponenten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Hardwareprodukte an, darunter Verbindungen, Kappen und Stopfen, Türen und Fenster, Zäune, Garagentore, Tore, Haushalt, Innenräume, Knöpfe und Griffe, Magnete, Schienen, Gänge, Verstärkungen, Sicherheit, Unterlegscheiben und Keile sowie Federprodukte; Schlüsselzubehör; Markierungen/Reflektoren, Zahlen, Buchstaben, Tafeln, Schilder, Schablonen, Vermessungs- und Markierungsbänder; Armaturen, Anschlüsse, Brenner und Brenner für Flüssiggasprodukte; und Wandbehänge bestehen aus Klebstoffen, Rahmenbeschlägen, Haken, Kits, Spiegel, Bildaufhängung, werkzeugloser Montage und Zubehör für Wandbehänge. Darüber hinaus bietet es Sanitärprodukte an; Zubehör für Elektrowerkzeuge; Stäbe, Formen und Platten; und Sicherheitsprodukte.Es bietet seine Produkte unter den Marken Power Pro, All Points, OOK, Hardware Essentials, Fastening Systems, Paulin, The Steel Works, Deck Plus, Grease Monkey, Firm Grip, Magnifeye, True Grip, AWP, Shaded Eye, McGuire-Nicholas, Gorilla Grip, Intex, Axxess+, Resharp, Minuteokay, OTR, Digz, Fas-n-Tite, Ozco, High & Mighty, Premium Defense an. Markennamen Keykrafter, KeyHero, Quick-Tag, TagWorks und FIDO. Hillman Solutions Corp. hat seinen Hauptsitz in Cincinnati, Ohio.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hillman Solutions Corp entwickelte sich von $1.4B (FY2021) auf $1.6B (FY2025), rund +2.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $40.3M.

HLMN ist 53% überbewertet. Mit Techtronic Industries Company vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Hillman (HLMN) Q2 Earnings Report Preview: What To Look For Yahoo Finance · 02.08.2026
• Hillman Announces Closing of $735 Million Term Loan B and $375 Million ABL Revolving Credit Facility Yahoo Finance · 22.07.2026
• Hillman Announces Launch to Refinance Existing Debt, Reports Preliminary Q2 2026 Results, Reiterates Full Year 2026 Financial Guidance Yahoo Finance · 13.07.2026
• Did Hillman’s New 715,000-Square-Foot Ohio Hub Just Shift HLMN’s Investment Narrative? Yahoo Finance · 22.06.2026

Vergleichsgruppe

Tools & Accessories · 120 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Tools & Accessories-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 44/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.