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Datenbasierte Aktienbewertung

Hillman Solutions Corp (HLMN) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 23.09.2026: Fair Value von Hillman Solutions Corp $4,50, Kurs $7,14, Potenzial −37,0 %, Qualität 51 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Industrie · US · ISIN US4316361090

HS Hillman Solutions Corp Logo Einige Daten 24.09.2026

Hillman Solutions Corp

HLMN · US

Überdehnte BewertungStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.

!Fair Value 4,50 $ · Stark überbewertet (−37 %)
!Qualität 51/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +2,6 %/J)
!Dünne Margen · 2,3 % Nettomarge (TTM)
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
!Unter den Vergleichswerten (4/13)
!Schmaler Burggraben 30/100
!Insider-Aktivität 44/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Die Modelle sind sich uneinig: Spanne 1,52 $ bis 9,16 $
!Schwach bei Zukunft: 15 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

13,34 $ 6,55 $ Fair Value 4,50 $ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 6,55 $ – 13,34 $ · Fair‑Value‑Band 1,52 $ – 9,16 $ · der Kurs von 7,14 $ notiert über dem Fair Value von 4,50 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

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Unternehmensprofil

Hillman Solutions Corp. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften hardwarebezogene Produkte und zugehörige Merchandising-Dienstleistungen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko, Lateinamerika und der Karibik an.

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Hillman Solutions Corp. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften hardwarebezogene Produkte und zugehörige Merchandising-Dienstleistungen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko, Lateinamerika und der Karibik an. Das Unternehmen bietet Automobilprodukte wie Riemen und Ketten, Brems- und Kraftstoffleitungen sowie Vergaser und Drosselklappen an; Klemmen, Clips und Kupplungen; Abstandshalter, Buchsen und Lager; und Gewindereparatur, Elektrik, Stecker und Radteile. Es bietet außerdem Sicherungen, Unterbrecher und Schalter. Kabel und Leitungen; Ösen; Glühbirnen und Blinker; Steckdosen und Adapter; Gravurprodukte; Befestigungselemente, einschließlich Anker, Bolzen, Bohrer, Hurrikane, Nägel, Stifte, Ringe, Nieten, Schrauben, Buchsen, Abstandshalter, Klammern, Gewindeeinsätze und -stangen, Kabelbinder, Werkzeuge/Bürsten, Unterlegscheiben, Drahtbeschläge und Holzteile; und Fluidströmungskomponenten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Hardwareprodukte an, darunter Verbindungen, Kappen und Stopfen, Türen und Fenster, Zäune, Garagentore, Tore, Haushalt, Innenräume, Knöpfe und Griffe, Magnete, Schienen, Gänge, Verstärkungen, Sicherheit, Unterlegscheiben und Keile sowie Federprodukte; Schlüsselzubehör; Markierungen/Reflektoren, Zahlen, Buchstaben, Tafeln, Schilder, Schablonen, Vermessungs- und Markierungsbänder; Armaturen, Anschlüsse, Brenner und Brenner für Flüssiggasprodukte; und Wandbehänge bestehen aus Klebstoffen, Rahmenbeschlägen, Haken, Kits, Spiegel, Bildaufhängung, werkzeugloser Montage und Zubehör für Wandbehänge. Darüber hinaus bietet es Sanitärprodukte an; Zubehör für Elektrowerkzeuge; Stäbe, Formen und Platten; und Sicherheitsprodukte.Es bietet seine Produkte unter den Marken Power Pro, All Points, OOK, Hardware Essentials, Fastening Systems, Paulin, The Steel Works, Deck Plus, Grease Monkey, Firm Grip, Magnifeye, True Grip, AWP, Shaded Eye, McGuire-Nicholas, Gorilla Grip, Intex, Axxess+, Resharp, Minuteokay, OTR, Digz, Fas-n-Tite, Ozco, High & Mighty, Premium Defense an. Markennamen Keykrafter, KeyHero, Quick-Tag, TagWorks und FIDO. Hillman Solutions Corp. hat seinen Hauptsitz in Cincinnati, Ohio.

Aktienanalyse

Hillman Solutions Corp (HLMN) notiert aktuell bei 7,14 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 4,50 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 58,7 % überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 9,40 $ je Aktie; damit liegen 10 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 7,14 $.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 1,42 $, und 14 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

Szenario-Spanne: 1,52 $ (Bear) bis 9,16 $ (Bull), der Kurs von 7,14 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.

Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Der ausgewiesene Umsatz von Hillman Solutions Corp entwickelte sich von 1,4 Mrd. $ (FY2021) auf 1,6 Mrd. $ (FY2025), rund +2,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 40,3 Mio. $.

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 1,6 Mrd. $ · KGV 39,7 · KUV 1,03 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,1800 $ · Nettomarge 2,6 % · Eigenkapitalrendite 3,0 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 2,7 % · Operative Marge 1,9 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 38 von 100 (mittlerer Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen.

Die Aktie notiert rund 34 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −24 % Fair-Value-Potenzial, HLMN ist mit −37 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 1,52 $ Fair Value 4,50 $ Bull 9,16 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,1317 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Ertragskraftwert (EPV) 0,8600 $ 1,42 $ 1,89 $ 72
Wachstums-DCF 2,17 $ 6,14 $ 12,37 $ 70
FCF-DCF 2,54 $ 5,21 $ 13,19 $ 69
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 2,54 $ 5,21 $ 13,19 $ 69
Owner Earnings 7,12 $ 18,26 $ 38,94 $ 68
5J-Umsatz-Exit 2,63 $ 7,07 $ 16,37 $ 63
5J-EBITDA-Exit 7,47 $ 16,85 $ 35,27 $ 67
5J-KGV-Exit 0,8300 $ 5,01 $ 10,54 $ 61
10J-Umsatz-Exit 2,42 $ 9,34 $ 13,80 $ 62
10J-EBITDA-Exit 5,86 $ 18,85 $ 42,08 $ 59
10J-KGV-Exit 1,43 $ 5,81 $ 12,67 $ 55
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 1,40 $ 9,74 $ 13,67 $ 61
Lynch-Fair-Value 5,03 $ 7,19 $ 9,35 $ 59
PEG = 1,0 5,03 $ 7,19 $ 9,35 $ 55
Ertragskraftwert (EPV) 0,8600 $ 1,42 $ 1,89 $ 72
Multiplikatoren
KGV-Multiple 3,24 $ 4,31 $ 5,39 $ 63
KUV-Multiple 2,62 $ 3,49 $ 4,37 $ 58
KBV-Multiple 2,62 $ 3,49 $ 4,37 $ 55
EV/EBIT 4,37 $ 6,92 $ 9,46 $ 64
EV/EBITDA 9,59 $ 13,87 $ 18,15 $ 67
EV/Umsatz 2,18 $ 4,52 $ 6,86 $ 51
Substanzwert
NCAV (Graham) 3,13 $ 4,20 $ 6,26 $ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 2,17 $ 6,14 $ 12,37 $ 70
Umsatz-Margen-DCF 3,25 $ 8,55 $ 19,62 $ 63
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 4,29 $ 4,09 $ 3,24 $ 68
ROIC-Compounder 0,8600 $ 1,42 $ 1,89 $ 69
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 6,58 $ 9,40 $ 12,23 $ 65

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 51/100

Davon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 24

Profitabilität 33
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 45
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 40
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 40
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 92
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 39
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 25
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 6
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 72
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 50/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+5,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,6 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +16,2 % pro Jahr
Umsatzwachstum 10 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+16,2 %
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
4,8 % (2020) → 7,6 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: kein profitables Basisjahr
nicht berechnet

Wachstumsprognose

Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+38,1 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+5,1 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +34,8 % beim Kurs und +2,6 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+6,8 %
Prognose 2027 (Umsatz)+5,2 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+4,8 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+4,4 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+4,0 %

HLMN ist 59 % überbewertet. Mit Techtronic Industries Company vergleichen →

Hillman Solutions Corp mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Kostenlos, keine Anmeldung

VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Tools & Accessories · 123 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 3/12 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 51 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −37 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 3 % · Untere 25 %
Gesamtkapitalrendite 3 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 2 % · Untere 25 %
Operative Marge (TTM) 2 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 3 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,54× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Tools & Accessories-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 39,7× · Teurer als Median
KBV 1,29× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert ⓘFirmenwert und andere immaterielle Werte sind größer als das Eigenkapital. Der Buchwert spiegelt vor allem Preise früherer Übernahmen, darum ordnen wir dieses KBV nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
KUV (TTM) 1,01× · Günstiger als Median
P/FCF 45,1× · Teuerste 25 %
EV/EBITDA 8,8× · Günstiger als Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 2
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)15 · Sektor 15
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)12 · Sektor 28
GESUNDHEIT (wenig Schulden)73 · Sektor 97
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 39

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Tools & Accessories-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Techtronic Industries Company 0669 129,50 HK$ 142,45 HK$ +10 %
Snap-on Incorporated SNA 371,80 $ 350,24 $ −6 %
RBC Bearings Incorporated RBC 499,88 $ 381,82 $ −24 %
Lincoln Electric Holdings LECO 262,99 $ 158,11 $ −40 %
Stanley Black & Decker, Inc SWK 92,13 $ 60,49 $ −34 %
The Timken Company TKR 115,52 $ 70,78 $ −39 %
The Toro Company TTC 94,52 $ 69,71 $ −26 %
SFS Group SFSN 138,60 CHF 118,30 CHF −15 %
Hangzhou Greatstar Industrial Co 002444 28,10 ¥ 30,38 ¥ +8 %
Shenzhen Vital New Material Co 301319 97,96 ¥ 49,70 ¥ −49 %

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Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Hillman Solutions Corp · Fair Value
4,50 $ −59%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Hillman Solutions Corp Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/HLMN

Häufige Fragen

Ist Hillman Solutions Corp (HLMN) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 4,50 $ gegenüber einem Kurs von 7,14 $, rund −37 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von HLMN?
Unser modellbasierter Fair Value für Hillman Solutions Corp liegt bei 4,50 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 7,14 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HLMN?
Hillman Solutions Corp hat einen Qualitäts-Score von 51/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Hillman Solutions Corp (HLMN)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 4,50 $ (Stand 24.09.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 1,52 $, optimistisches Szenario 9,16 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Hillman Solutions Corp Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 4,50 $, gegenüber einem Kurs von 7,14 $ rund −37 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 1,52 $, optimistisches Szenario 9,16 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Hillman Solutions Corp (HLMN)?
Hillman Solutions Corp weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,6 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Hillman Solutions Corp (HLMN) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Hillman Solutions Corp den freien Cashflow fünf Jahre lang um +38,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,4 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +2,6 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von HLMN?
Unsere Modelle diskontieren Hillman Solutions Corp mit 12,4 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 1,41, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Hillman Solutions Corp sind das +38,1 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,4 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Hillman Solutions Corp (HLMN) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Hillman Solutions Corp um +2,6 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +38,1 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Hillman Solutions Corp (HLMN)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Hillman Solutions Corp einpreist (+38,1 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Hillman Solutions Corp (HLMN)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 2,46 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Hillman Solutions Corp je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,4 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Hillman Solutions Corp (HLMN)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Hillman Solutions Corp liegt er bei 4,50 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 7,14 $. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Hillman Solutions Corp Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert HLMN über dem berechneten Fair Value: Kurs 7,14 $, Fair Value 4,50 $, rund −37 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von HLMN?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (7,14 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (4,50 $). Bei Hillman Solutions Corp liegen zwischen beiden 2,64 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Hillman Solutions Corp wert?
An der Börse wird Hillman Solutions Corp mit rund 1,6 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 7,14 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 4,50 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu HLMN?
Unsere Modelle spannen für Hillman Solutions Corp eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 1,52 $, mittleres 4,50 $, optimistisches 9,16 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 7,14 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von HLMN?
Hillman Solutions Corp hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 39,7 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 4,50 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,3, KUV 1,0, EV/EBITDA 8,8.
Wie solide ist die Bilanz von Hillman Solutions Corp (HLMN)?
Kennzahlen zur Bilanz von Hillman Solutions Corp (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 3,0 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,54. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 51/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist HLMN vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Hillman Solutions Corp notiert bei 7,14 $, rund 34 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 10,74 $ und 2 % über dem Tief von 6,98 $ (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 4,50 $.
Welche Aktien sind mit Hillman Solutions Corp vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Techtronic Industries Company, Snap-on Incorporated, RBC Bearings Incorporated, Lincoln Electric Holdings. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Hillman Solutions Corp Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 7,14 $, berechneter Fair Value 4,50 $ (−37 %), Qualitäts-Score 51/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von HLMN berechnet?
Wir rechnen Hillman Solutions Corp mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 4,50 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Hillman Solutions Corp liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Hillman Solutions Corp (HLMN)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 7,14 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 4,50 $, das sind rund −37 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Hillman Solutions Corp jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (1,52 $ bis 9,16 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kennzahlen von Hillman Solutions Corp

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Hillman Solutions Corp (HLMN)?
Die Marktkapitalisierung von Hillman Solutions Corp beträgt 1,6 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Hillman Solutions Corp (HLMN)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Hillman Solutions Corp liegt bei 1,03 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Hillman Solutions Corp (HLMN)?
Der Gewinn je Aktie von Hillman Solutions Corp beträgt 0,1800 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 39,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Hillman Solutions Corp (HLMN)?
Die Nettomarge von Hillman Solutions Corp liegt bei 2,6 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Hillman Solutions Corp (HLMN)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Hillman Solutions Corp liegt bei 3,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Hillman Solutions Corp (HLMN)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Hillman Solutions Corp bei 2,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Hillman Solutions Corp (HLMN)?
Die operative Marge von Hillman Solutions Corp liegt bei 1,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Hillman Solutions Corp (HLMN)?
Der Umsatz von Hillman Solutions Corp wächst um +3,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +1,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Hillman Solutions Corp (HLMN)?
Der Gewinn je Aktie von Hillman Solutions Corp wächst um +210 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Hillman Solutions Corp (HLMN)?
Der freie Cashflow von Hillman Solutions Corp beträgt 35,1 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Hillman Solutions Corp (HLMN)?
Die Nettoverschuldung von Hillman Solutions Corp beträgt 801 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 22,8 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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