Hongkong Land Holdings (HNGKY) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. $15.0B

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne $28.68 – $44.80 · Fair‑Value‑Band $7.55 – $11.53 · der Kurs von $38.93 notiert über dem Fair Value von $7.55. Stand 26.06.2026.

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Analyse

Hongkong Land Holdings (HNGKY) notiert aktuell bei $38.93, während unser modellbasierter Fair Value bei $7.55 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 80.6% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 62/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hongkong Land Holdings einen Umsatz von $1.4B bei einer Nettomarge von 87.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 32.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $3.6B. Fundamentaldaten Stand 26.06.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $7.55 (Bear Case) bis $11.53 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $38.93 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 47% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 21% Fair-Value-Potenzial, HNGKY ist mit -81% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Über das Unternehmen

Hongkong Land Holdings Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Investition, Entwicklung und Verwaltung von Immobilien in Hongkong, Macau, Festlandchina, Südostasien und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Prime Properties Investment und Build-to-Sell. Das Unternehmen besitzt und verwaltet gemischt genutzte Immobilien, darunter Büros, Luxuseinzelhandel, Wohnimmobilien und Gastronomieprodukte in Hongkong, Singapur und Shanghai. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Hotelinvestitionen, Finanzen und Projektmanagement tätig. Das Unternehmen wurde 1889 gegründet und hat seinen Sitz in Hamilton, Bermuda. Hongkong Land Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von Jardine Strategic Limited.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hongkong Land Holdings entwickelte sich von $2.4B (FY2021) auf $1.5B (FY2025), rund −11.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.3B.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.