Hanan Mor Group (HNMR) Fair Value & Analyse

Immobilien · Il · Marktkap. 15.0M ILA

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 76% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (13/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (3.01 ILA bis 7.42 ILA) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2.19 ILA – 796.81 ILA · Fair‑Value‑Band 3.01 ILA – 7.42 ILA · der Kurs von 3.07 ILA notiert unter dem Fair Value von 5.41 ILA. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Hanan Mor Group (HNMR) notiert aktuell bei 3.07 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 5.41 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 76.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 13/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 353M ILA. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 39.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.6B ILA. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3.01 ILA (Bear Case) bis 7.42 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3.07 ILA liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, HNMR ist mit 76% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hanan Mor Group – Holdings Ltd ist als Immobilienentwicklungsunternehmen in Israel und Osteuropa tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Initiierung, Errichtung, dem Bau, der Vermarktung und dem Management von Wohn- und Gewerbeimmobilienprojekten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hanan Mor Group – Holdings Ltd ist als Immobilienentwicklungsunternehmen in Israel und Osteuropa tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Initiierung, Errichtung, dem Bau, der Vermarktung und dem Management von Wohn- und Gewerbeimmobilienprojekten. Darüber hinaus werden Hotels, Einkaufs- und Arbeitszentren, Einkaufszentren, Logistikzentren und Büros gebaut. Darüber hinaus investiert das Unternehmen in Immobilien zur Errichtung von Gewerbeflächen sowie in Grundstücke und Gebäude; und vermieten Büros und Gewerbeflächen. Darüber hinaus besitzt es ein Hotel in Polen. Das Unternehmen wurde 2004 gegründet und hat seinen Sitz in Ness Ziona, Israel. Hanan Mor Group - Holdings Ltd ist eine Tochtergesellschaft der Hanan Mor Group Holdings 2006 Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2019 – FY2023 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hanan Mor Group entwickelte sich von 113M ILA (FY2019) auf 400M ILA (FY2023), rund +37.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2023 bei −869M ILA.

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 588 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.