Hallador Energy Company (HNRG) Fair Value & Analyse
Versorger · US · Marktkap. $753M
Hallador Energy Company
HNRG · US
Fair Value Stand: 19.07.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −8.3% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 16% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($9.10 bis $30.23). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $2.01 – $23.81 · Fair‑Value‑Band $9.10 – $30.23 · der Kurs von $14.76 notiert über dem Fair Value von $12.34. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.
Analyse
Hallador Energy Company (HNRG) notiert aktuell bei $14.76, während unser modellbasierter Fair Value bei $12.34 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hallador Energy Company einen Umsatz von $454M bei einer Nettomarge von 5.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 13.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $29.0M. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $9.10 (Bear Case) bis $30.23 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $14.76 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, HNRG ist mit -16% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($23.43) gegenüber Substanzwert ($2.27). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 19.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 26
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Die Hallador Energy Company ist über ihre Tochtergesellschaften als unabhängiger Stromerzeuger und Brennstoffunternehmen in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Strombetrieb und Kohlebetrieb.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Hallador Energy Company ist über ihre Tochtergesellschaften als unabhängiger Stromerzeuger und Brennstoffunternehmen in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Strombetrieb und Kohlebetrieb. Das Unternehmen besitzt und betreibt das Kraftwerk Meron, ein 1.080 Megawatt starkes Kohlekraftwerk, das aus zwei Dampfturbinengeneratoren besteht und akkreditierte Kapazität an Versorgungsunternehmen und andere Energiemarktteilnehmer verkauft. Darüber hinaus verkauft das Unternehmen Energie im Großhandel an Versorgungsunternehmen, Erzeugungs- und Übertragungsgenossenschaften und andere Energiemarktteilnehmer. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen den Bergbaukomplex Oaktown, einen Kohleabbau- und -verarbeitungsbetrieb in den Landkreisen Knox und Sullivan (Indiana) sowie Crawford und Lawrence (Illinois). Die Hallador Energy Company wurde 1949 gegründet und hat ihren Sitz in Terre Haute, Indiana.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Hallador Energy Company entwickelte sich von $248M (FY2021) auf $469M (FY2025), rund +17.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $41.9M.
HNRG ist 16% überbewertet. Mit Constellation Energy Corporation vergleichen →
Vergleichsgruppe
Utilities - Independent Power Producers · 78 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Utilities - Independent Power Producers-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Utilities - Independent Power Producers-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 19.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Constellation Energy Corporation CEG | $257.57 | $89.08 | -65% |
| Vistra Corp VST | $158.86 | $47.59 | -70% |
| Adani Power Limited ADANIPOWER | ₹218.45 | ₹75.57 | -65% |
| CGN Power Co 003816 | ¥3.88 | ¥3.13 | -19% |
| NRG Energy, Inc NRG | $137.90 | $56.02 | -59% |
| Gulf Development Public Company GULF | 67.50 THB | 40.44 THB | -40% |
| Adani Energy Solutions Limited ADANIENSOL | ₹1,730 | ₹342.02 | -80% |
| Talen Energy Corporation TLN | $372.37 | $44.67 | -88% |
| Datang International Power Generation Co 601991 | ¥5.80 | ¥4.95 | -15% |
| Power Assets Holdings 0006 | HK$58.45 | HK$31.90 | -45% |
Hallador Energy Company mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Hallador Energy Company (HNRG) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von HNRG?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HNRG?
Wie hoch ist der Umsatz von Hallador Energy Company (HNRG)?
Wie hoch ist die Nettomarge von HNRG?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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