Helport AI Limited (HPAI) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $23.4M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 110% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (36/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($0.7400). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

56‑Monats‑Spanne $0.4322 – $11.47 · Fair‑Value‑Band $0.7400 – $1.23 · der Kurs von $0.4720 notiert unter dem Fair Value von $0.9900. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Helport AI Limited (HPAI) notiert aktuell bei $0.4720, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.9900 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 109.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Helport AI Limited einen Umsatz von $34.9M bei einer Nettomarge von 5.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 22.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.2M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.7400 (Bear Case) bis $1.23 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.4720 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -50% Fair-Value-Potenzial, HPAI ist mit 110% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($2.23) gegenüber Substanzwert ($0.3100). Höchste Evidenz: Wachstumsangep. KGV (68).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Helpport AI Limited, ein Technologieunternehmen für künstliche Intelligenz (KI), bietet Software-as-a-Service-Plattformen und KI-Tools für die Contact-Center-Branche in ganz Südostasien. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung von Software und Anwendungen, wie z. B.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Helpport AI Limited, ein Technologieunternehmen für künstliche Intelligenz (KI), bietet Software-as-a-Service-Plattformen und KI-Tools für die Contact-Center-Branche in ganz Südostasien. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung von Software und Anwendungen, wie z. B. der Helpport AI Assist-Software, die in Echtzeit intelligente Anleitung für Kundenbindungsexperten in allen Unternehmensumgebungen bietet; und KI+Business Process Outsourcing (BPO)-Dienste zur Erleichterung der Kundenbindung. Das Unternehmen hat eine strategische Partnerschaft mit QuickCEP Forge, um die KI-Workforce-Infrastruktur für globale Marken zu beschleunigen. Helpport AI Limited hat seinen Hauptsitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Helport AI Limited entwickelte sich von $2.7M (FY2022) auf $34.9M (FY2025), rund +135.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.9M (+31.3%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Software - Infrastructure · 370 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.